自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.1945 | 1.1945 | 1.1834 | 1.1834 | 0.0111 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.2182 | 1.2182 | 1.2068 | 1.2068 | 0.0114 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013044 | 富国国家安全主题混合C | 0.6770 | 0.6770 | 0.6720 | 0.6720 | 0.0050 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 0.6880 | 0.6880 | 0.6830 | 0.6830 | 0.0050 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.8880 | 1.8880 | 1.8753 | 1.8753 | 0.0127 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 011046 | 富国优质企业混合A | 0.8172 | 0.8172 | 0.8117 | 0.8117 | 0.0055 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011047 | 富国优质企业混合C | 0.8021 | 0.8021 | 0.7968 | 0.7968 | 0.0053 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 0.8149 | 0.8149 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0048 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 0.8300 | 0.8300 | 0.8251 | 0.8251 | 0.0049 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 012147 | 富国大盘核心资产混合 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0048 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.4160 | 1.7960 | 1.4083 | 1.7883 | 0.0077 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 1.9750 | 1.9750 | 1.9650 | 1.9650 | 0.0100 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.5900 | 2.5900 | 2.5770 | 2.5770 | 0.0130 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 2.0120 | 2.1120 | 2.0020 | 2.1020 | 0.0100 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 1.1224 | 1.1224 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0054 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 1.1039 | 1.1039 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0052 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.3694 | 4.1649 | 1.3636 | 4.1591 | 0.0058 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.6690 | 7.5787 | 1.6621 | 7.5603 | 0.0184 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1.1765 | 1.1765 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0048 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | 0.9313 | 0.9313 | 0.9278 | 0.9278 | 0.0035 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | 0.9254 | 0.9254 | 0.9219 | 0.9219 | 0.0035 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2327 | 1.2327 | 1.2283 | 1.2283 | 0.0044 | 0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 1.0703 | 1.0703 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0038 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2490 | 1.2490 | 1.2446 | 1.2446 | 0.0044 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 0.9426 | 0.9426 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0033 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | 0.8081 | 0.8081 | 0.8053 | 0.8053 | 0.0028 | 0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 0.9327 | 0.9327 | 0.9295 | 0.9295 | 0.0032 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011567 | 富国消费升级混合C | 1.5481 | 1.5481 | 1.5429 | 1.5429 | 0.0052 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有期混合A | 0.8234 | 0.8234 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0028 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 006796 | 富国消费升级混合A | 1.5669 | 1.5669 | 1.5617 | 1.5617 | 0.0052 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 014471 | 富安达新兴成长混合C | 0.6854 | 0.6854 | 0.6833 | 0.6833 | 0.0021 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.6833 | 0.6833 | 0.6812 | 0.6812 | 0.0021 | 0.31% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000755 | 富安达新兴成长混合A | 0.6915 | 0.6915 | 0.6894 | 0.6894 | 0.0021 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.6762 | 0.6762 | 0.6742 | 0.6742 | 0.0020 | 0.30% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.3050 | 2.9560 | 2.2990 | 2.9500 | 0.0060 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 1.0423 | 1.0423 | 1.0397 | 1.0397 | 0.0026 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0025 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012578 | 富国红利混合A | 0.9816 | 0.9816 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0023 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 012579 | 富国红利混合C | 0.9683 | 0.9683 | 0.9661 | 0.9661 | 0.0022 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 1.1574 | 1.1574 | 1.1551 | 1.1551 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 1.1742 | 1.1742 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0023 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.2409 | 1.2409 | 1.2385 | 1.2385 | 0.0024 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 013067 | 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 0.6333 | 0.6333 | 0.6321 | 0.6321 | 0.0012 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 1.0180 | 1.0180 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 1.0364 | 1.0364 | 1.0349 | 1.0349 | 0.0015 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
46 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 1.0411 | 1.0411 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 0.9410 | 1.5480 | 0.9400 | 1.5470 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 011131 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合C | 0.9220 | 1.0820 | 0.9210 | 1.0810 | 0.0010 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 1.9620 | 2.5570 | 1.9600 | 2.5550 | 0.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.8971 | 2.9631 | 0.8962 | 2.9622 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |