【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	530017	建信双息红利债券A	1.0510	1.7880	1.0320	1.7690	0.0190	1.84%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	007316	交银可转债债券A	1.3086	1.3086	1.2851	1.2851	0.0235	1.83%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	007317	交银可转债债券C	1.2839	1.2839	1.2609	1.2609	0.0230	1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	531017	建信双息红利债券C	1.0240	1.5050	1.0060	1.4870	0.0180	1.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	210014	金鹰元丰债券A	1.3429	1.6438	1.3206	1.6165	0.0273	1.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	014336	金鹰元丰债券C	1.3246	1.3246	1.3027	1.3027	0.0219	1.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	003458	嘉实稳宏债券A	1.3706	1.3706	1.3491	1.3491	0.0215	1.59%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003459	嘉实稳宏债券C	1.3380	1.3380	1.3171	1.3171	0.0209	1.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	004402	金信民旺债券C	1.0913	1.0913	1.0769	1.0769	0.0144	1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004222	金信民旺债券A	1.1242	1.1242	1.1093	1.1093	0.0149	1.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	005843	金元顺安沣泉债券A	0.9878	1.1558	0.9758	1.1438	0.0120	1.23%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	620003	金元顺安丰利债券A	0.9780	1.3460	0.9690	1.3370	0.0090	0.93%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
13	007115	金元顺安桉盛债券C	1.0362	1.1759	1.0277	1.1674	0.0085	0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	004093	金元顺安桉盛债券A	0.9517	1.0914	0.9439	1.0836	0.0078	0.83%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.2914	1.7971	1.2820	1.7877	0.0094	0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.3919	1.4819	1.3818	1.4718	0.0101	0.73%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	530020	建信转债增强债券A	2.7800	2.7800	2.7610	2.7610	0.0190	0.69%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	531020	建信转债增强债券C	2.6630	2.6630	2.6450	2.6450	0.0180	0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	160718	嘉实多利收益债券A	0.7689	1.5270	0.7637	1.5218	0.0052	0.68%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	002586	金鹰添利信用债债券A	1.0092	1.2952	1.0028	1.2888	0.0064	0.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	002587	金鹰添利信用债债券C	1.0027	1.2817	0.9964	1.2754	0.0063	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	070020	嘉实稳固收益债券C	1.1380	1.7270	1.1310	1.7200	0.0070	0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.0307	1.0307	1.0244	1.0244	0.0063	0.61%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
24	009089	嘉实稳固收益债券A	1.1490	1.3150	1.1420	1.3080	0.0070	0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	004486	嘉实稳怡债券	0.9107	1.0523	0.9055	1.0471	0.0052	0.57%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	070016	嘉实多元债券B	1.2420	1.9010	1.2350	1.8940	0.0070	0.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	070015	嘉实多元债券A	1.2540	1.9600	1.2470	1.9530	0.0070	0.56%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0244	1.0244	1.0189	1.0189	0.0055	0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0231	1.0231	1.0176	1.0176	0.0055	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	016869	景顺长城稳健增益债券A	1.0102	1.0102	1.0048	1.0048	0.0054	0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	016870	景顺长城稳健增益债券C	1.0045	1.0045	0.9991	0.9991	0.0054	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1918	1.2498	1.1855	1.2435	0.0063	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2237	1.2847	1.2173	1.2783	0.0064	0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	261001	景顺长城稳定收益债券A	0.9940	1.3500	0.9890	1.3450	0.0050	0.51%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	261101	景顺长城稳定收益债券C	0.9890	1.2910	0.9840	1.2860	0.0050	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	519735	交银强化回报债券C	1.0745	1.2715	1.0694	1.2664	0.0051	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002066	景顺长城景盛双息收益债券C	1.0800	1.2290	1.0750	1.2240	0.0050	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	004428	交银增利增强债券C	1.1837	1.5387	1.1782	1.5332	0.0055	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	519733	交银强化回报债券A/B	1.1102	1.3182	1.1050	1.3130	0.0052	0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	530008	建信稳定增利债券C	1.9360	2.2490	1.9270	2.2400	0.0090	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	003135	金元顺安沣楹债券	1.0797	1.2467	1.0748	1.2418	0.0049	0.46%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
42	004427	交银增利增强债券A	1.1951	1.5731	1.1896	1.5676	0.0055	0.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	010012	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C	1.1301	1.2202	1.1250	1.2151	0.0051	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	010011	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A	1.1465	1.2370	1.1414	1.2319	0.0051	0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1140	1.2700	1.1090	1.2650	0.0050	0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	531008	建信稳定增利债券A	2.0000	2.0630	1.9910	2.0540	0.0090	0.45%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
47	008999	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	1.1791	1.1791	1.1740	1.1740	0.0051	0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	009000	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	1.1608	1.1608	1.1558	1.1558	0.0050	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	016716	建信渤泰债券C	1.0162	1.0162	1.0118	1.0118	0.0044	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	016715	建信渤泰债券A	1.0210	1.0210	1.0166	1.0166	0.0044	0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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