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基金买卖网 > 基金净值 > 混合型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共6112只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-06-21 2024-06-20 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1002020国都创新驱动0.63800.67800.63600.67600.00200.31%开放开放1.5%0.15%购买
2320011诺安中小盘精选混合A----2.79403.8240----开放开放1.5%0.15%购买
3320012诺安主题精选混合----2.20102.3010----开放开放1.5%0.15%购买
4020026国泰成长优选混合----2.00902.5310----开放开放1.5%0.15%购买
5213008宝盈资源优选混合----1.11862.3305----开放开放1.5%0.15%购买
6213006宝盈核心优势混合A----0.70332.5693----开放开放1.5%0.15%购买
7213003宝盈策略增长混合----0.75832.0583----开放开放1.5%0.15%购买
8213002宝盈泛沿海混合----0.46962.5765----开放开放1.5%0.15%购买
9213001宝盈鸿利收益混合A----1.17603.5090----开放开放1.5%0.15%购买
10210007金鹰技术领先混合A----0.84801.2330----开放开放1.5%0.15%购买
11210006金鹰元禧混合A----1.36681.5931----开放开放0.8%0.08%购买
12210005金鹰主题优势混合----1.68001.6800----开放开放1.5%0.15%购买
13210004金鹰稳健成长混合----1.78202.5120----开放开放1.5%0.15%购买
14210003金鹰行业优势混合A----1.67322.0632----开放开放1.5%0.15%购买
15320007诺安成长混合----1.13801.5830----开放开放1.5%0.15%购买
16210002金鹰红利价值混合A----1.66973.4822----开放开放1.5%0.15%购买
17210001金鹰成份优选混合----0.42903.0446----开放开放1.5%1.5%购买
18206009鹏华新兴产业混合----2.49902.8760----开放开放1.5%0.15%购买
19206007鹏华消费优选混合----2.75002.7500----开放开放1.5%0.15%购买
20690001民生加银品牌蓝筹混合A----1.69222.7100----开放开放1.5%0.15%购买
21690003民生加银精选混合----0.45000.4500----开放开放1.5%0.15%购买
22690004民生加银稳健成长混合----1.99701.9970----开放开放1.5%0.15%购买
23690005民生加银内需增长混合----1.58602.7200----开放开放1.5%0.15%购买
24020009国泰金鹏蓝筹价值混合----1.19503.3020----开放开放1.5%0.15%购买
25020010国泰金牛创新成长混合----0.74002.8770----开放开放1.5%0.15%购买
26020015国泰区位优势混合A----3.10633.1513----开放开放1.5%0.15%购买
27020018国泰金鹿混合----1.72212.1500----开放开放1.5%0.15%购买
28020022国泰策略价值灵活配置混合----1.97401.9740----开放开放1.2%0.12%购买
29040001华安创新混合----0.78903.9300----开放开放1.5%0.15%购买
30160611鹏华优质治理混合(LOF)A----0.89401.2434----开放开放1.5%0.15%购买
31160613鹏华盛世创新混合(LOF)A----1.16663.2300----开放开放1.5%0.15%购买
32160805长盛同智优势混合(LOF)----0.59712.5777----开放开放1.5%0.15%购买
33160910大成创新成长混合(LOF)A----0.84802.9080----开放开放1.5%0.15%购买
34161005富国天惠成长混合(LOF)A----2.42085.4688----开放开放1.5%0.15%购买
35160610鹏华动力增长混合(LOF)----0.77802.5770----开放开放1.5%0.15%购买
36217010招商大盘蓝筹混合----2.24702.9600----开放开放1.5%0.15%购买
37217009招商核心价值混合----1.41201.6567----开放开放1.5%0.15%购买
38217005招商先锋混合----0.66483.2689----开放开放1.5%0.15%购买
39217002招商安泰平衡混合----1.51553.6907----开放开放1.5%0.15%购买
40217001招商安泰偏股混合----0.33883.8065----开放开放1.5%0.15%购买
41070021嘉实主题新动力混合----2.09802.0980----开放开放1.5%0.15%购买
42070022嘉实领先成长混合----1.89802.3430----开放开放1.5%0.15%购买
43070099嘉实优质企业混合----1.11402.7140----开放开放1.5%0.15%购买
44080001长盛成长价值混合A----1.77844.5267----开放开放1.5%0.15%购买
45080002长盛创新先锋混合A----1.29742.5437----开放开放1.5%0.15%购买
46080005长盛量化红利混合A----2.72923.6352----开放开放1.5%0.15%购买
47080006长盛环球行业混合(QDII)------------开放开放1.5%0.15%购买
48080007长盛同鑫行业混合A----1.37501.4060----开放开放1.2%0.12%购买
49090001大成价值增长混合A----0.68714.2981----开放开放1.5%0.15%购买
50481001工银核心价值混合A----0.25385.1807----开放开放1.5%0.15%购买
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