【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	320007	诺安成长	1.1060	1.5510	1.0490	1.4940	0.0570	5.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	257070	国联安优选	1.9125	2.2135	1.8257	2.1267	0.0868	4.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	001210	天弘互联网	0.8145	0.8145	0.7780	0.7780	0.0365	4.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	001071	华安媒体互联网	1.7430	1.7430	1.6650	1.6650	0.0780	4.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	519778	交银经济新动力混合	1.8114	1.8114	1.7313	1.7313	0.0801	4.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001279	中海积极增利	1.0940	1.0940	1.0460	1.0460	0.0480	4.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	519674	银河创新	3.5880	3.5880	3.4316	3.4316	0.1564	4.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	519005	海富通股票	0.8390	2.7880	0.8030	2.7520	0.0360	4.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	000522	华润元大信息传媒科技	1.5970	1.5970	1.5290	1.5290	0.0680	4.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	000354	长盛城镇化主题	1.2990	1.9470	1.2440	1.8920	0.0550	4.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	002064	华富产业升级灵活配置混合	1.3040	1.3040	1.2490	1.2490	0.0550	4.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	550009	信诚中小盘	1.7020	1.8320	1.6320	1.7620	0.0700	4.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	210008	金鹰策略配置	1.0944	1.6944	1.0498	1.6498	0.0446	4.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	004890	中邮健康文娱混合	1.1331	1.1331	1.0870	1.0870	0.0461	4.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	519727	交银成长30	1.5240	1.9840	1.4620	1.9220	0.0620	4.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002939	广发创新升级混合	1.5870	1.6320	1.5225	1.5675	0.0645	4.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002560	诺安和鑫保本	0.9561	0.9561	0.9177	0.9177	0.0384	4.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	000166	中海安鑫保本	1.3215	1.8342	1.2686	1.7608	0.0734	4.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	007490	南方信息创新混合A	1.2989	1.2989	1.2472	1.2472	0.0517	4.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	007491	南方信息创新混合C	1.2967	1.2967	1.2451	1.2451	0.0516	4.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000794	宝盈睿丰创新A	1.5600	1.5600	1.4980	1.4980	0.0620	4.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	000717	融通转型三动力	1.6660	1.6660	1.6000	1.6000	0.0660	4.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	000796	宝盈睿丰创新C	1.4110	1.4110	1.3560	1.3560	0.0550	4.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001574	中海混改红利	1.2320	1.2320	1.1840	1.1840	0.0480	4.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	005911	广发双擎升级混合	1.8718	1.8718	1.7993	1.7993	0.0725	4.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001795	上投文体休闲	1.0250	1.0250	0.9860	0.9860	0.0390	3.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	398011	中海分红增利	0.9600	2.3600	0.9235	2.3235	0.0365	3.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000698	宝盈科技30混合	1.8520	1.8520	1.7820	1.7820	0.0700	3.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	166019	中欧价值回报	2.2889	2.6089	2.2039	2.5239	0.0850	3.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	004235	中欧价值智选混合C	2.2193	2.2193	2.1370	2.1370	0.0823	3.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	519089	新华优选成长	1.2940	2.5870	1.2466	2.5396	0.0474	3.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	002482	宝盈互联网沪港深	1.5370	1.5370	1.4810	1.4810	0.0560	3.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	000404	易方达新兴成长	2.4830	2.4830	2.3940	2.3940	0.0890	3.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000031	华夏复兴	1.8670	1.8670	1.8010	1.8010	0.0660	3.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	162703	广发小盘成长	1.7986	4.1366	1.7358	4.0738	0.0628	3.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合	1.3953	1.3953	1.3467	1.3467	0.0486	3.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	002692	富国创新科技混合	1.5240	1.5240	1.4710	1.4710	0.0530	3.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	100039	富国通胀通缩主题轮动	2.1950	2.2450	2.1190	2.1690	0.0760	3.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	610002	信达精华配置	1.8210	2.7010	1.7580	2.6380	0.0630	3.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	213006	宝盈核心优势A	1.1468	2.3168	1.1077	2.2777	0.0391	3.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	000940	富国中小盘精选混合	1.5550	1.5550	1.5020	1.5020	0.0530	3.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000241	宝盈核心优势C	1.1383	2.0393	1.0996	2.0006	0.0387	3.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	002634	华宝未来主导混合	0.8850	0.8850	0.8550	0.8550	0.0300	3.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	006122	华安低碳生活混合	1.1128	1.1128	1.0751	1.0751	0.0377	3.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	040007	华安中小盘成长	1.7385	3.0534	1.6800	2.9949	0.0585	3.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	000612	华宝生态中国	2.1410	2.3410	2.0690	2.2690	0.0720	3.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	080012	长盛电子信息产业	1.5190	2.5470	1.4680	2.4960	0.0510	3.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001268	富国国家安全	0.7450	0.7450	0.7200	0.7200	0.0250	3.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001540	浙商汇金转型驱动	0.7750	0.7750	0.7490	0.7490	0.0260	3.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001959	华商乐享互联	0.8660	0.8660	0.8370	0.8370	0.0290	3.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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