自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.0809 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0114 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1.3382 | 2.3858 | 1.3264 | 2.3740 | 0.0118 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
3 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1.3242 | 1.7232 | 1.3125 | 1.7115 | 0.0117 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 015900 | 东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.7995 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0065 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 015901 | 东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.7923 | 0.7859 | 0.7859 | 0.0064 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017859 | 交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 1.3138 | 1.3034 | 1.3034 | 0.0104 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005001 | 交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 1.4342 | 1.2840 | 1.4240 | 0.0102 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 5.0324 | 2.9175 | 5.0129 | 0.0195 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 518880 | 华安黄金易ETF | 4.9859 | 1.8827 | 4.9529 | 1.8703 | 0.0124 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 518800 | 国泰黄金ETF | 4.9251 | 1.8631 | 4.8925 | 1.8507 | 0.0124 | 0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.6142 | 0.6101 | 0.6101 | 0.0041 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 000929 | 博时黄金D | 5.0579 | 2.1841 | 5.0245 | 2.1703 | 0.0138 | 0.66% | 暂停 | 开放 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
13 | 000930 | 博时黄金I | 4.9660 | 2.0683 | 4.9333 | 2.0547 | 0.0136 | 0.66% | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 4.9762 | 1.2896 | 4.9434 | 1.2811 | 0.0085 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.6079 | 0.6039 | 0.6039 | 0.0040 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 1.8356 | 1.8238 | 1.8238 | 0.0118 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.7997 | 1.7997 | 1.7882 | 1.7882 | 0.0115 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.8979 | 1.8979 | 1.8860 | 1.8860 | 0.0119 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
19 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.8687 | 1.8687 | 1.8570 | 1.8570 | 0.0117 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.2025 | 1.2025 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0073 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.2188 | 1.2188 | 1.2114 | 1.2114 | 0.0074 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
22 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.7529 | 1.7529 | 1.7424 | 1.7424 | 0.0105 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
23 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.7038 | 1.7038 | 1.6936 | 1.6936 | 0.0102 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 1.2178 | 1.2178 | 1.2105 | 1.2105 | 0.0073 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 1.0810 | 1.1540 | 1.0750 | 1.1480 | 0.0060 | 0.56% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 016264 | 嘉实新起航混合C | 1.0760 | 1.0760 | 1.0700 | 1.0700 | 0.0060 | 0.56% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | 1.7490 | 1.7490 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0090 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | 1.7670 | 1.7670 | 1.7580 | 1.7580 | 0.0090 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 0.9878 | 0.9878 | 0.9829 | 0.9829 | 0.0049 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.2168 | 1.2168 | 1.2109 | 1.2109 | 0.0059 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.2346 | 1.2346 | 1.2286 | 1.2286 | 0.0060 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 0.9844 | 0.9844 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0048 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 518860 | 建信上海金ETF | 4.9992 | 1.1880 | 4.9761 | 1.1825 | 0.0055 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.0049 | 1.2043 | 4.9819 | 1.1988 | 0.0055 | 0.46% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013269 | 交银瑞和三年持有期混合 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6961 | 0.6961 | 0.0032 | 0.46% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
36 | 011855 | 银华长荣混合A | 0.9147 | 0.9147 | 0.9107 | 0.9107 | 0.0040 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.1378 | 1.1378 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.1526 | 1.1526 | 1.1477 | 1.1477 | 0.0049 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
39 | 020977 | 银华长荣混合C | 0.9146 | 0.9146 | 0.9107 | 0.9107 | 0.0039 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.2149 | 1.2149 | 1.2098 | 1.2098 | 0.0051 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.2298 | 1.2298 | 1.2247 | 1.2247 | 0.0051 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
42 | 011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 0.7982 | 0.7982 | 0.7952 | 0.7952 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 0.7907 | 0.7907 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0029 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3096 | 1.3096 | 0.0044 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 1.6023 | 1.8666 | 1.5970 | 1.8613 | 0.0053 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 005290 | 诺德新盛A | 1.0643 | 1.2423 | 1.0608 | 1.2388 | 0.0035 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 0.6762 | 0.6762 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0022 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 0.6730 | 0.6730 | 0.6708 | 0.6708 | 0.0022 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 020435 | 金信智能中国2025混合C | 1.5940 | 1.5940 | 1.5888 | 1.5888 | 0.0052 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 006364 | 招商丰韵混合A | 1.1908 | 1.1908 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0038 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |