【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	002645	大成景荣债券C	1.0710	1.1660	1.0690	1.1640	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	350006	天治稳健双盈债券	1.0740	2.0461	1.0721	2.0442	0.0019	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	000205	易方达投资级信用债债券A	1.1370	1.5200	1.1350	1.5180	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	003092	华商丰利增强定开债券A	1.7040	2.0220	1.7010	2.0190	0.0030	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000181	景顺长城四季金利债券A	1.1810	1.4720	1.1790	1.4700	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	000182	景顺长城四季金利债券C	1.1590	1.4250	1.1570	1.4230	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	000355	南方丰元信用增强债券A	1.2922	1.5243	1.2903	1.5224	0.0019	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	000356	南方丰元信用增强债券C	1.2569	1.4772	1.2550	1.4753	0.0019	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	000402	工银纯债债券A	1.1660	1.4776	1.1643	1.4759	0.0017	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	000403	工银纯债债券B	1.1412	1.4337	1.1395	1.4320	0.0017	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.0357	1.0357	1.0342	1.0342	0.0015	0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.0320	1.0320	1.0305	1.0305	0.0015	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	202110	南方润元纯债债券C	1.2817	1.4505	1.2799	1.4487	0.0018	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	202108	南方润元纯债债券A/B	1.3364	1.5110	1.3345	1.5091	0.0019	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	001752	华商信用增强债券C	1.4500	1.4500	1.4480	1.4480	0.0020	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	000943	工银中高等级信用债债券A	1.2456	1.2456	1.2438	1.2438	0.0018	0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2088	1.2088	1.2071	1.2071	0.0017	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	163907	中海惠裕纯债债券发起式(LOF)	0.7920	1.4580	0.7910	1.4570	0.0010	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.1180	1.3892	1.1166	1.3878	0.0014	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001751	华商信用增强债券A	1.4940	1.4940	1.4920	1.4920	0.0020	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	003223	广发景丰纯债	1.0445	1.2144	1.0431	1.2130	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	004705	南方祥元A	1.1000	1.2680	1.0986	1.2666	0.0014	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	005054	泰康瑞坤纯债债券	1.1715	1.2206	1.1700	1.2191	0.0015	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	485011	工银瑞信双利债券B	1.7140	2.1010	1.7120	2.0990	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	161693	融通债券C	1.1262	2.0502	1.1249	2.0489	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	217022	招商产业债券A	1.6720	1.9120	1.6700	1.9100	0.0020	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	485122	工银尊益中短债C	1.0974	1.0974	1.0961	1.0961	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.1265	1.4390	1.1251	1.4376	0.0014	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	000896	鑫元聚鑫收益增强债A	1.0301	1.0901	1.0289	1.0889	0.0012	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	001868	招商产业债券C	1.6030	1.8430	1.6010	1.8410	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	003093	华商丰利增强定开债券C	1.6590	1.9710	1.6570	1.9690	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	003671	兴业裕恒债券	1.0568	1.1939	1.0555	1.1926	0.0013	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	004706	南方祥元C	1.0733	1.2413	1.0720	1.2400	0.0013	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1278	1.1438	1.1265	1.1425	0.0013	0.12%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	485111	工银瑞信双利债券A	1.7750	2.1970	1.7730	2.1950	0.0020	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	161603	融通债券A/B	1.1389	2.1009	1.1376	2.0996	0.0013	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.0626	1.5262	1.0614	1.5250	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.0612	1.4829	1.0600	1.4817	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000897	鑫元聚鑫收益增强债C	0.9967	1.0567	0.9956	1.0556	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	003260	博时利发纯债债券	1.0503	1.1850	1.0491	1.1838	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	004042	华夏鼎茂债券A	1.2085	1.2648	1.2072	1.2635	0.0013	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	004043	华夏鼎茂债券C	1.2094	1.2597	1.2081	1.2584	0.0013	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1099	1.1259	1.1087	1.1247	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1252	1.1412	1.1240	1.1400	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	217008	招商安本增利债券C	1.5133	2.2773	1.5118	2.2758	0.0015	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	217011	招商安心收益债券C	1.7549	2.1019	1.7531	2.1001	0.0018	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	573003	诺德增强收益债券	1.0180	1.1830	1.0170	1.1820	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	519188	万家信用恒利债券A	1.0813	1.5145	1.0802	1.5134	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	161614	融通四季添利债券(LOF)A	1.0954	1.6441	1.0943	1.6430	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	261002	景顺长城优信增利债券A	1.0028	1.5669	1.0018	1.5659	0.0010	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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