自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 1.0678 | 1.0678 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0128 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 001305 | 九泰天富改革混合A | 0.8430 | 0.8430 | 0.8330 | 0.8330 | 0.0100 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 009912 | 九泰天富改革混合C | 0.8450 | 0.8450 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0100 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8174 | 0.8674 | 0.8078 | 0.8578 | 0.0096 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.8105 | 0.8605 | 0.8010 | 0.8510 | 0.0095 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 1.1845 | 1.1845 | 1.1706 | 1.1706 | 0.0139 | 1.19% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 1.1896 | 1.1896 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0140 | 1.19% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001664 | 平安鑫安混合A | 1.2215 | 1.2215 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0143 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001665 | 平安鑫安混合C | 1.1813 | 1.1813 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0138 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 1.0417 | 1.0417 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0119 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.3573 | 3.4973 | 2.3306 | 3.4706 | 0.0267 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 1.0434 | 1.0434 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0119 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.3549 | 2.3549 | 2.3282 | 2.3282 | 0.0267 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 1.0527 | 1.0527 | 1.0409 | 1.0409 | 0.0118 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 001782 | 九泰久益混合A | 1.9900 | 2.1240 | 1.9680 | 2.1020 | 0.0220 | 1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001844 | 九泰久益混合C | 1.8940 | 2.0280 | 1.8730 | 2.0070 | 0.0210 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0115 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.7023 | 1.7023 | 1.6836 | 1.6836 | 0.0187 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6490 | 1.6490 | 1.6309 | 1.6309 | 0.0181 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002819 | 招商丰美混合A | 1.2040 | 1.5900 | 1.1910 | 1.5770 | 0.0130 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002820 | 招商丰美混合C | 1.2020 | 1.5780 | 1.1890 | 1.5650 | 0.0130 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.5910 | 1.5910 | 1.5740 | 1.5740 | 0.0170 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1280 | 1.7430 | 1.1160 | 1.7310 | 0.0120 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 018939 | 长城景气成长混合A | 0.9737 | 0.9737 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0104 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5584 | 0.5584 | 0.5525 | 0.5525 | 0.0059 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 018940 | 长城景气成长混合C | 0.9701 | 0.9701 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0103 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.6250 | 1.6250 | 1.6080 | 1.6080 | 0.0170 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7823 | 1.9953 | 1.7639 | 1.9769 | 0.0184 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7498 | 1.7498 | 1.7318 | 1.7318 | 0.0180 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001427 | 招商丰泽混合A | 1.7040 | 1.7040 | 1.6870 | 1.6870 | 0.0170 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1030 | 1.7150 | 1.0920 | 1.7040 | 0.0110 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7820 | 0.8820 | 0.7742 | 0.8742 | 0.0078 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1098 | 1.1098 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0110 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0100 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 0.7897 | 0.7897 | 0.7819 | 0.7819 | 0.0078 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.7784 | 0.7784 | 0.7707 | 0.7707 | 0.0077 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 360010 | 光大保德信均衡精选混合A | 0.6733 | 1.2935 | 0.6667 | 1.2869 | 0.0066 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002776 | 招商安荣灵活配置混合A | 1.4609 | 1.5141 | 1.4466 | 1.4998 | 0.0143 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002777 | 招商安荣灵活配置混合C | 1.3724 | 1.4232 | 1.3590 | 1.4098 | 0.0134 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 0.7838 | 0.7838 | 0.7761 | 0.7761 | 0.0077 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 016924 | 广发百发大数据价值混合C | 0.9200 | 0.9200 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0090 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 1.8590 | 2.0720 | 1.8410 | 2.0540 | 0.0180 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1.6520 | 1.6520 | 1.6360 | 1.6360 | 0.0160 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.3728 | 1.4728 | 1.3595 | 1.4595 | 0.0133 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001731 | 广发百发大数据价值混合A | 0.9290 | 0.9290 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0090 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4648 | 0.4648 | 0.4603 | 0.4603 | 0.0045 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4628 | 0.4628 | 0.4583 | 0.4583 | 0.0045 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.3130 | 5.6370 | 0.3100 | 5.6280 | 0.0090 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 1.3415 | 1.4415 | 1.3286 | 1.4286 | 0.0129 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0102 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |