【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018376	金信景气优选混合C	1.0310	1.0310	1.0131	1.0131	0.0179	1.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018375	金信景气优选混合A	1.0328	1.0328	1.0149	1.0149	0.0179	1.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	005090	嘉合睿金混合发起式A	1.0009	1.4709	0.9847	1.4547	0.0162	1.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	005091	嘉合睿金混合发起式C	0.9580	1.4230	0.9425	1.4075	0.0155	1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	070019	嘉实价值优势混合A	2.0060	2.6070	1.9820	2.5830	0.0240	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	016169	嘉实价值优势混合C	0.9190	0.9190	0.9090	0.9090	0.0100	1.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012228	景顺长城港股通全球竞争力混合C	0.6207	0.6207	0.6140	0.6140	0.0067	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012227	景顺长城港股通全球竞争力混合A	0.6274	0.6274	0.6207	0.6207	0.0067	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	009317	金信核心竞争力混合A	0.8037	2.1995	0.7951	2.1909	0.0086	1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	070010	嘉实主题混合	1.6760	3.3590	1.6690	3.3420	0.0170	1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011969	建信港股通精选混合A	0.7520	0.7520	0.7448	0.7448	0.0072	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	011970	建信港股通精选混合C	0.7443	0.7443	0.7372	0.7372	0.0071	0.96%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013625	嘉实价值创造三年持有期混合C	0.9763	0.9763	0.9671	0.9671	0.0092	0.95%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
14	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	0.9846	0.9846	0.9753	0.9753	0.0093	0.95%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
15	011518	嘉实价值臻选混合	0.8140	0.8140	0.8064	0.8064	0.0076	0.94%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	002863	金信深圳成长混合A	2.2034	2.2034	2.1832	2.1832	0.0202	0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002849	金信智能中国2025混合A	1.6780	1.9423	1.6627	1.9270	0.0153	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001572	嘉合磐石C	0.7241	0.9741	0.7175	0.9675	0.0066	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	001571	嘉合磐石A	0.7540	1.0040	0.7471	0.9971	0.0069	0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4646	1.5146	1.4514	1.5014	0.0132	0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	0.9770	0.9770	0.9683	0.9683	0.0087	0.90%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
22	011016	嘉合锦元回报混合C	0.7131	0.7131	0.7068	0.7068	0.0063	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011015	嘉合锦元回报混合A	0.7264	0.7264	0.7200	0.7200	0.0064	0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	017112	嘉实优享生活混合A	0.6830	0.6830	0.6770	0.6770	0.0060	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	013439	嘉实产业优势混合A	0.9271	0.9271	0.9190	0.9190	0.0081	0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	017113	嘉实优享生活混合C	0.6795	0.6795	0.6736	0.6736	0.0059	0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013440	嘉实产业优势混合C	0.9147	0.9147	0.9068	0.9068	0.0079	0.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002810	金信转型创新成长混合发起式A	1.7110	1.7110	1.6965	1.6965	0.0145	0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	018504	景顺长城周期优选混合A	1.2966	1.2966	1.2858	1.2858	0.0108	0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	018505	景顺长城周期优选混合C	1.2938	1.2938	1.2831	1.2831	0.0107	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019748	金鹰周期优选混合C	0.8415	0.8415	0.8347	0.8347	0.0068	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	004211	金鹰周期优选混合A	0.8444	0.8444	0.8376	0.8376	0.0068	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	003292	嘉实优势成长混合A	1.0110	1.0110	1.0030	1.0030	0.0080	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	620002	金元顺安成长动力灵活配置混合	0.8400	1.3130	0.8340	1.3070	0.0060	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.1460	2.1460	2.1310	2.1310	0.0150	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	070022	嘉实领先成长混合	1.8970	2.3420	1.8840	2.3290	0.0130	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.6839	0.6839	0.6793	0.6793	0.0046	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.6991	0.6991	0.6944	0.6944	0.0047	0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014872	嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	0.7170	0.7170	0.7124	0.7124	0.0046	0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	014873	嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	0.7046	0.7046	0.7001	0.7001	0.0045	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001759	嘉实成长增强混合	1.4050	1.4050	1.3960	1.3960	0.0090	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	017110	景顺长城新兴成长混合C	1.8910	1.8910	1.8790	1.8790	0.0120	0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.9000	3.7070	1.8880	3.6950	0.0120	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	018204	金信优质成长混合A	0.9258	0.9258	0.9200	0.9200	0.0058	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	009137	嘉实瑞和两年持有期混合	0.8324	0.8324	0.8272	0.8272	0.0052	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	019094	金鹰中小盘精选混合C	0.8102	0.8102	0.8051	0.8051	0.0051	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	162102	金鹰中小盘精选混合A	0.8126	3.5723	0.8076	3.5673	0.0050	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	010706	景顺长城景骊成长混合	0.7436	0.7436	0.7391	0.7391	0.0045	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	010187	嘉实核心成长混合C	0.5555	0.5555	0.5522	0.5522	0.0033	0.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	014074	嘉实内需精选混合A	0.7212	0.7212	0.7169	0.7169	0.0043	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作