【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000264	博时内需增长混合A	0.9310	0.8140	0.9230	0.8070	0.0070	0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	003715	宝盈消费主题混合	1.9617	1.9617	1.9462	1.9462	0.0155	0.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	050012	博时策略混合	1.0400	1.3090	1.0320	1.3010	0.0080	0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	004448	博时汇智回报混合	2.0139	2.0139	1.9998	1.9998	0.0141	0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	013860	宝盈品质甄选混合C	1.1879	1.1879	1.1805	1.1805	0.0074	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013859	宝盈品质甄选混合A	1.2097	1.2097	1.2022	1.2022	0.0075	0.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	012771	宝盈优势产业混合C	3.2013	3.2013	3.1834	3.1834	0.0179	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	001487	宝盈优势产业混合A	3.2366	3.3866	3.2185	3.3685	0.0181	0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	007574	宝盈新价值混合C	2.9420	2.9420	2.9260	2.9260	0.0160	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000574	宝盈新价值混合A	3.0630	3.7510	3.0470	3.7350	0.0160	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.2503	1.2503	1.2452	1.2452	0.0051	0.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	004505	博时新兴消费主题混合A	1.5250	1.5250	1.5190	1.5190	0.0060	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	004677	博时战略新兴产业混合	1.0910	1.0910	1.0870	1.0870	0.0040	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000652	博时裕隆混合A	3.0430	2.6360	3.0320	2.6270	0.0090	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001128	宝盈新兴产业混合A	0.8035	0.8035	0.8008	0.8008	0.0027	0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	012815	宝盈新兴产业混合C	0.7903	0.7903	0.7877	0.7877	0.0026	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	050008	博时第三产业成长混合	0.6290	2.6170	0.6270	2.6130	0.0040	0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	016977	博时阿尔法回报混合C	1.0751	1.0751	1.0724	1.0724	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	016976	博时阿尔法回报混合A	1.0837	1.0837	1.0811	1.0811	0.0026	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	160512	博时卓越品牌混合A	2.1850	2.3510	2.1800	2.3460	0.0050	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	010857	宝盈祥乐一年持有期混合A	0.9615	0.9615	0.9594	0.9594	0.0021	0.22%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	010858	宝盈祥乐一年持有期混合C	0.9483	0.9483	0.9463	0.9463	0.0020	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	015749	博时优享回报混合A	0.7135	0.7135	0.7120	0.7120	0.0015	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	004495	博时量化平衡混合A	1.3299	1.4340	1.3273	1.4314	0.0026	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	009966	宝盈祥琪混合C	0.9195	0.9195	0.9177	0.9177	0.0018	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015750	博时优享回报混合C	0.7074	0.7074	0.7060	0.7060	0.0014	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008324	宝盈祥利稳健配置混合A	1.1353	1.1353	1.1332	1.1332	0.0021	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	008325	宝盈祥利稳健配置混合C	1.1207	1.1207	1.1186	1.1186	0.0021	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	009965	宝盈祥琪混合A	0.9252	0.9252	0.9234	0.9234	0.0018	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	003119	博时鑫源混合A	1.6960	1.7790	1.6930	1.7760	0.0030	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	004150	博时鑫惠混合C	1.3083	1.3611	1.3060	1.3588	0.0023	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	004149	博时鑫惠混合A	1.3168	1.3707	1.3146	1.3685	0.0022	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	003950	博时鑫润混合A	1.2813	1.5750	1.2792	1.5729	0.0021	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	003951	博时鑫润混合C	1.2764	1.5693	1.2743	1.5672	0.0021	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	050201	博时价值增长贰号	0.7800	2.2710	0.7790	2.2700	0.0010	0.13%	开放	开放	2.0%	0.2%	购买
36	003120	博时鑫源混合C	1.6830	1.7650	1.6810	1.7630	0.0020	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	000924	宝盈先进制造混合A	1.6630	1.9750	1.6610	1.9730	0.0020	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	007579	宝盈先进制造混合C	1.6030	1.8080	1.6010	1.8060	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000796	宝盈睿丰创新混合C	1.7400	1.7400	1.7380	1.7380	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	001215	博时沪港深优质企业A	0.8920	0.8920	0.8910	0.8910	0.0010	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	050001	博时价值增长混合	0.9780	3.5230	0.9770	3.5220	0.0010	0.10%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
42	011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.8992	0.8992	0.8985	0.8985	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9090	0.9090	0.9083	0.9083	0.0007	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	007578	宝盈新锐混合C	1.6780	1.6780	1.6770	1.6770	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015903	博时优质精选混合C	0.8298	0.8298	0.8293	0.8293	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015902	博时优质精选混合A	0.8382	0.8382	0.8377	0.8377	0.0005	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	004175	博时鑫泰混合A	1.4822	1.7915	1.4815	1.7908	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	004176	博时鑫泰混合C	1.4710	1.6793	1.4703	1.6786	0.0007	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	000794	宝盈睿丰创新混合A/B	1.9940	1.9940	1.9930	1.9930	0.0010	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	000698	宝盈科技30混合	2.3200	2.3200	2.3190	2.3190	0.0010	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作