【股票型基金，股票基金净值】每日股票基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001975	景顺长城环保优势股票	2.4170	2.4170	2.3830	2.3830	0.0340	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000991	工银战略转型股票A	3.1520	3.1520	3.1190	3.1190	0.0330	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	003298	嘉实物流产业股票A	2.2080	2.2080	2.1760	2.1760	0.0320	1.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	003299	嘉实物流产业股票C	2.1500	2.1500	2.1190	2.1190	0.0310	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002168	嘉实智能汽车股票	1.7880	1.7880	1.7640	1.7640	0.0240	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001717	工银前沿医疗股票A	2.8620	2.8620	2.8380	2.8380	0.0240	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000831	工银医疗保健股票	2.4870	2.4870	2.4640	2.4640	0.0230	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	001054	工银新金融股票A	2.2390	2.2390	2.2160	2.2160	0.0230	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.9720	1.9720	1.9510	1.9510	0.0210	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.9800	1.9800	1.9590	1.9590	0.0210	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	1.5570	1.5570	1.5360	1.5360	0.0210	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	001915	宝盈医疗健康沪港深股票A	1.5600	1.6360	1.5390	1.6150	0.0210	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.3664	1.5377	1.3480	1.5170	0.0207	1.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	006603	嘉实互融精选股票A	1.1413	1.1413	1.1210	1.1210	0.0203	1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.0717	2.1717	2.0514	2.1514	0.0203	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013596	招商中证煤炭等权指数C	1.8829	1.8829	1.8628	1.8628	0.0201	1.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013275	富国中证煤炭指数C	2.1020	2.1020	2.0820	2.0820	0.0200	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008279	国泰中证煤炭ETF联接A	2.1300	2.5050	2.1100	2.4850	0.0200	0.95%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.0454	2.0454	2.0254	2.0254	0.0200	0.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008280	国泰中证煤炭ETF联接C	2.1043	2.4753	2.0845	2.4555	0.0198	0.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000913	农银医疗保健股票	1.5058	1.5058	1.4860	1.4860	0.0198	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001230	鹏华医药科技股票A	1.0626	1.0626	1.0433	1.0433	0.0193	1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	519673	银河康乐股票A	1.9810	1.9810	1.9620	1.9620	0.0190	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3737	1.3737	1.3550	1.3550	0.0187	1.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3582	1.3582	1.3397	1.3397	0.0185	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	005267	嘉实价值精选股票	1.9956	1.9956	1.9772	1.9772	0.0184	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3367	1.3367	1.3186	1.3186	0.0181	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000960	招商医药健康产业股票	1.6160	1.6160	1.5980	1.5980	0.0180	1.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3361	1.3361	1.3181	1.3181	0.0180	1.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	161029	富国中证银行指数A	1.3330	1.4190	1.3150	1.4010	0.0180	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3101	1.3101	1.2924	1.2924	0.0177	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003984	嘉实新能源新材料股票A	1.4476	1.4476	1.4300	1.4300	0.0176	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.4063	1.4063	1.3892	1.3892	0.0171	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	161723	招商中证银行指数A	1.2551	1.3828	1.2381	1.3658	0.0170	1.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	001645	国泰大健康股票A	2.0870	2.6790	2.0700	2.6620	0.0170	0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011321	国泰大健康股票C	2.0600	2.0600	2.0430	2.0430	0.0170	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014028	招商中证银行指数C	1.2521	1.2521	1.2351	1.2351	0.0170	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.2367	1.2367	1.2201	1.2201	0.0166	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	240019	华宝银行ETF联接A	1.2319	1.7967	1.2154	1.7802	0.0165	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2207	1.2207	1.2042	1.2042	0.0165	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2162	1.3324	1.1999	1.3161	0.0163	1.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.2027	1.2027	1.1865	1.1865	0.0162	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006697	华宝银行ETF联接C	1.2149	1.2149	1.1987	1.1987	0.0162	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	001616	嘉实环保低碳股票	1.8780	1.8780	1.8620	1.8620	0.0160	0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	003230	创金合信医疗保健股票A	1.6301	1.5779	1.6142	1.5625	0.0154	0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	010709	安信医药健康股票A	1.0369	1.0949	1.0217	1.0797	0.0152	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.1138	1.1138	1.0987	1.0987	0.0151	1.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	240016	华宝上证180价值ETF联接	2.3030	2.3330	2.2880	2.3180	0.0150	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	017921	中海医疗保健主题股票C	1.0720	1.0720	1.0570	1.0570	0.0150	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	399011	中海医疗保健主题股票A	1.0760	2.6560	1.0610	2.6410	0.0150	1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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