自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.4349 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0219 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.4335 | 1.4335 | 1.4117 | 1.4117 | 0.0218 | 1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.7823 | 1.9953 | 1.7639 | 1.9769 | 0.0184 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.7498 | 1.7498 | 1.7318 | 1.7318 | 0.0180 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017835 | 信澳匠心回报混合A | 1.0631 | 1.0631 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0102 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0491 | 1.0491 | 0.0101 | 0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.0790 | 1.0790 | 1.0690 | 1.0690 | 0.0100 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 1.1915 | 1.1915 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0105 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0090 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 1.0625 | 1.0625 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0085 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0086 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 2.7565 | 3.5765 | 2.7346 | 3.5546 | 0.0219 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 007423 | 西部利得聚禾混合A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0134 | 1.0134 | 0.0080 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.6% | 购买 | ||
14 | 007424 | 西部利得聚禾混合C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0079 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011598 | 信澳医药健康混合 | 0.7573 | 0.7573 | 0.7520 | 0.7520 | 0.0053 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005262 | 鑫元欣享A | 0.9440 | 1.4150 | 0.9377 | 1.4087 | 0.0063 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 005263 | 鑫元欣享C | 0.9449 | 1.3799 | 0.9386 | 1.3736 | 0.0063 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.8780 | 4.7780 | 3.8526 | 4.7526 | 0.0254 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 018656 | 新华行业周期轮换混合C | 1.0569 | 1.0569 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0069 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 016372 | 信澳匠心严选一年持有期混合A | 0.8646 | 0.8646 | 0.8593 | 0.8593 | 0.0053 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有期混合C | 0.8563 | 0.8563 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0053 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017977 | 信澳优享生活混合A | 0.8002 | 0.8002 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0049 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017978 | 信澳优享生活混合C | 0.7949 | 0.7949 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0049 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 015208 | 信澳健康中国混合C | 1.9950 | 1.9950 | 1.9830 | 1.9830 | 0.0120 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 003291 | 信澳健康中国混合A | 2.0220 | 2.0220 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0120 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 1.3098 | 1.3098 | 1.3032 | 1.3032 | 0.0066 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.2943 | 1.2943 | 1.2878 | 1.2878 | 0.0065 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010460 | 兴业研究精选混合A | 1.0843 | 1.0843 | 1.0793 | 1.0793 | 0.0050 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 0.9372 | 0.9454 | 0.9332 | 0.9414 | 0.0040 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 004726 | 先锋聚优A | 0.9541 | 0.9541 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0036 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004727 | 先锋聚优C | 0.9741 | 0.9741 | 0.9705 | 0.9705 | 0.0036 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001623 | 兴业国企改革混合A | 2.2760 | 2.2760 | 2.2680 | 2.2680 | 0.0080 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 009395 | 鑫元安鑫回报A | 1.0920 | 1.0920 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0037 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 0.9330 | 1.4680 | 0.9300 | 1.4650 | 0.0030 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004724 | 先锋聚元A | 1.1766 | 1.1766 | 1.1729 | 1.1729 | 0.0037 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 004725 | 先锋聚元C | 1.1490 | 1.1490 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0036 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.7110 | 1.7110 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0050 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 1.7131 | 1.7131 | 1.7086 | 1.7086 | 0.0045 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 610005 | 信澳红利回报混合 | 0.8220 | 1.3540 | 0.8200 | 1.3520 | 0.0020 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 013623 | 湘财周期轮动一年持有期混合 | 0.7553 | 0.7553 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0015 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5899 | 0.5899 | 0.5888 | 0.5888 | 0.0011 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013393 | 信澳价值精选混合A | 0.7210 | 0.7210 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0013 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013394 | 信澳价值精选混合C | 0.7068 | 0.7068 | 0.7055 | 0.7055 | 0.0013 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 0.9870 | 0.9870 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 0.9904 | 0.9904 | 0.9893 | 0.9893 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2.0820 | 2.1770 | 2.0800 | 2.1750 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
47 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3760 | 1.3760 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014593 | 西部利得聚优一年持有期混合 | 0.9739 | 0.9739 | 0.9732 | 0.9732 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 1.0174 | 1.0174 | 1.0167 | 1.0167 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0154 | 1.0154 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |