自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-17 | 2024-04-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006401 | 先锋量化优选A | 1.3258 | 61.9658 | 1.2908 | 60.3299 | 1.6359 | 2.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 13.1640 | 20.3200 | 12.8630 | 20.0190 | 0.3010 | 2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.8720 | 13.2220 | 12.5780 | 12.9280 | 0.2940 | 2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.4100 | 9.4100 | 9.1570 | 9.1570 | 0.2530 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.0247 | 6.1247 | 5.8200 | 5.9200 | 0.2047 | 3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.2619 | 5.8819 | 5.0719 | 5.6919 | 0.1900 | 3.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 016294 | 华安宏利混合C | 5.2101 | 5.2101 | 5.0221 | 5.0221 | 0.1880 | 3.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.8403 | 2.4636 | 1.7260 | 2.3106 | 0.1530 | 6.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 162204 | 宏利行业精选混合A | 6.4921 | 8.2971 | 6.3422 | 8.1472 | 0.1499 | 2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015601 | 宏利行业精选混合C | 6.3996 | 6.3996 | 6.2520 | 6.2520 | 0.1476 | 2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.1890 | 5.3280 | 4.0485 | 5.1875 | 0.1405 | 3.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 5.2207 | 6.8757 | 5.0818 | 6.7368 | 0.1389 | 2.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4.1324 | 4.1324 | 3.9938 | 3.9938 | 0.1386 | 3.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 4.2293 | 2.0978 | 4.0962 | 0.1331 | 6.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.5130 | 4.5130 | 4.3800 | 4.3800 | 0.1330 | 3.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 110029 | 易方达科讯混合 | 1.3173 | 7.0469 | 1.2711 | 6.9164 | 0.1305 | 3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 1.7400 | 1.6130 | 1.6130 | 0.1270 | 7.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 519001 | 银华价值优选混合 | 1.6523 | 5.5612 | 1.6132 | 5.4348 | 0.1264 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 3.0459 | 1.9660 | 2.9212 | 0.1247 | 6.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 2.3850 | 2.0010 | 2.2610 | 0.1240 | 6.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 1.6770 | 1.6770 | 1.5550 | 1.5550 | 0.1220 | 7.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.5380 | 5.1380 | 4.4160 | 5.0160 | 0.1220 | 2.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.5860 | 6.0860 | 5.4640 | 5.9640 | 0.1220 | 2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 4.3790 | 4.3790 | 4.2580 | 4.2580 | 0.1210 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 3.9048 | 4.1728 | 3.7844 | 4.0524 | 0.1204 | 3.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2.5368 | 2.5368 | 2.4220 | 2.4220 | 0.1148 | 4.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.1815 | 5.1815 | 5.0669 | 5.0669 | 0.1146 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.3600 | 5.1721 | 1.3299 | 5.0576 | 0.1145 | 2.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.8424 | 1.8424 | 1.7280 | 1.7280 | 0.1144 | 6.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 4.2820 | 4.2820 | 4.1680 | 4.1680 | 0.1140 | 2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.6280 | 4.4850 | 3.5140 | 4.3710 | 0.1140 | 3.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.5770 | 4.4270 | 3.4650 | 4.3150 | 0.1120 | 3.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 700003 | 平安策略先锋混合 | 4.3490 | 4.4490 | 4.2390 | 4.3390 | 0.1100 | 2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.3880 | 5.1750 | 4.2780 | 5.0650 | 0.1100 | 2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.3380 | 4.3380 | 4.2290 | 4.2290 | 0.1090 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.2408 | 4.2408 | 4.1340 | 4.1340 | 0.1068 | 2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 020023 | 国泰事件驱动混合A | 4.1372 | 4.1372 | 4.0309 | 4.0309 | 0.1063 | 2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 2.4993 | 2.4993 | 2.3935 | 2.3935 | 0.1058 | 4.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002863 | 金信深圳成长混合A | 2.1832 | 2.1832 | 2.0775 | 2.0775 | 0.1057 | 5.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 1.1460 | 6.6060 | 1.1170 | 6.5010 | 0.1050 | 2.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
41 | 015592 | 国泰事件驱动混合C | 4.0878 | 4.0878 | 3.9829 | 3.9829 | 0.1049 | 2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.7196 | 4.9275 | 1.6832 | 4.8232 | 0.1043 | 2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.3357 | 3.3357 | 3.2338 | 3.2338 | 0.1019 | 3.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1.3380 | 1.3380 | 1.2370 | 1.2370 | 0.1010 | 8.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.3070 | 3.3070 | 3.2060 | 3.2060 | 0.1010 | 3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.4254 | 2.4254 | 2.3252 | 2.3252 | 0.1002 | 4.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.4221 | 6.4221 | 6.3224 | 6.3224 | 0.0997 | 1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.0863 | 2.0863 | 1.9869 | 1.9869 | 0.0994 | 5.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 1.3436 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0989 | 7.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.3439 | 6.3439 | 6.2454 | 6.2454 | 0.0985 | 1.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |