【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	017835	信澳匠心回报混合A	1.4126	1.4126	1.3732	1.3732	0.0394	2.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	017836	信澳匠心回报混合C	1.3985	1.3985	1.3595	1.3595	0.0390	2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001056	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	1.0890	1.0890	1.0650	1.0650	0.0240	2.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.5490	2.5490	2.5040	2.5040	0.0450	1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011338	兴全合远两年持有混合A	0.7607	0.7607	0.7474	0.7474	0.0133	1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011339	兴全合远两年持有混合C	0.7423	0.7423	0.7294	0.7294	0.0129	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.4850	2.4850	2.4420	2.4420	0.0430	1.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.2441	1.2441	1.2243	1.2243	0.0198	1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.2091	1.2091	1.1899	1.1899	0.0192	1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	200006	长城消费增值混合A	1.0215	2.4615	1.0070	2.4470	0.0145	1.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	160324	华夏磐晟混合(LOF)	1.6196	1.6196	1.5966	1.5966	0.0230	1.44%	开放	开放	1.2%	0.6%	购买
12	019414	长城消费增值混合C	1.0112	1.0112	0.9968	0.9968	0.0144	1.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012079	信澳新能源精选混合A	1.6298	1.6298	1.6069	1.6069	0.0229	1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	020624	信澳新能源精选混合C	1.5973	1.5973	1.5748	1.5748	0.0225	1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004848	中欧睿泓定期开放混合	2.1435	2.1435	--	--	0.0288	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	015058	华夏高端制造混合C	1.1260	1.1260	1.1110	1.1110	0.0150	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014574	鑫元清洁能源混合发起式A	0.4464	0.4464	0.4405	0.4405	0.0059	1.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	002345	华夏高端制造混合A	1.1470	1.1470	1.1320	1.1320	0.0150	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010963	信澳周期动力混合A	1.3492	1.3492	1.3315	1.3315	0.0177	1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014575	鑫元清洁能源混合发起式C	0.4406	0.4406	0.4348	0.4348	0.0058	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	015455	信澳周期动力混合C	1.3244	1.3244	1.3070	1.3070	0.0174	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	006274	圆信永丰医药健康A	1.9773	1.9773	1.9527	1.9527	0.0246	1.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	023103	圆信永丰医药健康C	1.9769	1.9769	1.9523	1.9523	0.0246	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.7760	1.7760	1.7540	1.7540	0.0220	1.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	015554	融通价值成长混合C	1.1181	1.1181	1.1044	1.1044	0.0137	1.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015553	融通价值成长混合A	1.1341	1.1341	1.1202	1.1202	0.0139	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	018377	融通远见价值一年持有期混合A	1.0716	1.0716	1.0585	1.0585	0.0131	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	011223	信澳星奕混合C	1.4275	1.4275	1.4102	1.4102	0.0173	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	011188	信澳星奕混合A	1.4777	1.4777	1.4598	1.4598	0.0179	1.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	018378	融通远见价值一年持有期混合C	1.0617	1.0617	1.0488	1.0488	0.0129	1.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.7360	1.7360	1.7150	1.7150	0.0210	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	011404	融通鑫新成长混合C	1.1993	1.1993	1.1849	1.1849	0.0144	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	001965	圆信永丰兴源A	1.9602	1.9602	1.9365	1.9365	0.0237	1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001966	圆信永丰兴源C	1.9445	1.9445	1.9210	1.9210	0.0235	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	011403	融通鑫新成长混合A	1.2219	1.2219	1.2073	1.2073	0.0146	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	014221	恒越医疗健康精选混合C	0.6713	0.6713	0.6634	0.6634	0.0079	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	014220	恒越医疗健康精选混合A	0.6849	0.6849	0.6769	0.6769	0.0080	1.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	013073	泰信医疗服务混合发起式C	1.0399	1.0399	1.0279	1.0279	0.0120	1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	013072	泰信医疗服务混合发起式A	1.0575	1.0575	1.0453	1.0453	0.0122	1.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	017721	华夏汽车产业混合A	1.0269	1.0269	1.0155	1.0155	0.0114	1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	017722	华夏汽车产业混合C	1.0128	1.0128	1.0017	1.0017	0.0111	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006775	前海开源优质成长混合	0.9256	0.9256	0.9155	0.9155	0.0101	1.10%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
43	006216	前海开源价值成长混合A	1.1245	1.3845	1.1126	1.3726	0.0119	1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	006217	前海开源价值成长混合C	1.1167	1.3767	1.1050	1.3650	0.0117	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006449	浙商汇金量化精选混合	0.9551	0.9551	0.9451	0.9451	0.0100	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	008188	前海开源稳健增长三年混合	0.7138	0.7138	0.7063	0.7063	0.0075	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	011287	前海开源聚慧三年持有混合	0.6943	0.6943	0.6870	0.6870	0.0073	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	014867	大摩优悦安和混合C	0.5642	0.5642	0.5585	0.5585	0.0057	1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	009893	大摩优悦安和混合A	0.5717	0.5717	0.5660	0.5660	0.0057	1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	007713	华富科技动能混合A	1.3560	1.4060	1.3426	1.3926	0.0134	1.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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