【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006401	先锋量化优选A	1.3258	61.9658	1.2908	60.3299	1.6359	2.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	000011	华夏大盘精选混合A	13.1640	20.3200	12.8630	20.0190	0.3010	2.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	012628	华夏大盘精选混合C	12.8720	13.2220	12.5780	12.9280	0.2940	2.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	166301	华商新趋势优选混合	9.4100	9.4100	9.1570	9.1570	0.2530	2.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	660015	农银行业轮动混合A	6.0247	6.1247	5.8200	5.9200	0.2047	3.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	040005	华安宏利混合A	5.2619	5.8819	5.0719	5.6919	0.1900	3.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	016294	华安宏利混合C	5.2101	5.2101	5.0221	5.0221	0.1880	3.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	090019	大成景恒混合A	1.8403	2.4636	1.7260	2.3106	0.1530	6.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	162204	宏利行业精选混合A	6.4921	8.2971	6.3422	8.1472	0.1499	2.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015601	宏利行业精选混合C	6.3996	6.3996	6.2520	6.2520	0.1476	2.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	4.1890	5.3280	4.0485	5.1875	0.1405	3.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	630002	华商盛世成长混合	5.2207	6.8757	5.0818	6.7368	0.1389	2.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.1324	4.1324	3.9938	3.9938	0.1386	3.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.2309	4.2293	2.0978	4.0962	0.1331	6.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	000308	建信创新中国混合	4.5130	4.5130	4.3800	4.3800	0.1330	3.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	110029	易方达科讯混合	1.3173	7.0469	1.2711	6.9164	0.1305	3.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	001543	宝盈新锐混合A	1.7400	1.7400	1.6130	1.6130	0.1270	7.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	519001	银华价值优选混合	1.6523	5.5612	1.6132	5.4348	0.1264	2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010037	华泰柏瑞价值增长混合C	2.0907	3.0459	1.9660	2.9212	0.1247	6.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	290011	泰信中小盘精选混合	2.1250	2.3850	2.0010	2.2610	0.1240	6.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	007578	宝盈新锐混合C	1.6770	1.6770	1.5550	1.5550	0.1220	7.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	002031	华夏策略混合	4.5380	5.1380	4.4160	5.0160	0.1220	2.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	090018	大成新锐产业混合A	5.5860	6.0860	5.4640	5.9640	0.1220	2.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	590008	中邮战略新兴产业混合	4.3790	4.3790	4.2580	4.2580	0.1210	2.84%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	240009	华宝先进成长混合	3.9048	4.1728	3.7844	4.0524	0.1204	3.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	003567	华夏行业景气混合	2.5368	2.5368	2.4220	2.4220	0.1148	4.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	519091	新华泛资源优势混合	5.1815	5.1815	5.0669	5.0669	0.1146	2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	163406	兴全合润混合(LOF)	1.3600	5.1721	1.3299	5.0576	0.1145	2.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	006038	大成景恒混合C	1.8424	1.8424	1.7280	1.7280	0.1144	6.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	519732	交银定期支付双息平衡混合	4.2820	4.2820	4.1680	4.1680	0.1140	2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	270028	广发制造业精选混合A	3.6280	4.4850	3.5140	4.3710	0.1140	3.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	010023	广发制造业精选混合C	3.5770	4.4270	3.4650	4.3150	0.1120	3.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	700003	平安策略先锋混合	4.3490	4.4490	4.2390	4.3390	0.1100	2.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	040025	华安科技动力混合A	4.3880	5.1750	4.2780	5.0650	0.1100	2.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	014975	华安科技动力混合C	4.3380	4.3380	4.2290	4.2290	0.1090	2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	000584	新华鑫益灵活配置混合C	4.2408	4.2408	4.1340	4.1340	0.1068	2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	020023	国泰事件驱动混合A	4.1372	4.1372	4.0309	4.0309	0.1063	2.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	000522	华润元大信息传媒科技混合A	2.4993	2.4993	2.3935	2.3935	0.1058	4.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002863	金信深圳成长混合A	2.1832	2.1832	2.0775	2.0775	0.1057	5.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	160314	华夏行业混合(LOF)	1.1460	6.6060	1.1170	6.5010	0.1050	2.60%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
41	015592	国泰事件驱动混合C	4.0878	4.0878	3.9829	3.9829	0.1049	2.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	519039	长盛同德主题混合	1.7196	4.9275	1.6832	4.8232	0.1043	2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	217021	招商优势企业混合A	3.3357	3.3357	3.2338	3.2338	0.1019	3.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	320016	诺安多策略混合	1.3380	1.3380	1.2370	1.2370	0.1010	8.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	017821	招商优势企业混合C	3.3070	3.3070	3.2060	3.2060	0.1010	3.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	233006	大摩领先优势混合	2.4254	2.4254	2.3252	2.3252	0.1002	4.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	240008	华宝收益增长混合A	6.4221	6.4221	6.3224	6.3224	0.0997	1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.0863	2.0863	1.9869	1.9869	0.0994	5.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	004666	长城久嘉创新成长混合A	1.3436	1.3436	1.2447	1.2447	0.0989	7.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	015573	华宝收益增长混合C	6.3439	6.3439	6.2454	6.2454	0.0985	1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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