【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.7150	2.2940	1.7300	2.3090	-0.0150	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	009641	中银证券优选行业龙头混合C	0.4523	0.4523	0.4532	0.4532	-0.0009	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	009640	中银证券优选行业龙头混合A	0.4607	0.4607	0.4615	0.4615	-0.0008	-0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	017891	中银证券优势成长混合C	0.6377	0.6377	0.6479	0.6479	-0.0102	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017890	中银证券优势成长混合A	0.6400	0.6400	0.6503	0.6503	-0.0103	-1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	011802	中银证券盈瑞混合C	0.8147	0.8147	0.8183	0.8183	-0.0036	-0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	011801	中银证券盈瑞混合A	0.8220	0.8220	0.8257	0.8257	-0.0037	-0.45%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	014180	中银证券远见价值混合C	0.6363	0.6363	0.6404	0.6404	-0.0041	-0.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014179	中银证券远见价值混合A	0.6422	0.6422	0.6463	0.6463	-0.0041	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	010171	中银证券鑫瑞6个月持有C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	005572	中银证券新能源混合C	1.1541	1.1541	1.1796	1.1796	-0.0255	-2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005571	中银证券新能源混合A	1.1771	1.1771	1.2031	1.2031	-0.0260	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	013756	中银证券内需增长混合C	0.4416	0.4416	0.4444	0.4444	-0.0028	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013755	中银证券内需增长混合A	0.4460	0.4460	0.4487	0.4487	-0.0027	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0008	1.0008	1.0010	1.0010	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	501095	中银证券科技创新混合(LOF)	0.4317	0.4317	0.4411	0.4411	-0.0094	-2.13%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
19	002601	中银证券价值精选混合	1.1876	1.1876	1.1918	1.1918	-0.0042	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	004914	中银证券聚瑞混合C	1.3717	1.3717	1.3714	1.3714	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	004913	中银证券聚瑞混合A	1.3777	1.3777	1.3773	1.3773	0.0004	0.03%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	002938	中银证券健康产业混合	1.8475	1.8475	1.8615	1.8615	-0.0140	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011449	中银证券均衡成长混合C	0.6608	0.6608	0.6626	0.6626	-0.0018	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011448	中银证券均衡成长混合A	0.6688	0.6688	0.6706	0.6706	-0.0018	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016136	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	016218	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	016139	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016138	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
31	019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0153	1.0153	1.0150	1.0150	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
32	019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0161	1.0161	1.0158	1.0158	0.0003	0.03%	开放	暂停	0.6%	0.06%	购买
33	013930	中银证券恒瑞9个月持有期混合C	0.9363	0.9363	0.9365	0.9365	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013929	中银证券恒瑞9个月持有期混合A	0.9409	0.9409	0.9410	0.9410	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	590008	中邮战略新兴产业混合	4.3500	4.3500	4.3870	4.3870	-0.0370	-0.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	015506	中邮专精特新一年持有期混合C	0.6615	0.6615	0.6723	0.6723	-0.0108	-1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015505	中邮专精特新一年持有期混合A	0.6679	0.6679	0.6787	0.6787	-0.0108	-1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.7061	1.7061	1.7243	1.7243	-0.0182	-1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0297	1.0297	1.0297	1.0297	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.0432	1.0432	1.0432	1.0432	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	007777	中邮研究精选混合	1.0768	1.6650	1.0842	1.6724	-0.0074	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	001227	中邮信息产业灵活配置混合	0.7230	0.7230	0.7350	0.7350	-0.0120	-1.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.2510	2.2510	2.2740	2.2740	-0.0230	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	011001	中邮兴荣价值一年持有期混合	0.9835	0.9835	0.9919	0.9919	-0.0084	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	003513	中邮消费升级灵活配置混合	1.1630	1.1630	1.1600	1.1600	0.0030	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.4680	2.4680	2.4960	2.4960	-0.0280	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	010448	中邮未来成长混合C	0.9248	0.9248	0.9280	0.9280	-0.0032	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010447	中邮未来成长混合A	0.9316	0.9316	0.9347	0.9347	-0.0031	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8370	0.9670	0.8370	0.9670	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001225	中邮趋势精选灵活配置混合A	0.4730	0.4730	0.4750	0.4750	-0.0020	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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