【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003397	银华体育文化灵活配置混合	1.6940	1.6940	1.5890	1.5890	0.1050	6.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001986	前海开源人工智能主题混合	1.9290	1.9290	1.8110	1.8110	0.1180	6.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	009854	中加优势企业混合C	1.3191	1.3191	1.2462	1.2462	0.0729	5.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	009853	中加优势企业混合A	1.3504	1.3504	1.2758	1.2758	0.0746	5.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519005	海富通股票混合	1.3795	3.3285	1.3052	3.2542	0.0743	5.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	005341	长安裕泰混合A	2.1997	2.1997	2.0874	2.0874	0.1123	5.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	005342	长安裕泰混合C	2.2060	2.2060	2.0934	2.0934	0.1126	5.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005743	长安裕隆混合A	2.4765	2.4765	2.3518	2.3518	0.1247	5.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	005744	长安裕隆混合C	2.4264	2.4264	2.3042	2.3042	0.1222	5.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	016579	长安宏观策略混合C	1.4690	1.4690	1.3960	1.3960	0.0730	5.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	740001	长安宏观策略混合A	1.4720	2.2920	1.3990	2.2190	0.0730	5.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	005967	鹏华创新驱动混合	1.4853	1.4853	1.4125	1.4125	0.0728	5.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	003513	中邮消费升级	1.3180	1.3180	1.2560	1.2560	0.0620	4.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	005049	长安鑫旺价值混合A	2.4323	2.4323	2.3182	2.3182	0.1141	4.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	005050	长安鑫旺价值混合C	2.4339	2.4339	2.3197	2.3197	0.1142	4.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006888	诺德新生活混合C	1.2015	1.2015	1.1464	1.1464	0.0551	4.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	006887	诺德新生活混合A	1.2015	1.2015	1.1464	1.1464	0.0551	4.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	013141	中信保诚弘远混合A	0.9061	0.9061	0.8649	0.8649	0.0412	4.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	015936	中信保诚弘远混合C	0.9019	0.9019	0.8610	0.8610	0.0409	4.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006216	前海开源价值成长混合A	1.5399	1.7999	1.4702	1.7302	0.0697	4.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	006217	前海开源价值成长混合C	1.5325	1.7925	1.4631	1.7231	0.0694	4.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.9929	0.9929	0.9480	0.9480	0.0449	4.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001103	前海开源工业革命4.0混合	2.1970	2.3220	2.0980	2.2230	0.0990	4.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	580001	东吴嘉禾优势精选混合A	0.7830	2.7006	0.7478	2.6654	0.0352	4.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.7800	0.7800	0.7449	0.7449	0.0351	4.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	001414	中融鑫起点混合C	1.1327	1.1827	1.0819	1.1319	0.0508	4.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	001413	中融鑫起点混合A	1.2045	1.2545	1.1504	1.2004	0.0541	4.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	006775	前海开源优质成长混合	1.2316	1.2316	1.1764	1.1764	0.0552	4.69%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
29	011240	东吴行业轮动混合C	0.7627	1.0312	0.7285	0.9970	0.0342	4.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	580003	东吴行业轮动混合A	0.8338	1.1443	0.7965	1.1070	0.0373	4.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	165516	信诚周期轮动混合(LOF)A	5.3063	6.4453	5.0691	6.2081	0.2372	4.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	014335	信诚周期轮动混合(LOF)C	5.2652	5.2652	5.0299	5.0299	0.2353	4.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	016463	华宝万物互联混合C	1.3430	1.3430	1.2830	1.2830	0.0600	4.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.9479	0.9479	0.9056	0.9056	0.0423	4.67%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
35	001534	华宝万物互联混合A	1.3470	1.3470	1.2870	1.2870	0.0600	4.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	002085	长盛互联网+混合	1.8480	1.8480	1.7680	1.7680	0.0800	4.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.2235	2.1035	1.1707	2.0507	0.0528	4.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	004320	前海开源沪港深乐享生活	1.7689	1.7689	1.6949	1.6949	0.0740	4.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	166109	信澳量化先锋(LOF)A	1.4234	1.4234	1.3648	1.3648	0.0586	4.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	166110	信澳量化先锋(LOF)C	1.3884	1.3884	1.3313	1.3313	0.0571	4.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001815	华泰柏瑞激励动力混合A	2.0940	2.6350	2.0100	2.5510	0.0840	4.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	002082	华泰柏瑞激励动力混合C	2.3080	2.9000	2.2160	2.8080	0.0920	4.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	290012	泰信行业精选混合A	1.9110	2.2310	1.8350	2.1550	0.0760	4.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合	1.2714	1.2714	1.2211	1.2211	0.0503	4.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001170	泰达宏利复兴混合A	1.4010	1.4010	1.3460	1.3460	0.0550	4.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002112	德邦鑫星价值灵活配置混合C	1.2682	1.4162	1.2186	1.3666	0.0496	4.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.3160	1.4540	1.2646	1.4026	0.0514	4.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.7438	0.7438	0.7149	0.7149	0.0289	4.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	590001	中邮核心优选混合	1.3086	2.5286	1.2579	2.4779	0.0507	4.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	1.7580	1.7580	1.6900	1.6900	0.0680	4.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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