自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519644 | 银河智联混合A | 2.4370 | 2.4370 | 2.3430 | 2.3430 | 0.0940 | 4.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.3510 | 1.3510 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0490 | 3.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.3460 | 1.3460 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0480 | 3.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015945 | 易方达国防军工混合C | 1.1750 | 1.1750 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0400 | 3.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 001475 | 易方达国防军工混合A | 1.1850 | 1.1850 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0400 | 3.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 005585 | 银河文体娱乐混合A | 1.1347 | 1.1347 | 1.1006 | 1.1006 | 0.0341 | 3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 008671 | 银华科技创新混合 | 0.8136 | 0.8136 | 0.7909 | 0.7909 | 0.0227 | 2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
8 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.2180 | 1.2180 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0320 | 2.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 0.8638 | 0.8638 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0186 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 0.8479 | 0.8479 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0182 | 2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0699 | 1.0699 | 0.0229 | 2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 0.9527 | 0.9527 | 0.9336 | 0.9336 | 0.0191 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4616 | 5.3116 | 0.4525 | 5.2886 | 0.0230 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005331 | 益民优势安享A | 1.7619 | 1.7619 | 1.7307 | 1.7307 | 0.0312 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.2230 | 1.2480 | 1.2020 | 1.2270 | 0.0210 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 000458 | 英大领先回报 | 1.0421 | 1.7021 | 1.0242 | 1.6842 | 0.0179 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.4971 | 1.4971 | 1.4713 | 1.4713 | 0.0258 | 1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519678 | 银河消费混合A | 1.6600 | 1.6600 | 1.6320 | 1.6320 | 0.0280 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001270 | 英大灵活配置A | 1.1084 | 1.3584 | 1.0901 | 1.3401 | 0.0183 | 1.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 001271 | 英大灵活配置B | 1.0453 | 1.2953 | 1.0281 | 1.2781 | 0.0172 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001513 | 易方达信息产业混合A | 2.1090 | 2.1090 | 2.0750 | 2.0750 | 0.0340 | 1.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 180031 | 银华中小盘混合 | 2.0600 | 4.3720 | 2.0280 | 4.3400 | 0.0320 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.5972 | 0.5972 | 0.5880 | 0.5880 | 0.0092 | 1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 519674 | 银河创新混合A | 4.0024 | 4.0024 | 3.9414 | 3.9414 | 0.0610 | 1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 014143 | 银河创新混合C | 3.9473 | 3.9473 | 3.8872 | 3.8872 | 0.0601 | 1.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 3.7560 | 3.7560 | 3.6990 | 3.6990 | 0.0570 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 1.2930 | 2.0270 | 1.2738 | 2.0078 | 0.0192 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 007056 | 银华积极精选混合 | 1.3596 | 1.3596 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0186 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 1.3855 | 1.3855 | 1.3667 | 1.3667 | 0.0188 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3113 | 7.0300 | 1.2938 | 6.9805 | 0.0495 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 016390 | 易米研究精选混合发起A | 0.8533 | 0.8533 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0110 | 1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 016391 | 易米研究精选混合发起C | 0.8493 | 0.8493 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0109 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015703 | 易米开泰混合A | 0.7168 | 0.7168 | 0.7077 | 0.7077 | 0.0091 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 2.9320 | 3.0120 | 2.8950 | 2.9750 | 0.0370 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015704 | 易米开泰混合C | 0.7118 | 0.7118 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0090 | 1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 009394 | 银华同力精选混合 | 0.8309 | 0.8309 | 0.8209 | 0.8209 | 0.0100 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.6869 | 5.6731 | 1.6668 | 5.6081 | 0.0650 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 2.5580 | 2.4320 | 2.5280 | 2.4030 | 0.0290 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 1.9960 | 1.9960 | 1.9730 | 1.9730 | 0.0230 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2.0140 | 2.0140 | 1.9910 | 1.9910 | 0.0230 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0150 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1.3722 | 1.3722 | 1.3566 | 1.3566 | 0.0156 | 1.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1.3449 | 1.3449 | 1.3296 | 1.3296 | 0.0153 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 1.1700 | 1.1700 | 1.1570 | 1.1570 | 0.0130 | 1.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 0.7320 | 3.3660 | 0.7240 | 3.3580 | 0.0080 | 1.10% | 开放 | 开放 | 2.0% | 0.2% | 购买 | ||
46 | 519656 | 银河灵活配置混合A | 2.6660 | 2.6660 | 2.6373 | 2.6373 | 0.0287 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 1.2070 | 1.2070 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0130 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519657 | 银河灵活配置混合C | 2.4920 | 2.4920 | 2.4653 | 2.4653 | 0.0267 | 1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 1.5210 | 1.5210 | 1.5050 | 1.5050 | 0.0160 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 1.4530 | 1.5990 | 1.4380 | 1.5840 | 0.0150 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |