每日开放式基金净值一览|共2861只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 |
单位净值
|
累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 7.3185 | 7.3185 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 270042 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | -- | -- | 7.2921 | 7.5621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 3 | 000043 | 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | -- | -- | 5.6620 | 5.6620 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 5.6551 | 5.6551 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 000746 | 招商行业精选股票 | 5.5730 | 5.5730 | 5.6080 | 5.6080 | -0.0350 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 5.3584 | 5.4184 | 5.4010 | 5.4610 | -0.0426 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000628 | 大成高鑫股票A | 5.2304 | 5.2304 | 5.2682 | 5.2682 | -0.0378 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 011066 | 大成高鑫股票C | 5.1326 | 5.1326 | 5.1699 | 5.1699 | -0.0373 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 000592 | 建信改革红利股票A | 5.0020 | 5.0020 | 4.9850 | 4.9850 | 0.0170 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001410 | 信澳新能源产业股票A | 4.9630 | 5.0250 | 4.9670 | 5.0290 | -0.0040 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 024170 | 信澳新能源产业股票C | 4.9550 | 4.9550 | 4.9590 | 4.9590 | -0.0040 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016269 | 建信改革红利股票C | 4.9370 | 4.9370 | 4.9210 | 4.9210 | 0.0160 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 4.6177 | 4.6177 | 4.6732 | 4.6732 | -0.0555 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | -- | -- | 4.6695 | 5.1085 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 15 | 001718 | 工银物流产业股票A | 4.5960 | 4.5960 | 4.6400 | 4.6400 | -0.0440 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 000418 | 景顺长城成长之星股票A | 4.5630 | 5.1930 | 4.6150 | 5.2450 | -0.0520 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 4.4619 | 4.4619 | 4.5156 | 4.5156 | -0.0537 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 4.5190 | 4.5190 | 4.5130 | 4.5130 | 0.0060 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 4.4782 | 4.9206 | 4.4926 | 4.9350 | -0.0144 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 000803 | 工银研究精选股票 | 4.4550 | 4.4550 | 4.4510 | 4.4510 | 0.0040 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | -- | -- | 4.4160 | 4.4160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 22 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 4.3873 | 4.8438 | 4.4015 | 4.8580 | -0.0142 | -0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 4.4265 | 4.4765 | 4.3927 | 4.4427 | 0.0338 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000577 | 安信价值精选股票A | 4.2604 | 4.2604 | 4.3219 | 4.3219 | -0.0615 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 4.2320 | 4.4520 | 4.2480 | 4.4680 | -0.0160 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 4.1780 | 4.1780 | 4.1930 | 4.1930 | -0.0150 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 000309 | 大摩品质生活精选股票A | 4.0940 | 4.0940 | 4.1550 | 4.1550 | -0.0610 | -1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 004784 | 招商稳健优选股票A | 4.1400 | 4.1400 | 4.1339 | 4.1339 | 0.0061 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 4.1038 | 4.1038 | 4.0980 | 4.0980 | 0.0058 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 3.9859 | 3.9859 | 4.0541 | 4.0541 | -0.0682 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 000513 | 富国高端制造行业股票A/B | 3.9720 | 3.9720 | 3.9750 | 3.9750 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 3.8850 | 3.8850 | 3.9350 | 3.9350 | -0.0500 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 014930 | 富国高端制造行业股票C | 3.8860 | 3.8860 | 3.8890 | 3.8890 | -0.0030 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 000991 | 工银战略转型股票A | 3.8350 | 3.8350 | 3.8820 | 3.8820 | -0.0470 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 3.8722 | 3.8722 | 3.8670 | 3.8670 | 0.0052 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 005161 | 华商上游产业股票A | 3.8203 | 3.8203 | 3.8633 | 3.8633 | -0.0430 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 671030 | 西部利得事件驱动股票A | 3.8335 | 3.8335 | 3.8489 | 3.8489 | -0.0154 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 3.7872 | 3.7872 | 3.8306 | 3.8306 | -0.0434 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 3.7760 | 3.7760 | 3.8047 | 3.8047 | -0.0287 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 018023 | 华商上游产业股票C | 3.7593 | 3.7593 | 3.8018 | 3.8018 | -0.0425 | -1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011470 | 东吴新产业精选股票C | 3.7065 | 3.7065 | 3.7348 | 3.7348 | -0.0283 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 3.6960 | 3.6960 | 3.7240 | 3.7240 | -0.0280 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 3.6820 | 3.6820 | 3.7070 | 3.7070 | -0.0250 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.6580 | 3.6580 | 3.6670 | 3.6670 | -0.0090 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 3.6360 | 3.6360 | 3.6640 | 3.6640 | -0.0280 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 3.6167 | 3.6167 | 3.6583 | 3.6583 | -0.0416 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006751 | 富国互联科技股票A | 3.6648 | 3.6648 | 3.6466 | 3.6466 | 0.0182 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 3.5870 | 3.5870 | 3.6380 | 3.6380 | -0.0510 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 3.6410 | 3.6410 | 3.6130 | 3.6130 | 0.0280 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 3.5760 | 3.5760 | 3.6000 | 3.6000 | -0.0240 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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