【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006140	广发集嘉债券A	1.1080	1.1080	1.0881	1.0881	0.0199	1.83%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	006141	广发集嘉债券C	1.1073	1.1073	1.0875	1.0875	0.0198	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000578	鑫元一年定期开放A	0.9480	1.0280	0.9317	1.0117	0.0163	1.75%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	000579	鑫元一年定期开放C	0.9287	1.0087	0.9128	0.9928	0.0159	1.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	710301	富安达增强收益A	1.1859	1.2059	1.1670	1.1870	0.0189	1.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	710302	富安达增强收益B	1.1516	1.1716	1.1333	1.1533	0.0183	1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	090017	大成可转债	1.1520	1.1620	1.1340	1.1440	0.0180	1.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	005461	南方希元转债	1.1306	1.1306	1.1130	1.1130	0.0176	1.58%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	005284	华商可转债债券C	1.0028	1.0028	0.9873	0.9873	0.0155	1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	005273	华商可转债债券A	1.0047	1.0047	0.9892	0.9892	0.0155	1.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	001045	华夏可转债增强债券A	1.0530	1.0530	1.0370	1.0370	0.0160	1.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	003401	工银可转债债券	1.1819	1.1819	1.1645	1.1645	0.0174	1.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	040023	华安可转债B	1.2270	1.2270	1.2090	1.2090	0.0180	1.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	530020	建信转债增强债A	2.4730	2.4730	2.4370	2.4370	0.0360	1.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	531020	建信转债增强债C	2.4080	2.4080	2.3730	2.3730	0.0350	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161625	融通标普可转债C	0.8617	0.9717	0.8492	0.9592	0.0125	1.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	161624	融通标普可转债A	0.8782	0.9882	0.8655	0.9755	0.0127	1.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	040022	华安可转债A	1.2660	1.2660	1.2480	1.2480	0.0180	1.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000003	中海可转债A	0.7870	0.9970	0.7760	0.9860	0.0110	1.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	000004	中海可转债C	0.7880	0.9980	0.7770	0.9870	0.0110	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	210014	金鹰元丰保本	1.1219	1.3733	1.1065	1.3545	0.0188	1.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	164814	工银双债增强	1.1120	1.5270	1.0970	1.5120	0.0150	1.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	166105	信达稳定增利	1.0020	1.1510	0.9890	1.1380	0.0130	1.31%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
24	000068	民生加银转债优选C	0.7170	1.1070	0.7080	1.0980	0.0090	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	003511	长盛可转债C	1.1935	1.2035	1.1786	1.1886	0.0149	1.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003510	长盛可转债A	1.1743	1.1843	1.1597	1.1697	0.0146	1.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000067	民生加银转债优选A	0.7290	1.1290	0.7200	1.1200	0.0090	1.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	162105	金鹰持久增利	1.1351	1.5008	1.1214	1.4871	0.0137	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	202105	南方广利A	1.3880	1.5680	1.3720	1.5520	0.0160	1.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	005246	国泰可转债债券	1.0743	1.0743	1.0623	1.0623	0.0120	1.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	005886	华夏鼎沛债券A	1.2098	1.2098	1.1963	1.1963	0.0135	1.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	240018	华宝可转债	1.0597	1.0597	1.0479	1.0479	0.0118	1.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	005887	华夏鼎沛债券C	1.2040	1.2040	1.1906	1.1906	0.0134	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005793	华富可转债债券	1.1330	1.1330	1.1206	1.1206	0.0124	1.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	003680	华润元大双鑫债券A	1.0045	1.0045	0.9938	0.9938	0.0107	1.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	003723	华润元大双鑫债券C	0.9988	0.9988	0.9883	0.9883	0.0105	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	202107	南方广利C	1.3500	1.5300	1.3360	1.5160	0.0140	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	320004	诺安优化	1.1967	1.9303	1.1844	1.9180	0.0123	1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	005945	工银可转债优选债券A	1.1291	1.1291	1.1178	1.1178	0.0113	1.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	005946	工银可转债优选债券C	1.1224	1.1224	1.1112	1.1112	0.0112	1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	000118	广发聚鑫债A	1.4150	1.8810	1.4010	1.8670	0.0140	1.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	000119	广发聚鑫债C	1.4060	1.8580	1.3930	1.8450	0.0130	0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000297	鹏华可转债债券	0.9750	0.9750	0.9660	0.9660	0.0090	0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	630007	华商稳健双利A	1.5170	1.5780	1.5030	1.5640	0.0140	0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	002412	华富安福保本	1.0452	1.0452	1.0356	1.0356	0.0096	0.93%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	360014	光大添益C	1.1070	1.4440	1.0970	1.4340	0.0100	0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	360013	光大添益A	1.1090	1.4750	1.0990	1.4650	0.0100	0.91%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	630107	华商稳健双利B	1.4660	1.5200	1.4530	1.5070	0.0130	0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000014	华夏一年定期	1.2540	1.2540	1.2430	1.2430	0.0110	0.89%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	003458	嘉实稳宏债券A	1.0992	1.0992	1.0899	1.0899	0.0093	0.85%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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