【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	005246	国泰可转债债券	1.3843	1.3843	1.3783	1.3783	0.0060	0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	004222	金信民旺债券A	1.2250	1.2250	1.2199	1.2199	0.0051	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	004402	金信民旺债券C	1.1846	1.1846	1.1797	1.1797	0.0049	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	008572	金信民达纯债C	1.2596	1.2596	1.2550	1.2550	0.0046	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	008571	金信民达纯债A	1.1064	1.2596	1.1023	1.2555	0.0041	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	003401	工银可转债债券	1.7149	1.7149	1.7092	1.7092	0.0057	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	550015	中信保诚至远动力混合A	2.2052	2.2052	2.1996	2.1996	0.0056	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	550016	中信保诚至远动力混合C	3.1036	3.1036	3.0958	3.0958	0.0078	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	005771	银华可转债债券A	1.3231	1.3231	1.3200	1.3200	0.0031	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	018596	华商利欣回报债券C	1.0591	1.0591	1.0568	1.0568	0.0023	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018595	华商利欣回报债券A	1.0643	1.0643	1.0620	1.0620	0.0023	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	290003	泰信双息双利债券	1.0740	1.7585	1.0719	1.7564	0.0021	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001752	华商信用增强债券C	1.4980	1.4980	1.4950	1.4950	0.0030	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.1714	1.2794	1.1691	1.2771	0.0023	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	005193	北信瑞丰鼎利债券C	1.1580	1.2530	1.1557	1.2507	0.0023	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002405	光大保德信中高等级债券A	1.4660	1.5066	1.4634	1.5040	0.0026	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	002406	光大保德信中高等级债券C	1.4219	1.4620	1.4195	1.4596	0.0024	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.0162	1.0162	1.0146	1.0146	0.0016	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2115	1.4209	1.2097	1.4191	0.0018	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016716	建信渤泰债券C	1.0489	1.0489	1.0473	1.0473	0.0016	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017810	湘财鑫享债券C	0.9884	0.9884	0.9869	0.9869	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017809	湘财鑫享债券A	0.9944	0.9944	0.9929	0.9929	0.0015	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0355	1.0355	1.0339	1.0339	0.0016	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	001296	长城悦享增利债券A	1.0994	1.9229	1.0979	1.9214	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	005908	华泰保兴尊利债券A	1.2345	1.4590	1.2328	1.4573	0.0017	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	009359	兴业稳健双利一年持有期债券C	1.0373	1.0373	1.0358	1.0358	0.0015	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.0564	1.0564	1.0549	1.0549	0.0015	0.14%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	014868	大摩灵动优选债券C	0.9450	0.9450	0.9437	0.9437	0.0013	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016715	建信渤泰债券A	1.0580	1.0580	1.0565	1.0565	0.0015	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1212	1.1212	1.1196	1.1196	0.0016	0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
31	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2276	1.2276	1.2259	1.2259	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3742	1.7162	1.3723	1.7143	0.0019	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	001751	华商信用增强债券A	1.5560	1.5560	1.5540	1.5540	0.0020	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	002724	江信祺福C	1.4062	1.4062	1.4044	1.4044	0.0018	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	005461	南方希元可转债债券	1.4180	1.4180	1.4162	1.4162	0.0018	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	009752	大摩灵动优选债券A	0.9575	0.9575	0.9563	0.9563	0.0012	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	014035	长城悦享增利债券C	1.9557	1.9557	1.9531	1.9531	0.0026	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.1187	1.1187	1.1172	1.1172	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000407	汇添富双利增强债券C	1.0445	1.4958	1.0433	1.4946	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002723	江信祺福A	1.4638	1.4638	1.4620	1.4620	0.0018	0.12%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
41	100037	富国优化增强债券C	1.7510	2.0610	1.7490	2.0590	0.0020	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	100035	富国优化增强债券A/B	1.8770	2.1920	1.8750	2.1900	0.0020	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	240018	华宝可转债债券A	1.6131	1.6131	1.6114	1.6114	0.0017	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	000406	汇添富双利增强债券A	1.0682	1.5195	1.0670	1.5183	0.0012	0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	008398	汇添富鑫福债	1.0346	1.1146	1.0335	1.1135	0.0011	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	014336	金鹰元丰债券C	1.3697	1.3697	1.3682	1.3682	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	021772	汇添富双利增强债券D	1.0683	1.0683	1.0671	1.0671	0.0012	0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	210014	金鹰元丰债券A	1.3943	1.7067	1.3929	1.7050	0.0017	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	531017	建信双息红利债券C	1.0390	1.5200	1.0380	1.5190	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	002445	兴业丰泰债券	1.0200	1.2860	1.0190	1.2850	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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