自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 0.8716 | 0.8716 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0151 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 0.9859 | 1.3440 | 0.9688 | 1.3269 | 0.0171 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 952313 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0485 | 1.0485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C | 1.4767 | 1.4767 | 1.4621 | 1.4621 | 0.0146 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 952013 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0624 | 1.3504 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 770001 | 德邦优化A | 1.2427 | 2.2547 | 1.2438 | 2.2558 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 762001 | 国金国鑫发起A | 1.1108 | 2.9507 | 1.1008 | 2.9407 | 0.0100 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 750005 | 安信平稳增长混合A | 1.2734 | 1.7534 | 1.2712 | 1.7512 | 0.0022 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 2.1830 | 2.7730 | 2.1724 | 2.7624 | 0.0106 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 740001 | 长安宏观策略混合A | 1.2040 | 2.0240 | 1.1960 | 2.0160 | 0.0080 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.4511 | 1.7211 | 1.4510 | 1.7210 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.5335 | 1.2835 | 0.5270 | 1.2770 | 0.0065 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 720001 | 财通价值动量混合 | 3.6820 | 4.1530 | 3.5910 | 4.0620 | 0.0910 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0585 | 2.0985 | 2.0510 | 2.0910 | 0.0075 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.5894 | 2.5894 | 2.5404 | 2.5404 | 0.0490 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 700004 | 平安灵活配置混合A | 1.1442 | 1.4269 | 1.1269 | 1.4053 | 0.0216 | 1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.2510 | 4.3510 | 4.1330 | 4.2330 | 0.1180 | 2.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 700001 | 平安行业先锋混合 | 1.6060 | 1.8860 | 1.5890 | 1.8690 | 0.0170 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.2040 | 2.2040 | 2.1940 | 2.1940 | 0.0100 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.3820 | 2.6800 | 2.3670 | 2.6650 | 0.0150 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.1630 | 3.1630 | 3.1500 | 3.1500 | 0.0130 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.5750 | 2.7090 | 1.5600 | 2.6940 | 0.0150 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 2.0110 | 2.0110 | 2.0010 | 2.0010 | 0.0100 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4610 | 0.4610 | 0.4520 | 0.4520 | 0.0090 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.7171 | 2.7349 | 1.6948 | 2.7126 | 0.0223 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.3660 | 1.9670 | 1.3580 | 1.9590 | 0.0080 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 673143 | 西部利得景程混合C | 1.0636 | 1.0636 | 1.0453 | 1.0453 | 0.0183 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 673141 | 西部利得景程混合A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0506 | 1.0506 | 0.0184 | 1.75% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 673120 | 西部利得新富混合A | 1.2340 | 1.5230 | 1.2360 | 1.5250 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 673110 | 西部利得新润混合A | 1.3800 | 1.4700 | 1.3670 | 1.4570 | 0.0130 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 0.6496 | 0.6496 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0116 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 0.7098 | 0.8398 | 0.6971 | 0.8271 | 0.0127 | 1.82% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.6660 | 1.6660 | 1.6187 | 1.6187 | 0.0473 | 2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.6970 | 1.9100 | 1.6488 | 1.8618 | 0.0482 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 2.0600 | 2.1550 | 2.0390 | 2.1340 | 0.0210 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
36 | 673050 | 西部利得新盈混合A | 1.4280 | 1.4280 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0170 | 1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0710 | 1.6200 | 1.0740 | 1.6230 | -0.0030 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.2530 | 1.7270 | 1.2560 | 1.7300 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 0.9790 | 1.5340 | 0.9790 | 1.5340 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 1.6650 | 1.6650 | 1.6540 | 1.6540 | 0.0110 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 0.9350 | 1.4700 | 0.9370 | 1.4720 | -0.0020 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.0270 | 1.0270 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0310 | 3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.0665 | 6.1665 | 5.9475 | 6.0475 | 0.1190 | 2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 660012 | 农银消费主题混合A | 3.1709 | 3.2509 | 3.1823 | 3.2623 | -0.0114 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 660010 | 农银策略精选混合 | 1.4330 | 1.4330 | 1.4218 | 1.4218 | 0.0112 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1617 | 1.1617 | 0.0035 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 660005 | 农银中小盘混合 | 2.7811 | 3.1431 | 2.7531 | 3.1151 | 0.0280 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 660004 | 农银策略价值混合 | 3.2511 | 3.2511 | 3.2173 | 3.2173 | 0.0338 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 660003 | 农银平衡双利混合 | 1.6190 | 3.0757 | 1.6031 | 3.0598 | 0.0159 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 660001 | 农银行业成长混合 | 2.6776 | 3.2776 | 2.6496 | 3.2496 | 0.0280 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |