

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2023-06-07 | 2023-06-06 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005886 | 华夏鼎沛债券A | 1.1154 | 1.2156 | 1.1121 | 1.2123 | 0.0033 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 005887 | 华夏鼎沛债券C | 1.0960 | 1.1921 | 1.0927 | 1.1888 | 0.0033 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.4279 | 2.0099 | 1.4239 | 2.0059 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.3298 | 1.9118 | 1.3261 | 1.9081 | 0.0037 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.2507 | 1.2507 | 1.2478 | 1.2478 | 0.0029 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
6 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0000 | 1.8130 | 0.9980 | 1.8110 | 0.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1.2305 | 1.2905 | 1.2281 | 1.2881 | 0.0024 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1.2061 | 1.2651 | 1.2038 | 1.2628 | 0.0023 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.1752 | 1.5282 | 1.1730 | 1.5255 | 0.0027 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.2384 | 1.6247 | 1.2361 | 1.6219 | 0.0028 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
11 | 016474 | 交银稳固收益债券C | 1.2973 | 1.2973 | 1.2948 | 1.2948 | 0.0025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 1.1930 | 1.6527 | 1.1907 | 1.6505 | 0.0022 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 010175 | 英大智享债券C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 1.0276 | 1.2450 | 1.0260 | 1.2434 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 004022 | 广发汇富一年定期债券C | 1.0266 | 1.2494 | 1.0251 | 1.2479 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.2942 | 1.4042 | 1.2922 | 1.4022 | 0.0020 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.2510 | 1.3610 | 1.2491 | 1.3591 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 010174 | 英大智享债券A | 1.1013 | 1.1013 | 1.0996 | 1.0996 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 004021 | 广发汇富一年定期债券A | 1.0272 | 1.2753 | 1.0258 | 1.2739 | 0.0014 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
20 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 1.1454 | 1.1454 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0016 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 1.5570 | 1.8890 | 1.5550 | 1.8870 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 1.1965 | 1.7267 | 1.1949 | 1.7251 | 0.0016 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 000048 | 华夏双债债券C | 1.5770 | 1.8690 | 1.5750 | 1.8670 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.7600 | 1.1500 | 0.7590 | 1.1490 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7840 | 1.1840 | 0.7830 | 1.1830 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 013628 | 广发集悦债券A | 1.0087 | 1.0087 | 1.0074 | 1.0074 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 013629 | 广发集悦债券C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0060 | 1.0060 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 1.1504 | 1.1504 | 1.1489 | 1.1489 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 001200 | 创金合信聚利债券C | 1.0829 | 1.0829 | 1.0815 | 1.0815 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001199 | 创金合信聚利债券A | 1.1199 | 1.1199 | 1.1184 | 1.1184 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 1.1436 | 1.2116 | 1.1422 | 1.2102 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.1600 | 1.1970 | 1.1586 | 1.1956 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
33 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0371 | 1.1591 | 1.0359 | 1.1579 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 010473 | 华富安华债券A | 1.0348 | 1.0348 | 1.0336 | 1.0336 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 011417 | 恒越嘉鑫债券C | 1.0115 | 1.0115 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011416 | 恒越嘉鑫债券A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 | ||
37 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 1.7770 | 2.1070 | 1.7750 | 2.1050 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 002280 | 华富安享债券 | 1.0795 | 1.4895 | 1.0783 | 1.4883 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
39 | 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.3991 | 1.4691 | 1.3976 | 1.4676 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.3793 | 1.4493 | 1.3778 | 1.4478 | 0.0015 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 1.1530 | 1.1860 | 1.1517 | 1.1847 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0312 | 1.1402 | 1.0301 | 1.1391 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010474 | 华富安华债券C | 1.0251 | 1.0251 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 010980 | 华夏鼎润债券C | 0.8214 | 0.8214 | 0.8205 | 0.8205 | 0.0009 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008743 | 南方集利18个月持有债券A | 1.1504 | 1.1504 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
46 | 008744 | 南方集利18个月持有债券C | 1.1356 | 1.1356 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 166401 | 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C | 1.0470 | 1.2920 | 1.0460 | 1.2910 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 002412 | 华富安福债券 | 1.0235 | 1.2606 | 1.0225 | 1.2596 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 003039 | 广发集富纯债A | 1.0340 | 1.3590 | 1.0330 | 1.3580 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 010979 | 华夏鼎润债券A | 0.8287 | 0.8287 | 0.8279 | 0.8279 | 0.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |