【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	005886	华夏鼎沛债券A	1.1154	1.2156	1.1121	1.2123	0.0033	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	005887	华夏鼎沛债券C	1.0960	1.1921	1.0927	1.1888	0.0033	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4279	2.0099	1.4239	2.0059	0.0040	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	213917	宝盈增强收益债券C	1.3298	1.9118	1.3261	1.9081	0.0037	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	003135	金元顺安沣楹债券	1.2507	1.2507	1.2478	1.2478	0.0029	0.23%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
6	160612	鹏华丰收债券	1.0000	1.8130	0.9980	1.8110	0.0020	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	005908	华泰保兴尊利债券A	1.2305	1.2905	1.2281	1.2881	0.0024	0.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	005909	华泰保兴尊利债券C	1.2061	1.2651	1.2038	1.2628	0.0023	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	001124	融通增强收益债券C	1.1752	1.5282	1.1730	1.5255	0.0027	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	000142	融通增强收益债券A	1.2384	1.6247	1.2361	1.6219	0.0028	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	016474	交银稳固收益债券C	1.2973	1.2973	1.2948	1.2948	0.0025	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	519726	交银稳固收益债券A	1.1930	1.6527	1.1907	1.6505	0.0022	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	010175	英大智享债券C	1.0905	1.0905	1.0888	1.0888	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004307	博时富元纯债债券	1.0276	1.2450	1.0260	1.2434	0.0016	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	004022	广发汇富一年定期债券C	1.0266	1.2494	1.0251	1.2479	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161624	融通可转债债券A	1.2942	1.4042	1.2922	1.4022	0.0020	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	161625	融通可转债债券C	1.2510	1.3610	1.2491	1.3591	0.0019	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	010174	英大智享债券A	1.1013	1.1013	1.0996	1.0996	0.0017	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0272	1.2753	1.0258	1.2739	0.0014	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	006208	泰康裕泰债券C	1.1454	1.1454	1.1438	1.1438	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	202105	南方广利回报债券A/B	1.5570	1.8890	1.5550	1.8870	0.0020	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	166010	中欧鼎利债券A	1.1965	1.7267	1.1949	1.7251	0.0016	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	000048	华夏双债债券C	1.5770	1.8690	1.5750	1.8670	0.0020	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	000068	民生加银转债优选C	0.7600	1.1500	0.7590	1.1490	0.0010	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	000067	民生加银转债优选A	0.7840	1.1840	0.7830	1.1830	0.0010	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	013628	广发集悦债券A	1.0087	1.0087	1.0074	1.0074	0.0013	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
27	013629	广发集悦债券C	1.0073	1.0073	1.0060	1.0060	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006207	泰康裕泰债券A	1.1504	1.1504	1.1489	1.1489	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	001200	创金合信聚利债券C	1.0829	1.0829	1.0815	1.0815	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001199	创金合信聚利债券A	1.1199	1.1199	1.1184	1.1184	0.0015	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	009604	国金惠盈纯债E	1.1436	1.2116	1.1422	1.2102	0.0014	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	006549	国金惠盈纯债A	1.1600	1.1970	1.1586	1.1956	0.0014	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	006500	建信润利增强债券A	1.0371	1.1591	1.0359	1.1579	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	010473	华富安华债券A	1.0348	1.0348	1.0336	1.0336	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	011417	恒越嘉鑫债券C	1.0115	1.0115	1.0103	1.0103	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	011416	恒越嘉鑫债券A	1.0160	1.0160	1.0148	1.0148	0.0012	0.12%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	630009	华商稳定增利债券A	1.7770	2.1070	1.7750	2.1050	0.0020	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	002280	华富安享债券	1.0795	1.4895	1.0783	1.4883	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	003218	前海开源祥和债券A	1.3991	1.4691	1.3976	1.4676	0.0015	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	003219	前海开源祥和债券C	1.3793	1.4493	1.3778	1.4478	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006760	国金惠盈纯债C	1.1530	1.1860	1.1517	1.1847	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	006501	建信润利增强债券C	1.0312	1.1402	1.0301	1.1391	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	010474	华富安华债券C	1.0251	1.0251	1.0240	1.0240	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010980	华夏鼎润债券C	0.8214	0.8214	0.8205	0.8205	0.0009	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1504	1.1504	1.1491	1.1491	0.0013	0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1356	1.1356	1.1343	1.1343	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	166401	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.0470	1.2920	1.0460	1.2910	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	002412	华富安福债券	1.0235	1.2606	1.0225	1.2596	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	003039	广发集富纯债A	1.0340	1.3590	1.0330	1.3580	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	010979	华夏鼎润债券A	0.8287	0.8287	0.8279	0.8279	0.0008	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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