自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3467 | 62.9426 | 1.3301 | 62.1667 | 0.7759 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.0940 | 20.2500 | 12.9160 | 20.0720 | 0.1780 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.8070 | 13.1570 | 12.6330 | 12.9830 | 0.1740 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 110013 | 易方达科翔混合 | 3.7840 | 10.3500 | 3.7470 | 10.3000 | 0.0500 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 8.3200 | 10.1960 | 8.3170 | 10.1930 | 0.0030 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.5541 | 10.0652 | 0.5510 | 10.0528 | 0.0124 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 240001 | 华宝宝康消费品混合 | 3.1242 | 9.1363 | 3.1215 | 9.1296 | 0.0067 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.0280 | 9.0280 | 8.8450 | 8.8450 | 0.1830 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.4796 | 8.2846 | 6.4346 | 8.2396 | 0.0450 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 519008 | 汇添富优势精选混合 | 2.2249 | 7.7551 | 2.2095 | 7.7397 | 0.0154 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.6458 | 7.5166 | 1.6356 | 7.4893 | 0.0273 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 2.2180 | 7.1580 | 2.2150 | 7.1550 | 0.0030 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3113 | 7.0300 | 1.2938 | 6.9805 | 0.0495 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 2.4880 | 6.9830 | 2.4670 | 6.9610 | 0.0220 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519908 | 华夏兴华混合A | 2.4260 | 6.8870 | 2.4000 | 6.8600 | 0.0270 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
16 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.3220 | 6.7220 | 5.2650 | 6.6650 | 0.0570 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5.0228 | 6.6778 | 4.9273 | 6.5823 | 0.0955 | 1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.3888 | 6.3888 | 6.3445 | 6.3445 | 0.0443 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.3536 | 6.3536 | 6.2874 | 6.2874 | 0.0662 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.0730 | 6.3400 | 1.0610 | 6.2970 | 0.0430 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
21 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 0.9744 | 6.2853 | 0.9662 | 6.2526 | 0.0327 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.2782 | 6.2782 | 6.2129 | 6.2129 | 0.0653 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.1773 | 6.2773 | 6.0727 | 6.1727 | 0.1046 | 1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 5.6450 | 6.1850 | 5.6320 | 6.1720 | 0.0130 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.5199 | 6.1399 | 5.4223 | 6.0423 | 0.0976 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4180 | 6.1224 | 2.3881 | 6.0925 | 0.0299 | 1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1785 | 5.9532 | 1.1694 | 5.9441 | 0.0091 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 206001 | 鹏华弘泰混合A | 1.1887 | 5.8570 | 1.1881 | 5.8544 | 0.0026 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 3.0788 | 5.7554 | 3.0576 | 5.7342 | 0.0212 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.2470 | 5.7470 | 5.1780 | 5.6780 | 0.0690 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 0.9980 | 5.6930 | 0.9860 | 5.6810 | 0.0120 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.6869 | 5.6731 | 1.6668 | 5.6081 | 0.0650 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 5.2140 | 5.5940 | 5.1810 | 5.5610 | 0.0330 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 0.2980 | 5.5900 | 0.2960 | 5.5840 | 0.0060 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 4.2450 | 5.5900 | 4.2160 | 5.5610 | 0.0290 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 016294 | 华安宏利混合C | 5.4669 | 5.4669 | 5.3704 | 5.3704 | 0.0965 | 1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.5157 | 5.4357 | 3.5001 | 5.4201 | 0.0156 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.2834 | 5.4224 | 4.2266 | 5.3656 | 0.0568 | 1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.3604 | 5.4084 | 2.3420 | 5.3900 | 0.0184 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 5.3880 | 5.3880 | 5.3630 | 5.3630 | 0.0250 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6093 | 5.3684 | 0.5968 | 5.3388 | 0.0296 | 2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.7658 | 5.3476 | 1.7537 | 5.3310 | 0.0166 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4616 | 5.3116 | 0.4525 | 5.2886 | 0.0230 | 2.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.5170 | 5.3040 | 4.4110 | 5.1980 | 0.1060 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 519692 | 交银成长混合A | 4.1570 | 5.2660 | 4.1083 | 5.2173 | 0.0487 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.7454 | 5.2524 | 1.7415 | 5.2485 | 0.0039 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.7830 | 5.2306 | 1.7749 | 5.2225 | 0.0081 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.9100 | 5.2270 | 3.9090 | 5.2260 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 4.2324 | 5.1854 | 4.2192 | 5.1722 | 0.0132 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.1752 | 5.1752 | 5.1152 | 5.1152 | 0.0600 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |