自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 014699 | 东方高端制造混合A | 0.7460 | 0.7460 | 0.7340 | 0.7340 | 0.0120 | 1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 014700 | 东方高端制造混合C | 0.7409 | 0.7409 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0119 | 1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7483 | 0.7483 | 0.0102 | 1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 0.7266 | 0.7266 | 0.7170 | 0.7170 | 0.0096 | 1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.7494 | 0.7494 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0098 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.8105 | 0.8605 | 0.8010 | 0.8510 | 0.0095 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8174 | 0.8674 | 0.8078 | 0.8578 | 0.0096 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1098 | 1.1098 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0110 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0100 | 1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.4648 | 0.4648 | 0.4603 | 0.4603 | 0.0045 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 017889 | 东方阿尔法招阳混合E | 0.4628 | 0.4628 | 0.4583 | 0.4583 | 0.0045 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.4600 | 3.4600 | 3.4290 | 3.4290 | 0.0310 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.7120 | 6.2120 | 5.6660 | 6.1660 | 0.0460 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 2.1010 | 2.1010 | 2.0850 | 2.0850 | 0.0160 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7678 | 4.4897 | 0.7623 | 4.4842 | 0.0055 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 2.2570 | 2.2570 | 2.2410 | 2.2410 | 0.0160 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 009999 | 东方中国红利混合 | 0.8050 | 0.8050 | 0.7997 | 0.7997 | 0.0053 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 0.8132 | 0.8132 | 0.8080 | 0.8080 | 0.0052 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 0.7590 | 0.7590 | 0.7542 | 0.7542 | 0.0048 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 1.4435 | 1.4435 | 1.4346 | 1.4346 | 0.0089 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 1.4074 | 1.4074 | 1.3988 | 1.3988 | 0.0086 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014321 | 德邦周期精选混合A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0257 | 1.0257 | 0.0063 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 014322 | 德邦周期精选混合C | 1.0225 | 1.0225 | 1.0163 | 1.0163 | 0.0062 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.8191 | 1.8991 | 1.8100 | 1.8900 | 0.0091 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 0.9680 | 0.9680 | 0.9632 | 0.9632 | 0.0048 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 012520 | 大成核心趋势混合C | 0.9969 | 0.9969 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0049 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 0.9593 | 0.9593 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012519 | 大成核心趋势混合A | 0.9991 | 0.9991 | 0.9943 | 0.9943 | 0.0048 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 1.1410 | 1.1410 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0050 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 0.9623 | 0.9623 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0040 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 0.9556 | 0.9556 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0039 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.2250 | 2.1270 | 1.2200 | 2.1220 | 0.0050 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
33 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 0.8733 | 0.8733 | 0.8697 | 0.8697 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 0.8849 | 0.8849 | 0.8813 | 0.8813 | 0.0036 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.2176 | 1.2176 | 1.2128 | 1.2128 | 0.0048 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.2071 | 1.2071 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0048 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 0.8357 | 0.8357 | 0.8324 | 0.8324 | 0.0033 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8482 | 0.8482 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0034 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 400003 | 东方精选混合 | 1.6784 | 5.1514 | 1.6720 | 5.1340 | 0.0174 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.5638 | 3.5638 | 3.5511 | 3.5511 | 0.0127 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9697 | 0.9697 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.5899 | 4.0109 | 1.5858 | 4.0068 | 0.0041 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.6040 | 3.6040 | 3.5970 | 3.5970 | 0.0070 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.6280 | 3.2030 | 3.6210 | 3.1980 | 0.0050 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 1.2039 | 1.2039 | 1.2018 | 1.2018 | 0.0021 | 0.17% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 1.2129 | 1.2129 | 1.2108 | 1.2108 | 0.0021 | 0.17% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 017923 | 大摩优质精选混合C | 1.0322 | 1.0322 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 0.8751 | 0.9251 | 0.8738 | 0.9238 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 0.8912 | 0.9412 | 0.8899 | 0.9399 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.7240 | 0.7240 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |