自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002771 | 安信新回报混合C | 2.1019 | 2.1519 | 2.0787 | 2.1287 | 0.0232 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 002770 | 安信新回报混合A | 2.1374 | 2.1874 | 2.1139 | 2.1639 | 0.0235 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.7145 | 0.7145 | 0.7076 | 0.7076 | 0.0069 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.7021 | 0.7021 | 0.6954 | 0.6954 | 0.0067 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.4946 | 0.4946 | 0.4906 | 0.4906 | 0.0040 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.4862 | 0.4862 | 0.4823 | 0.4823 | 0.0039 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002036 | 安信优势增长混合C | 2.3167 | 2.7075 | 2.3004 | 2.6912 | 0.0163 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001287 | 安信优势增长混合A | 2.3513 | 2.7471 | 2.3348 | 2.7306 | 0.0165 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.1759 | 1.3900 | 1.1679 | 1.3820 | 0.0080 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.2654 | 1.7454 | 1.2581 | 1.7381 | 0.0073 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002035 | 安信平稳增长混合C | 1.2559 | 1.7359 | 1.2486 | 1.7286 | 0.0073 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012891 | 安信鑫发优选混合C | 1.8888 | 1.8888 | 1.8784 | 1.8784 | 0.0104 | 0.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 1.9093 | 1.9093 | 1.8988 | 1.8988 | 0.0105 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.0896 | 2.6796 | 2.0798 | 2.6698 | 0.0098 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.5100 | 1.5100 | 1.5045 | 1.5045 | 0.0055 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.4918 | 1.4918 | 1.4863 | 1.4863 | 0.0055 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0032 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.0655 | 1.0655 | 1.0622 | 1.0622 | 0.0033 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 1.0676 | 1.0676 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 1.0789 | 1.0789 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 1.0403 | 1.0403 | 1.0385 | 1.0385 | 0.0018 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.6181 | 1.6681 | 1.6160 | 1.6660 | 0.0021 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.6443 | 1.6943 | 1.6421 | 1.6921 | 0.0022 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
25 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
26 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 0.9933 | 0.9933 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.1812 | 1.3912 | 1.1800 | 1.3900 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.6163 | 1.6713 | 1.6147 | 1.6697 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.5932 | 1.6482 | 1.5916 | 1.6466 | 0.0016 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.1909 | 1.4089 | 1.1898 | 1.4078 | 0.0011 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 0.9817 | 0.9817 | 0.9810 | 0.9810 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 0.9901 | 0.9901 | 0.9894 | 0.9894 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
33 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3539 | 1.4669 | 1.3530 | 1.4660 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.3932 | 1.5072 | 1.3923 | 1.5063 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1097 | 1.4057 | 1.1094 | 1.4054 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1223 | 1.4233 | 1.1221 | 1.4231 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.4365 | 1.6677 | 1.4363 | 1.6675 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.4699 | 1.7066 | 1.4697 | 1.7064 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.4392 | 1.6372 | 1.4397 | 1.6377 | -0.0005 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.4207 | 1.6177 | 1.4212 | 1.6182 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |