【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	--	--	1.3936	1.3936	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	952099	国泰海通君得鑫两年持有混合C	2.1316	2.1316	2.1440	2.1440	-0.0124	-0.58%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
3	952013	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A	--	--	1.4209	1.7089	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	770001	德邦优化A	1.2888	2.3008	1.2888	2.3008	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	762001	国金国鑫发起A	1.1781	3.2080	1.1857	3.2156	-0.0076	-0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	750005	安信平稳增长混合A	1.5035	1.9835	1.5122	1.9922	-0.0087	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	750001	安信灵活配置混合A	2.8039	3.3939	2.8274	3.4174	-0.0235	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	740001	长安宏观策略混合A	2.0630	2.8830	2.0430	2.8630	0.0200	0.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	730002	方正富邦红利精选混合A	1.5474	1.8174	1.5547	1.8247	-0.0073	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	730001	方正富邦创新动力混合A	0.5642	1.3142	0.5633	1.3133	0.0009	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	720001	财通价值动量混合A	7.3660	7.8370	7.3550	7.8260	0.0110	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	710002	富安达策略精选混合	2.0213	2.0613	2.0393	2.0793	-0.0180	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	710001	富安达优势成长混合A	4.6279	4.6279	4.6383	4.6383	-0.0104	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	690011	民生加银积极成长发起式	2.8929	2.8929	2.9431	2.9431	-0.0502	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	690009	民生加银红利回报混合	2.4415	2.7395	2.4641	2.7621	-0.0226	-0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	690007	民生加银景气行业混合A	3.6772	3.6772	3.7268	3.7268	-0.0496	-1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	690005	民生加银内需增长混合	1.8759	3.0099	1.9083	3.0423	-0.0324	-1.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	690004	民生加银稳健成长混合	2.5611	2.5611	2.5509	2.5509	0.0102	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	690003	民生加银精选混合	0.6515	0.6515	0.6510	0.6510	0.0005	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	690001	民生加银品牌蓝筹混合A	2.3989	3.4167	2.4314	3.4492	-0.0325	-1.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.6870	2.2880	1.6860	2.2870	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	673143	西部利得景程混合C	1.5475	1.5475	1.5486	1.5486	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	673141	西部利得景程混合A	1.5579	1.5579	1.5590	1.5590	-0.0011	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	673120	西部利得新富混合A	1.0870	1.3760	1.0860	1.3750	0.0010	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	673110	西部利得新润混合A	2.0430	2.1330	2.0430	2.1330	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	673083	西部利得祥运混合C	0.8346	0.8346	0.8360	0.8360	-0.0014	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	673081	西部利得祥运混合A	0.9190	1.0490	0.9205	1.0505	-0.0015	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	673073	西部利得新动力混合C	1.9927	1.9927	2.0088	2.0088	-0.0161	-0.80%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	673071	西部利得新动力混合A	2.0364	2.2494	2.0527	2.2657	-0.0163	-0.79%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	673060	西部利得景瑞混合A	3.6960	3.7910	3.6830	3.7780	0.0130	0.35%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	673050	西部利得新盈混合A	2.1250	2.1250	2.1100	2.1100	0.0150	0.71%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	673043	西部利得行业主题优选混合C	1.1586	1.7076	1.1583	1.7073	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.3573	1.8313	1.3570	1.8310	0.0003	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	673030	西部利得多策略优选混合C	1.1148	1.6698	1.1152	1.6702	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	673010	西部利得新动向混合A	1.5510	2.0860	1.5520	2.0870	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	671010	西部利得策略优选混合A	1.1220	1.1220	1.1320	1.1320	-0.0100	-0.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	660015	农银行业轮动混合A	9.1014	9.2014	9.1174	9.2174	-0.0160	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	660012	农银消费主题混合A	3.2921	3.3721	3.3198	3.3998	-0.0277	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	660010	农银策略精选混合	1.6710	1.6710	1.6855	1.6855	-0.0145	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	660006	农银大盘蓝筹混合	1.4158	1.4158	1.4245	1.4245	-0.0087	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	660005	农银中小盘混合	3.1255	3.4875	3.1354	3.4974	-0.0099	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	660004	农银策略价值混合	3.6489	3.6489	3.6739	3.6739	-0.0250	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	660003	农银平衡双利混合	1.6359	3.2412	1.6458	3.2511	-0.0099	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	660001	农银行业成长混合	2.9998	3.5998	3.0199	3.6199	-0.0201	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	630016	华商价值共享混合发起式	4.0810	4.4410	4.1240	4.4840	-0.0430	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	630015	华商大盘量化精选混合	2.2870	2.9670	2.2960	2.9760	-0.0090	-0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	630011	华商主题精选混合	2.9350	3.8350	2.9400	3.8400	-0.0050	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	630010	华商价值精选混合	1.8130	2.7230	1.8160	2.7260	-0.0030	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	630008	华商策略精选混合	2.2730	2.8030	2.2950	2.8250	-0.0220	-0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	630006	华商产业升级混合	1.9000	2.1300	1.9040	2.1340	-0.0040	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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