【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0539	1.0539	1.0490	1.0490	0.0049	0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0483	1.0483	1.0435	1.0435	0.0048	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	006650	招商安庆债券	1.2610	1.2610	1.2557	1.2557	0.0053	0.42%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	012818	招商享诚增强债券A	1.0865	1.0865	1.0824	1.0824	0.0041	0.38%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	012819	招商享诚增强债券C	1.0761	1.0761	1.0721	1.0721	0.0040	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	165509	中信保诚增强收益债券(LOF)	1.0390	1.9640	1.0360	1.9610	0.0030	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	470011	汇添富多元收益债券C	1.2301	1.8488	1.2268	1.8455	0.0033	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	470010	汇添富多元收益债券A	1.2388	1.9082	1.2355	1.9049	0.0033	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	006207	泰康裕泰债券A	1.2052	1.2052	1.2020	1.2020	0.0032	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	006208	泰康裕泰债券C	1.1989	1.1989	1.1958	1.1958	0.0031	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	000068	民生加银转债优选C	0.7720	1.1620	0.7700	1.1600	0.0020	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000067	民生加银转债优选A	0.7990	1.1990	0.7970	1.1970	0.0020	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	005945	工银可转债优选债券A	1.1318	1.1318	1.1290	1.1290	0.0028	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	005946	工银可转债优选债券C	1.1045	1.1045	1.1018	1.1018	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	013629	广发集悦债券C	0.9804	0.9804	0.9780	0.9780	0.0024	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	010102	西部利得鑫泓增强债券A	0.9986	0.9986	0.9962	0.9962	0.0024	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	010103	西部利得鑫泓增强债券C	0.9832	0.9832	0.9808	0.9808	0.0024	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	217024	招商安盈债券A	1.1162	1.8397	1.1135	1.8370	0.0027	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	012233	招商安盈债券C	1.1105	1.4268	1.1078	1.4241	0.0027	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013628	广发集悦债券A	0.9826	0.9826	0.9802	0.9802	0.0024	0.24%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	003204	财通收益增强债券C	1.2705	1.5475	1.2676	1.5446	0.0029	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	720003	财通收益增强债券A	1.3330	1.6820	1.3300	1.6790	0.0030	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	006147	宝盈融源可转债债券A	1.1525	1.1525	1.1499	1.1499	0.0026	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	006148	宝盈融源可转债债券C	1.1365	1.1365	1.1339	1.1339	0.0026	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007540	华泰保兴安悦债券A	1.0683	1.1918	1.0659	1.1894	0.0024	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	020741	华泰保兴安悦债券C	1.0666	1.1066	1.0643	1.1043	0.0023	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	018586	汇添富双享增利债券A	1.0251	1.0251	1.0230	1.0230	0.0021	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	018587	汇添富双享增利债券C	1.0217	1.0217	1.0196	1.0196	0.0021	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	002864	广发安泽短债A	1.0727	1.2576	1.0705	1.2554	0.0022	0.21%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	002865	广发安泽短债C	1.0647	1.2375	1.0626	1.2354	0.0021	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	000407	汇添富双利增强债券C	1.0408	1.4921	1.0388	1.4901	0.0020	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000406	汇添富双利增强债券A	1.0604	1.5117	1.0584	1.5097	0.0020	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	002474	中邮睿信增强债券	1.1440	1.4060	1.1420	1.4040	0.0020	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	007214	国泰惠丰纯债债券A	1.1535	1.2031	1.1514	1.2010	0.0021	0.18%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.0829	1.0829	1.0810	1.0810	0.0019	0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010430	招商安阳债券A	1.0527	1.2118	1.0509	1.2100	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	010431	招商安阳债券C	1.0525	1.1974	1.0507	1.1956	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	550004	中信保诚三得益债券A	1.1950	1.8440	1.1930	1.8420	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	003180	前海联合添利债券A	1.1435	1.2015	1.1416	1.1996	0.0019	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	002636	广发集裕债券A	1.1910	1.3280	1.1890	1.3260	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	002637	广发集裕债券C	1.1630	1.2830	1.1610	1.2810	0.0020	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	008398	汇添富鑫福债	1.0434	1.0834	1.0416	1.0816	0.0018	0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.0881	1.0881	1.0863	1.0863	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	002276	中邮纯债恒利债券A	1.2740	1.3850	1.2720	1.3830	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	002277	中邮纯债恒利债券C	1.2570	1.3670	1.2550	1.3650	0.0020	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	001124	融通增强收益债券C	1.0518	1.5687	1.0501	1.5665	0.0022	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003181	前海联合添利债券C	1.1680	1.2260	1.1661	1.2241	0.0019	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000142	融通增强收益债券A	1.1175	1.6725	1.1157	1.6703	0.0022	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	675081	西部利得祥盈债券A	1.3968	1.3968	1.3947	1.3947	0.0021	0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
50	675083	西部利得祥盈债券C	1.3446	1.3446	1.3426	1.3426	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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