【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	004602	前海开源润和债券A	1.1814	1.3014	1.1798	1.2998	0.0016	0.14%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
2	004603	前海开源润和债券C	1.1802	1.2852	1.1786	1.2836	0.0016	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003180	前海联合添利债券A	1.1365	1.1945	1.1354	1.1934	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	000536	前海开源可转债债券	1.1710	1.5410	1.1700	1.5400	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	003181	前海联合添利债券C	1.1608	1.2188	1.1597	1.2177	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	003255	前海开源鼎裕债券C	1.0067	1.7567	1.0059	1.7559	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	003254	前海开源鼎裕债券A	1.0030	1.7530	1.0022	1.7522	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0407	1.2107	1.0403	1.2103	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0350	1.1750	1.0346	1.1746	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	007765	前海开源1-3年国开债A	1.0928	1.1328	1.0925	1.1325	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
11	003499	前海联合添和纯债C	1.0822	1.2468	1.0819	1.2465	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	007766	前海开源1-3年国开债C	1.0602	1.0952	1.0600	1.0950	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	003498	前海联合添和纯债A	1.1272	1.4032	1.1270	1.4030	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	005301	前海开源弘泽债券A	1.1179	1.8229	1.1177	1.8227	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	003218	前海开源祥和债券A	1.4778	1.5478	1.4777	1.5477	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	005302	前海开源弘泽债券C	1.0949	1.7949	1.0948	1.7948	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	003219	前海开源祥和债券C	1.4516	1.5216	1.4516	1.5216	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	008011	前海联合润盈短债C	1.0429	1.1029	1.0429	1.1029	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	008010	前海联合润盈短债A	1.0587	1.1187	1.0587	1.1187	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
20	005139	前海开源弘丰债券C	0.9698	1.4598	0.9698	1.4598	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	005138	前海开源弘丰债券A	0.9984	1.4884	0.9984	1.4884	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	002972	前海开源鼎安债券C	1.2300	1.2300	1.2300	1.2300	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	002971	前海开源鼎安债券A	1.2590	1.2590	1.2590	1.2590	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	003360	前海开源瑞和债券A	1.0326	1.2076	1.0330	1.2080	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	003361	前海开源瑞和债券C	1.0330	1.3830	1.0334	1.3834	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006146	前海开源鼎欣债券C	1.1198	1.6498	1.1210	1.6510	-0.0012	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	006145	前海开源鼎欣债券A	1.1263	1.6563	1.1276	1.6576	-0.0013	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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