【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009317	金信核心竞争力混合A	0.8858	2.2816	0.8467	2.2425	0.0391	4.62%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	005358	东方阿尔法精选混合A	0.7099	0.7099	0.6802	0.6802	0.0297	4.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	005359	东方阿尔法精选混合C	0.6873	0.6873	0.6586	0.6586	0.0287	4.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	002885	大摩万众创新混合A	0.5475	0.5475	0.5247	0.5247	0.0228	4.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	011712	大摩万众创新混合C	0.5438	0.5438	0.5212	0.5212	0.0226	4.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	002251	华夏军工安全混合A	1.2370	1.2370	1.1880	1.1880	0.0490	4.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	013566	华夏军工安全混合C	1.2180	1.2180	1.1700	1.1700	0.0480	4.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000690	前海开源大海洋混合	1.4360	1.4360	1.3820	1.3820	0.0540	3.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	017866	泓德高端装备混合发起式A	0.7897	0.7897	0.7607	0.7607	0.0290	3.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	017867	泓德高端装备混合发起式C	0.7861	0.7861	0.7573	0.7573	0.0288	3.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4277	0.4277	0.4123	0.4123	0.0154	3.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4253	0.4253	0.4100	0.4100	0.0153	3.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	017941	国投瑞银国家安全混合C	0.9540	0.9540	0.9200	0.9200	0.0340	3.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000535	长盛航天海工混合A	1.3103	1.8543	1.2639	1.8079	0.0464	3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001838	国投瑞银国家安全混合A	0.9610	1.1200	0.9270	1.0860	0.0340	3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	010553	浙商智选领航三年持有期C	0.7689	0.7689	0.7417	0.7417	0.0272	3.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010552	浙商智选领航三年持有期A	0.7744	0.7744	0.7470	0.7470	0.0274	3.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	018075	长盛航天海工混合C	1.3018	1.3018	1.2557	1.2557	0.0461	3.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001760	嘉实创新成长混合	0.8230	0.8230	0.7950	0.7950	0.0280	3.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	012495	民生加银双核动力混合A	0.5337	0.5337	0.5158	0.5158	0.0179	3.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	004139	中邮军民融合灵活配置混合	1.4247	1.4247	1.3792	1.3792	0.0455	3.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	002181	华安大安全主题混合A	1.8450	1.8450	1.7860	1.7860	0.0590	3.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	013618	华安大安全主题混合C	1.8160	1.8160	1.7580	1.7580	0.0580	3.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	015945	易方达国防军工混合C	1.1940	1.1940	1.1560	1.1560	0.0380	3.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	001475	易方达国防军工混合A	1.2060	1.2060	1.1680	1.1680	0.0380	3.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001732	广发百发大数据价值混合E	0.9870	0.9870	0.9560	0.9560	0.0310	3.24%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
27	001731	广发百发大数据价值混合A	0.9660	0.9660	0.9360	0.9360	0.0300	3.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	016924	广发百发大数据价值混合C	0.9540	0.9540	0.9250	0.9250	0.0290	3.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014829	诺德新能源汽车A	0.8620	0.8620	0.8362	0.8362	0.0258	3.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	014830	诺德新能源汽车C	0.8499	0.8499	0.8245	0.8245	0.0254	3.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015710	华夏高端装备龙头混合发起式A	0.8330	0.8330	0.8081	0.8081	0.0249	3.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	015711	华夏高端装备龙头混合发起式C	0.8259	0.8259	0.8013	0.8013	0.0246	3.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	006366	兴业安保优选混合A	1.5226	1.5226	1.4776	1.4776	0.0450	3.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	020107	兴业安保优选混合C	1.5199	1.5199	1.4750	1.4750	0.0449	3.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	004224	南方军工改革灵活配置混合A	1.1252	1.1252	1.0926	1.0926	0.0326	2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1097	1.1097	1.0776	1.0776	0.0321	2.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	206013	鹏华宏观混合	0.8730	1.2170	0.8480	1.1820	0.0350	2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005262	鑫元欣享A	0.8665	1.3375	0.8417	1.3127	0.0248	2.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	005609	富国军工主题混合A	1.2826	1.2826	1.2459	1.2459	0.0367	2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	006863	国联安智能制造混合A	1.1446	1.1846	1.1118	1.1518	0.0328	2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	011113	富国军工主题混合C	1.2557	1.2557	1.2197	1.2197	0.0360	2.95%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011994	国联安核心优势混合A	0.7180	0.7180	0.6974	0.6974	0.0206	2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	005263	鑫元欣享C	0.8663	1.3013	0.8416	1.2766	0.0247	2.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	460002	华泰柏瑞积极成长混合	1.0310	1.6846	1.0018	1.6554	0.0292	2.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	006864	国联安核心资产混合	0.6691	0.6691	0.6502	0.6502	0.0189	2.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	017987	易方达国企主题混合A	0.8705	0.8705	0.8460	0.8460	0.0245	2.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	017988	易方达国企主题混合C	0.8652	0.8652	0.8408	0.8408	0.0244	2.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	007663	平安安享灵活配置混合C	1.1478	1.2078	1.1156	1.1756	0.0322	2.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	014793	华泰柏瑞匠心臻选混合C	0.7929	0.7929	0.7706	0.7706	0.0223	2.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002282	平安安享灵活配置混合A	1.1527	1.2127	1.1204	1.1804	0.0323	2.88%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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