

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2023-02-03 | 2023-02-02 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.0710 | 1.1660 | 1.0690 | 1.1640 | 0.0020 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0740 | 2.0461 | 1.0721 | 2.0442 | 0.0019 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.1370 | 1.5200 | 1.1350 | 1.5180 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
4 | 003092 | 华商丰利增强定开债券A | 1.7040 | 2.0220 | 1.7010 | 2.0190 | 0.0030 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.1810 | 1.4720 | 1.1790 | 1.4700 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.1590 | 1.4250 | 1.1570 | 1.4230 | 0.0020 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 1.2922 | 1.5243 | 1.2903 | 1.5224 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
8 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 1.2569 | 1.4772 | 1.2550 | 1.4753 | 0.0019 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1660 | 1.4776 | 1.1643 | 1.4759 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1412 | 1.4337 | 1.1395 | 1.4320 | 0.0017 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 1.0320 | 1.0320 | 1.0305 | 1.0305 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 202110 | 南方润元纯债债券C | 1.2817 | 1.4505 | 1.2799 | 1.4487 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 202108 | 南方润元纯债债券A/B | 1.3364 | 1.5110 | 1.3345 | 1.5091 | 0.0019 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 001752 | 华商信用增强债券C | 1.4500 | 1.4500 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.2456 | 1.2456 | 1.2438 | 1.2438 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
17 | 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 1.2088 | 1.2088 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 163907 | 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) | 0.7920 | 1.4580 | 0.7910 | 1.4570 | 0.0010 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
19 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债债券C | 1.1180 | 1.3892 | 1.1166 | 1.3878 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 001751 | 华商信用增强债券A | 1.4940 | 1.4940 | 1.4920 | 1.4920 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
21 | 003223 | 广发景丰纯债 | 1.0445 | 1.2144 | 1.0431 | 1.2130 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
22 | 004705 | 南方祥元A | 1.1000 | 1.2680 | 1.0986 | 1.2666 | 0.0014 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 005054 | 泰康瑞坤纯债债券 | 1.1715 | 1.2206 | 1.1700 | 1.2191 | 0.0015 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 485011 | 工银瑞信双利债券B | 1.7140 | 2.1010 | 1.7120 | 2.0990 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 161693 | 融通债券C | 1.1262 | 2.0502 | 1.1249 | 2.0489 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 217022 | 招商产业债券A | 1.6720 | 1.9120 | 1.6700 | 1.9100 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 485122 | 工银尊益中短债C | 1.0974 | 1.0974 | 1.0961 | 1.0961 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债债券A | 1.1265 | 1.4390 | 1.1251 | 1.4376 | 0.0014 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
29 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债A | 1.0301 | 1.0901 | 1.0289 | 1.0889 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 001868 | 招商产业债券C | 1.6030 | 1.8430 | 1.6010 | 1.8410 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 003093 | 华商丰利增强定开债券C | 1.6590 | 1.9710 | 1.6570 | 1.9690 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 003671 | 兴业裕恒债券 | 1.0568 | 1.1939 | 1.0555 | 1.1926 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
33 | 004706 | 南方祥元C | 1.0733 | 1.2413 | 1.0720 | 1.2400 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 1.1278 | 1.1438 | 1.1265 | 1.1425 | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
35 | 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.7750 | 2.1970 | 1.7730 | 2.1950 | 0.0020 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
36 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1389 | 2.1009 | 1.1376 | 2.0996 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0626 | 1.5262 | 1.0614 | 1.5250 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
38 | 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0612 | 1.4829 | 1.0600 | 1.4817 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债C | 0.9967 | 1.0567 | 0.9956 | 1.0556 | 0.0011 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003260 | 博时利发纯债债券 | 1.0503 | 1.1850 | 1.0491 | 1.1838 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 004042 | 华夏鼎茂债券A | 1.2085 | 1.2648 | 1.2072 | 1.2635 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
42 | 004043 | 华夏鼎茂债券C | 1.2094 | 1.2597 | 1.2081 | 1.2584 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 1.1099 | 1.1259 | 1.1087 | 1.1247 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 1.1252 | 1.1412 | 1.1240 | 1.1400 | 0.0012 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 217008 | 招商安本增利债券C | 1.5133 | 2.2773 | 1.5118 | 2.2758 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 217011 | 招商安心收益债券C | 1.7549 | 2.1019 | 1.7531 | 2.1001 | 0.0018 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 1.0180 | 1.1830 | 1.0170 | 1.1820 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 519188 | 万家信用恒利债券A | 1.0813 | 1.5145 | 1.0802 | 1.5134 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
49 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.0954 | 1.6441 | 1.0943 | 1.6430 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 1.0028 | 1.5669 | 1.0018 | 1.5659 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |