

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 1.4126 | 1.4126 | 1.3732 | 1.3732 | 0.0394 | 2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 1.3985 | 1.3985 | 1.3595 | 1.3595 | 0.0390 | 2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.0890 | 1.0890 | 1.0650 | 1.0650 | 0.0240 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.5490 | 2.5490 | 2.5040 | 2.5040 | 0.0450 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 0.7607 | 0.7607 | 0.7474 | 0.7474 | 0.0133 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 0.7423 | 0.7423 | 0.7294 | 0.7294 | 0.0129 | 1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.4850 | 2.4850 | 2.4420 | 2.4420 | 0.0430 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2441 | 1.2441 | 1.2243 | 1.2243 | 0.0198 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.2091 | 1.2091 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0192 | 1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 200006 | 长城消费增值混合A | 1.0215 | 2.4615 | 1.0070 | 2.4470 | 0.0145 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 1.6196 | 1.6196 | 1.5966 | 1.5966 | 0.0230 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.6% | 购买 | ||
12 | 019414 | 长城消费增值混合C | 1.0112 | 1.0112 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0144 | 1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012079 | 信澳新能源精选混合A | 1.6298 | 1.6298 | 1.6069 | 1.6069 | 0.0229 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 020624 | 信澳新能源精选混合C | 1.5973 | 1.5973 | 1.5748 | 1.5748 | 0.0225 | 1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004848 | 中欧睿泓定期开放混合 | 2.1435 | 2.1435 | -- | -- | 0.0288 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 015058 | 华夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0150 | 1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.4464 | 0.4464 | 0.4405 | 0.4405 | 0.0059 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 002345 | 华夏高端制造混合A | 1.1470 | 1.1470 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0150 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 1.3492 | 1.3492 | 1.3315 | 1.3315 | 0.0177 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.4406 | 0.4406 | 0.4348 | 0.4348 | 0.0058 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.3244 | 1.3244 | 1.3070 | 1.3070 | 0.0174 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006274 | 圆信永丰医药健康A | 1.9773 | 1.9773 | 1.9527 | 1.9527 | 0.0246 | 1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 023103 | 圆信永丰医药健康C | 1.9769 | 1.9769 | 1.9523 | 1.9523 | 0.0246 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.7760 | 1.7760 | 1.7540 | 1.7540 | 0.0220 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 015554 | 融通价值成长混合C | 1.1181 | 1.1181 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0137 | 1.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015553 | 融通价值成长混合A | 1.1341 | 1.1341 | 1.1202 | 1.1202 | 0.0139 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 1.0716 | 1.0716 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0131 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 011223 | 信澳星奕混合C | 1.4275 | 1.4275 | 1.4102 | 1.4102 | 0.0173 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011188 | 信澳星奕混合A | 1.4777 | 1.4777 | 1.4598 | 1.4598 | 0.0179 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 1.0617 | 1.0617 | 1.0488 | 1.0488 | 0.0129 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.7360 | 1.7360 | 1.7150 | 1.7150 | 0.0210 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 1.1993 | 1.1993 | 1.1849 | 1.1849 | 0.0144 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001965 | 圆信永丰兴源A | 1.9602 | 1.9602 | 1.9365 | 1.9365 | 0.0237 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 001966 | 圆信永丰兴源C | 1.9445 | 1.9445 | 1.9210 | 1.9210 | 0.0235 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 1.2219 | 1.2219 | 1.2073 | 1.2073 | 0.0146 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014221 | 恒越医疗健康精选混合C | 0.6713 | 0.6713 | 0.6634 | 0.6634 | 0.0079 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014220 | 恒越医疗健康精选混合A | 0.6849 | 0.6849 | 0.6769 | 0.6769 | 0.0080 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0120 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 1.0575 | 1.0575 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0122 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 017721 | 华夏汽车产业混合A | 1.0269 | 1.0269 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0114 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 017722 | 华夏汽车产业混合C | 1.0128 | 1.0128 | 1.0017 | 1.0017 | 0.0111 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.9256 | 0.9256 | 0.9155 | 0.9155 | 0.0101 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
43 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 1.1245 | 1.3845 | 1.1126 | 1.3726 | 0.0119 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 1.1167 | 1.3767 | 1.1050 | 1.3650 | 0.0117 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9451 | 0.9451 | 0.0100 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7063 | 0.7063 | 0.0075 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011287 | 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6943 | 0.6943 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0073 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014867 | 大摩优悦安和混合C | 0.5642 | 0.5642 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0057 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009893 | 大摩优悦安和混合A | 0.5717 | 0.5717 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0057 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 007713 | 华富科技动能混合A | 1.3560 | 1.4060 | 1.3426 | 1.3926 | 0.0134 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |