自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0205 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1.4090 | 1.4090 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0200 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 0.8580 | 0.8580 | 0.8462 | 0.8462 | 0.0118 | 1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 0.8660 | 0.8660 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0118 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 0.8365 | 0.8365 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0113 | 1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.5810 | 1.7410 | 1.5610 | 1.7210 | 0.0200 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 004987 | 诺德新享 | 1.4485 | 1.8785 | 1.4306 | 1.8606 | 0.0179 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.7650 | 0.7650 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0090 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.7690 | 0.7690 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0090 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 006921 | 南方智诚混合 | 1.7703 | 1.7703 | 1.7510 | 1.7510 | 0.0193 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.0421 | 2.2571 | 2.0198 | 2.2348 | 0.0223 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 004357 | 南方智慧精选灵活配置混合 | 2.4572 | 2.4572 | 2.4327 | 2.4327 | 0.0245 | 1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.7860 | 3.3660 | 2.7620 | 3.3420 | 0.0240 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
14 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0088 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 012621 | 诺安先锋混合C | 2.2608 | 2.2608 | 2.2428 | 2.2428 | 0.0180 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 320003 | 诺安先锋混合A | 2.2864 | 4.1699 | 2.2682 | 4.1517 | 0.0182 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 202005 | 南方成份精选混合A | 0.5524 | 1.9450 | 0.5480 | 1.9406 | 0.0044 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006541 | 南方成份精选混合C | 0.5425 | 1.9051 | 0.5383 | 1.9009 | 0.0042 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005123 | 南方优享分红灵活配置混合A | 0.9501 | 1.5501 | 0.9427 | 1.5427 | 0.0074 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.9657 | 1.9657 | 1.9509 | 1.9509 | 0.0148 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.0680 | 1.0960 | 1.0600 | 1.0880 | 0.0080 | 0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 1.1137 | 1.1137 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0077 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 020118 | 南华丰元量化选股混合C | 1.0516 | 1.0516 | 1.0449 | 1.0449 | 0.0067 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 0.7940 | 1.7240 | 0.7890 | 1.7190 | 0.0050 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 020117 | 南华丰元量化选股混合A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0066 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6309 | 0.6309 | 0.6278 | 0.6278 | 0.0031 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1106 | 1.1106 | 0.0052 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.1386 | 1.1386 | 1.1334 | 1.1334 | 0.0052 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000326 | 南方中小盘成长股票A | 0.9482 | 1.7792 | 0.9439 | 1.7749 | 0.0043 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 004341 | 农银尖端科技混合 | 1.6847 | 1.6847 | 1.6775 | 1.6775 | 0.0072 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 570007 | 诺德优选30混合 | 0.5290 | 0.5290 | 0.5270 | 0.5270 | 0.0020 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 015245 | 南华丰汇混合 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1297 | 1.1297 | 0.0043 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 0.4693 | 0.4693 | 0.4676 | 0.4676 | 0.0017 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 0.4601 | 0.4601 | 0.4585 | 0.4585 | 0.0016 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.5360 | 1.7860 | 1.5310 | 1.7810 | 0.0050 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.5952 | 2.3252 | 1.5900 | 2.3176 | 0.0076 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 005347 | 诺德量化优选 | 0.5614 | 0.5614 | 0.5596 | 0.5596 | 0.0018 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000336 | 农银研究精选混合 | 3.1781 | 3.1781 | 3.1679 | 3.1679 | 0.0102 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1.2697 | 4.4227 | 1.2657 | 4.4187 | 0.0040 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.0166 | 2.0166 | 2.0104 | 2.0104 | 0.0062 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 016494 | 农银新能源混合C | 2.0974 | 2.0974 | 2.0914 | 2.0914 | 0.0060 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002190 | 农银新能源混合A | 2.1107 | 2.1107 | 2.1047 | 2.1047 | 0.0060 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2777 | 1.7522 | 1.2743 | 1.7487 | 0.0035 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 005293 | 诺德新旺 | 1.1209 | 1.1209 | 1.1180 | 1.1180 | 0.0029 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A | 1.6595 | 1.6595 | 1.6552 | 1.6552 | 0.0043 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 0.8910 | 0.8910 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 1.0178 | 3.3984 | 1.0153 | 3.3959 | 0.0025 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005815 | 农银睿选混合 | 2.1379 | 2.1379 | 2.1330 | 2.1330 | 0.0049 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0026 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 014498 | 诺安鸿鑫混合C | 1.3417 | 1.3417 | 1.3387 | 1.3387 | 0.0030 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |