每日开放式基金净值一览|共106只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | -- | -- | 0.7707 | 0.7707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 000969 | 前海开源大安全混合 | -- | -- | 1.6340 | 1.6340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | -- | -- | 2.1696 | 2.1696 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | -- | -- | 1.3640 | 1.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | -- | -- | 2.2100 | 2.2100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | -- | -- | 2.9210 | 2.9510 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | -- | -- | 1.7450 | 1.7450 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | -- | -- | 1.0920 | 1.7040 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | -- | -- | 0.9663 | 1.4143 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | -- | -- | 1.5990 | 1.7240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | -- | -- | 1.7270 | 1.7270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | -- | -- | 1.0550 | 1.0550 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | -- | -- | 1.0377 | 1.1877 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 14 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | -- | -- | 1.2840 | 1.3640 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | -- | -- | 1.3060 | 1.3860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | -- | -- | 1.3580 | 1.5280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | -- | -- | 1.0495 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | -- | -- | 2.8960 | 2.9260 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | -- | -- | 1.1160 | 1.7310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | -- | -- | 1.0269 | 1.0269 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | -- | -- | 1.0365 | 1.0365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | -- | -- | 1.4120 | 1.5940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | -- | -- | 1.1357 | 1.1357 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | -- | -- | 0.7970 | 0.7970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | -- | -- | 1.1395 | 1.7855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | -- | -- | 1.3557 | 1.3557 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | -- | -- | 1.1494 | 1.7994 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | -- | -- | 1.0870 | 1.0870 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | -- | -- | 1.2040 | 1.4670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | -- | -- | 1.2170 | 1.4830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -- | -- | 1.6080 | 1.6080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | -- | -- | 1.5740 | 1.5740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | -- | -- | 1.0553 | 1.3153 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | -- | -- | 1.0492 | 1.3092 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 002495 | 前海开源量化优选A | -- | -- | 1.1780 | 1.1780 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 002496 | 前海开源量化优选C | -- | -- | 1.1520 | 1.1520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | -- | -- | 1.2150 | 1.5750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | -- | -- | 1.2220 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | -- | -- | 1.2330 | 1.2330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | -- | -- | 0.6590 | 0.6590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | -- | -- | 0.7570 | 0.7570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | -- | -- | 0.6930 | 0.6930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005453 | 前海开源医疗健康A | -- | -- | 0.8964 | 0.8964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005454 | 前海开源医疗健康C | -- | -- | 0.8910 | 0.8910 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | -- | -- | 0.8303 | 0.8303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 48 | 004454 | 前海开源盈鑫C | -- | -- | 1.5067 | 1.7907 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 004453 | 前海开源盈鑫A | -- | -- | 1.5024 | 1.7864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 007502 | 前海开源裕和混合C | -- | -- | 1.3559 | 1.3959 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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