自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.9484 | 0.9484 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0274 | 2.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.9522 | 0.9522 | 0.9248 | 0.9248 | 0.0274 | 2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.7047 | 0.7047 | 0.6845 | 0.6845 | 0.0202 | 2.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6999 | 0.6999 | 0.6799 | 0.6799 | 0.0200 | 2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7732 | 0.7732 | 0.7545 | 0.7545 | 0.0187 | 2.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.2580 | 1.4610 | 1.2310 | 1.4340 | 0.0270 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
7 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.2200 | 1.3260 | 1.1940 | 1.3000 | 0.0260 | 2.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.8271 | 0.8271 | 0.8146 | 0.8146 | 0.0125 | 1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.8192 | 0.8192 | 0.8069 | 0.8069 | 0.0123 | 1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.7756 | 0.7756 | 0.7643 | 0.7643 | 0.0113 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.7724 | 0.7724 | 0.7611 | 0.7611 | 0.0113 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.8420 | 0.8420 | 0.8320 | 0.8320 | 0.0100 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.8480 | 0.8480 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0100 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6594 | 0.6594 | 0.6517 | 0.6517 | 0.0077 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6540 | 0.6540 | 0.6464 | 0.6464 | 0.0076 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.6117 | 0.6117 | 0.6046 | 0.6046 | 0.0071 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.6054 | 0.6054 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0069 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.8316 | 0.8316 | 0.8231 | 0.8231 | 0.0085 | 1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.4644 | 3.6300 | 0.4599 | 3.6218 | 0.0082 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 1.0320 | 1.1930 | 1.0220 | 1.1830 | 0.0100 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.4940 | 3.2280 | 0.4893 | 3.2233 | 0.0047 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.8149 | 2.8492 | 0.8074 | 2.8417 | 0.0075 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 1.0990 | 2.5020 | 1.0890 | 2.4920 | 0.0100 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5342 | 0.5342 | 0.5304 | 0.5304 | 0.0038 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5378 | 0.5378 | 0.5340 | 0.5340 | 0.0038 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.3880 | 2.3780 | 1.3790 | 2.3690 | 0.0090 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.5630 | 2.5790 | 1.5582 | 2.5742 | 0.0048 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.5509 | 1.5509 | 1.5461 | 1.5461 | 0.0048 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 0.9340 | 0.9340 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 0.9379 | 0.9379 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0028 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 0.8991 | 0.8991 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0022 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.0915 | 1.0915 | 1.0889 | 1.0889 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.8904 | 0.8904 | 0.8883 | 0.8883 | 0.0021 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 0.9958 | 0.9958 | 0.9950 | 0.9950 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
35 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 0.9886 | 0.9886 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 |