【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	003383	民生加银鑫享债券C	0.9031	0.9111	0.9016	0.9096	0.0015	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	007955	民生加银鑫享债券D	0.7891	0.7891	0.7878	0.7878	0.0013	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003382	民生加银鑫享债券A	0.9245	0.9325	0.9230	0.9310	0.0015	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000067	民生加银转债优选A	0.7740	1.1740	0.7730	1.1730	0.0010	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	000068	民生加银转债优选C	0.7480	1.1380	0.7470	1.1370	0.0010	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	000377	摩根双债增利债券A	1.0234	1.4884	1.0225	1.4875	0.0009	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	000378	摩根双债增利债券C	1.0148	1.4468	1.0139	1.4459	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	008844	摩根中债1-3年国开行债券指数A	1.0308	1.0798	1.0299	1.0789	0.0009	0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
9	008845	摩根中债1-3年国开行债券指数C	1.0329	1.0759	1.0321	1.0751	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	004124	民生加银鑫升纯债债券	1.0587	1.2929	1.0580	1.2922	0.0007	0.07%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	690002	民生加银增强收益债券A	1.3890	2.1140	1.3880	2.1130	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0189	1.0189	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0374	1.2403	1.0371	1.2400	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	000839	摩根纯债丰利债券A	1.0389	1.2558	1.0386	1.2555	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	371120	摩根纯债债券B	1.2928	1.5798	1.2925	1.5795	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	371020	摩根纯债债券A	1.3283	1.6613	1.3280	1.6610	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	007259	民生加银中债1-3年农发债指数	1.0384	1.1499	1.0382	1.1497	0.0002	0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	009827	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.8040	0.8040	0.8038	0.8038	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009826	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.8146	0.8146	0.8144	0.8144	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	007088	民生加银恒裕债券	1.0264	1.1453	1.0262	1.1451	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	690202	民生加银增强收益债券C	1.3510	2.0210	1.3510	2.0210	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1017	1.1317	1.1018	1.1318	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0670	1.0670	1.0671	1.0671	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016596	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.0464	1.0464	1.0466	1.0466	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
26	016597	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.0429	1.0429	1.0431	1.0431	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	007330	摩根瑞益纯债债券C	1.0945	1.1245	1.0947	1.1247	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.0721	1.0721	1.0723	1.0723	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
29	010475	摩根安享回报一年持有债券A	1.0185	1.0185	1.0188	1.0188	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	015055	摩根安享回报一年持有债券C	1.0111	1.0111	1.0114	1.0114	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	372010	摩根强化回报债券A	1.5546	1.6046	1.5550	1.6050	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	372110	摩根强化回报债券B	1.4815	1.5285	1.4819	1.5289	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000090	民生加银高等级信用债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
34	690012	民生加银丰鑫债券	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
35	000089	民生加银高等级信用债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	021235	摩根瑞欣利率债债券A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.6%	0.6%	购买
37	021236	摩根瑞欣利率债债券C	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买

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