【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	006832	鹏扬添利增强A	1.0534	1.1984	1.0523	1.1973	0.0011	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
2	006833	鹏扬添利增强C	1.0515	1.1815	1.0504	1.1804	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	206018	鹏华产业债债券A	1.1140	1.6890	1.1130	1.6880	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	160617	鹏华丰润债券(LOF)	1.1099	1.7124	1.1089	1.7114	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	004388	鹏华丰享债券	1.2217	1.3827	1.2207	1.3817	0.0010	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	008070	鹏扬富利增强C	1.0621	1.0621	1.0613	1.0613	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	008069	鹏扬富利增强A	1.0793	1.0793	1.0784	1.0784	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	016447	平安双盈添益债券A	1.0715	1.0715	1.0708	1.0708	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5437	1.7637	1.5426	1.7626	0.0011	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.4713	1.6713	1.4702	1.6702	0.0011	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006513	鹏扬淳享债券A	1.0732	1.2092	1.0725	1.2085	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	006514	鹏扬淳享债券C	1.0683	1.1863	1.0676	1.1856	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	020061	鹏扬淳旭债券C	1.0324	1.0324	1.0317	1.0317	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	020060	鹏扬淳旭债券A	1.0335	1.0335	1.0328	1.0328	0.0007	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
15	016448	平安双盈添益债券C	1.0655	1.0655	1.0649	1.0649	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	006055	鹏扬淳合债券A	1.0893	1.2613	1.0886	1.2606	0.0007	0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
17	020319	鹏扬淳合债券D	1.0892	1.0892	1.0885	1.0885	0.0007	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	009203	鹏扬稳利债券A	1.1392	1.1392	1.1385	1.1385	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	007565	鹏扬淳明债券C	1.0507	1.1467	1.0502	1.1462	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	007564	鹏扬淳明债券A	1.0485	1.1525	1.0480	1.1520	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	007409	鹏扬淳开债券C	1.0651	1.1641	1.0646	1.1636	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	014504	鹏扬淳开债券D	1.0698	1.0878	1.0693	1.0873	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.0328	1.0328	1.0323	1.0323	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	009204	鹏扬稳利债券C	1.1233	1.1233	1.1227	1.1227	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	021003	平安惠利纯债E	1.1014	1.1014	1.1008	1.1008	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	021001	平安惠利纯债C	1.1014	1.1014	1.1008	1.1008	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.0974	1.0974	1.0968	1.0968	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1041	1.1041	1.1035	1.1035	0.0006	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.0974	1.0974	1.0969	1.0969	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
30	013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.0922	1.0922	1.0917	1.0917	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0656	1.0656	1.0651	1.0651	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0706	1.0706	1.0701	1.0701	0.0005	0.05%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
33	015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0615	1.0615	1.0611	1.0611	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
34	007408	鹏扬淳开债券A	1.0699	1.1829	1.0695	1.1825	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0724	1.0754	1.0720	1.0750	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0739	1.0769	1.0735	1.0765	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
37	004127	鹏华丰康债券A	1.0881	1.3733	1.0877	1.3729	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	003547	鹏华丰禄债券	1.0652	1.4219	1.0648	1.4215	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0212	1.0212	1.0208	1.0208	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2304	1.2304	1.2299	1.2299	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	160621	鹏华丰和债券(LOF)A	1.3719	1.7139	1.3714	1.7134	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	007018	平安如意中短债C	1.1275	1.2014	1.1270	1.2009	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007019	平安如意中短债E	1.1190	1.1871	1.1186	1.1867	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007017	平安如意中短债A	1.1310	1.2073	1.1305	1.2068	0.0005	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
45	020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0075	1.0075	1.0071	1.0071	0.0004	0.04%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
47	020930	平安鼎信债券C	1.0720	1.0720	1.0716	1.0716	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010241	平安季季享3个月持有债券C	1.0996	1.0996	1.0992	1.0992	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	004614	鹏扬利泽债券A	1.0830	1.2420	1.0826	1.2416	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
50	013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.0844	1.0844	1.0840	1.0840	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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