【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	000896	鑫元半年定期开放债券A	1.0335	1.0935	1.0294	1.0894	0.0041	0.40%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	000897	鑫元半年定期开放债券C	1.0133	1.0733	1.0093	1.0693	0.0040	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002474	中邮睿信增强债	1.1510	1.1510	1.1480	1.1480	0.0030	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	519753	交银荣和保本	1.0480	1.0480	1.0460	1.0460	0.0020	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	070020	嘉实稳固收益	1.1580	1.5150	1.1560	1.5130	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	519685	交银双利C	1.1700	1.5050	1.1680	1.5030	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000118	广发聚鑫债A	1.3920	1.8580	1.3900	1.8560	0.0020	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	151002	银河收益	1.4727	3.0827	1.4707	3.0807	0.0020	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	006996	南方惠利6个月定开债C	1.0241	1.0241	1.0228	1.0228	0.0013	0.13%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
10	006995	南方惠利6个月定开债A	1.0264	1.0264	1.0251	1.0251	0.0013	0.13%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
11	213007	宝盈增强债A/B	1.2146	1.7966	1.2132	1.7952	0.0014	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	000938	华商稳固添利债券C	0.8740	0.8740	0.8730	0.8730	0.0010	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	213917	宝盈增强收益C	1.1476	1.7296	1.1464	1.7284	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	002970	博时裕昂纯债债券	1.0170	1.1240	1.0160	1.1230	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	003999	富荣富祥纯债	1.1281	1.1511	1.1270	1.1500	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	002524	兴业福益	1.0860	1.0910	1.0850	1.0900	0.0010	0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	002769	兴业短债债券C	1.0900	1.0900	1.0890	1.0890	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	590009	中邮稳定收益A	1.1070	1.4570	1.1060	1.4560	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	000070	国投瑞银中高等级C	1.1100	1.3860	1.1090	1.3850	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	000069	国投瑞银中高等级A	1.1110	1.4090	1.1100	1.4080	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	550019	信诚优质纯债B	1.1160	1.4350	1.1150	1.4340	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000997	南方双元A	1.1150	1.1410	1.1140	1.1400	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000737	诺安聚利债券C	1.1980	1.2560	1.1970	1.2550	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519683	交银双利A	1.2120	1.5500	1.2110	1.5490	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	000736	诺安聚利债券A	1.2190	1.2830	1.2180	1.2820	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	000898	华富恒稳纯债债券A	1.2220	1.2220	1.2210	1.2210	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	001258	兴业收益增强C	1.2250	1.2250	1.2240	1.2240	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000015	华夏纯债A	1.2440	1.3300	1.2430	1.3290	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	001021	华夏亚债中国A	1.2520	1.3570	1.2510	1.3560	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	000876	建信稳定得利债券C	1.2840	1.2840	1.2830	1.2830	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000119	广发聚鑫债C	1.3830	1.8350	1.3820	1.8340	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	519661	银河增利C	1.4240	1.7240	1.4230	1.7230	0.0010	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	519660	银河增利A	1.4480	1.7580	1.4470	1.7570	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	000616	上投摩根优信A	1.4640	1.4640	1.4630	1.4630	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	020019	国泰双利A	1.4720	1.7380	1.4710	1.7370	0.0010	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	485019	工银信用纯债B	1.2129	1.2489	1.2121	1.2481	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	485119	工银信用纯债A	1.2450	1.2860	1.2442	1.2852	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	005246	国泰可转债债券	1.0718	1.0718	1.0712	1.0712	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	005893	先锋汇盈纯债C	1.0786	1.0786	1.0780	1.0780	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	005892	先锋汇盈纯债A	1.1196	1.1196	1.1190	1.1190	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0315	1.0315	1.0310	1.0310	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	519746	交银丰享收益债券A	2.0700	2.1610	2.0690	2.1600	0.0010	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	003547	鹏华丰禄债券	1.0685	1.1765	1.0680	1.1760	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	003458	嘉实稳宏债券A	1.1087	1.1087	1.1082	1.1082	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	164509	国富恒利债券（LOF）A	0.9879	1.6000	0.9875	1.5996	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	006741	工银尊利中短债债券C	1.0174	1.0174	1.0170	1.0170	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	006727	博时中债3-5进出口行A	1.0188	1.0261	1.0184	1.0257	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	006728	博时中债3-5进出口行C	1.0185	1.0253	1.0181	1.0249	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0293	1.0293	1.0289	1.0289	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	006437	浦银安盛中短债C	1.0365	1.0365	1.0361	1.0361	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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