自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.9166 | 0.9166 | 0.9051 | 0.9051 | 0.0115 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.9061 | 0.9061 | 0.8948 | 0.8948 | 0.0113 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 0.4493 | 0.4493 | 0.4443 | 0.4443 | 0.0050 | 1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 0.4548 | 0.4548 | 0.4497 | 0.4497 | 0.0051 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.0430 | 1.4820 | 1.0320 | 1.4710 | 0.0110 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.2500 | 1.3100 | 1.2370 | 1.2970 | 0.0130 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.6159 | 1.6159 | 1.6014 | 1.6014 | 0.0145 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.5591 | 1.5591 | 1.5450 | 1.5450 | 0.0141 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.5709 | 1.5709 | 1.5567 | 1.5567 | 0.0142 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0074 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.9650 | 0.9650 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0074 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 000573 | 天弘通利混合A | 2.0260 | 2.0950 | 2.0120 | 2.0810 | 0.0140 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 350007 | 天治趋势精选混合 | 0.6618 | 1.0938 | 0.6573 | 1.0893 | 0.0045 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.8183 | 2.1893 | 1.8060 | 2.1770 | 0.0123 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.6995 | 0.6995 | 0.6948 | 0.6948 | 0.0047 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 001558 | 天弘医疗健康A | 1.3523 | 1.3523 | 1.3445 | 1.3445 | 0.0078 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 001559 | 天弘医疗健康C | 1.3101 | 1.3101 | 1.3026 | 1.3026 | 0.0075 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 0.8485 | 0.8485 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0049 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 0.8638 | 0.8638 | 0.8588 | 0.8588 | 0.0050 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1658 | 1.1658 | 1.1593 | 1.1593 | 0.0065 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
21 | 005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1349 | 1.1349 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0063 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.7856 | 0.7856 | 0.7812 | 0.7812 | 0.0044 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.7974 | 0.7974 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0044 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 009986 | 天弘创新领航A | 0.6440 | 0.6440 | 0.6415 | 0.6415 | 0.0025 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 010824 | 天弘创新成长A | 0.7662 | 0.7662 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0029 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010825 | 天弘创新成长C | 0.7564 | 0.7564 | 0.7535 | 0.7535 | 0.0029 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 009987 | 天弘创新领航C | 0.6346 | 0.6346 | 0.6322 | 0.6322 | 0.0024 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011274 | 泰信景气驱动12个月持有期混合C | 0.5596 | 0.5596 | 0.5576 | 0.5576 | 0.0020 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 2.0271 | 2.7838 | 2.0201 | 2.7768 | 0.0070 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 011273 | 泰信景气驱动12个月持有期混合A | 0.5682 | 0.5682 | 0.5662 | 0.5662 | 0.0020 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.4943 | 2.1453 | 0.4927 | 2.1418 | 0.0035 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1.1837 | 1.5507 | 1.1802 | 1.5472 | 0.0035 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 1.0141 | 1.0141 | 1.0112 | 1.0112 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 1.0165 | 1.0165 | 1.0136 | 1.0136 | 0.0029 | 0.29% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 2.0258 | 2.3556 | 2.0201 | 2.3489 | 0.0067 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.3368 | 1.8145 | 1.3336 | 1.8113 | 0.0032 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.0803 | 1.2063 | 1.0777 | 1.2037 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.8218 | 2.6509 | 0.8198 | 2.6464 | 0.0045 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 015459 | 天弘精选混合C | 0.8874 | 0.8874 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0021 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.5499 | 3.0417 | 1.5464 | 3.0382 | 0.0035 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.6202 | 0.6202 | 0.6189 | 0.6189 | 0.0013 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.6127 | 0.6127 | 0.6114 | 0.6114 | 0.0013 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004694 | 天弘策略精选A | 0.9511 | 0.9511 | 0.9493 | 0.9493 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 004748 | 天弘策略精选C | 0.9319 | 0.9319 | 0.9301 | 0.9301 | 0.0018 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.4463 | 2.7813 | 2.4416 | 2.7766 | 0.0047 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 0.8982 | 0.8982 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0016 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5117 | 1.5117 | 1.5095 | 1.5095 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 013260 | 太平睿享混合A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9911 | 0.9911 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.3663 | 1.3663 | 1.3644 | 1.3644 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 013261 | 太平睿享混合C | 0.9797 | 0.9797 | 0.9783 | 0.9783 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |