自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1633 | 1.3133 | 1.1476 | 1.2976 | 0.0157 | 1.37% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
2 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1430 | 1.2820 | 1.1277 | 1.2667 | 0.0153 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161625 | 融通可转债债券C | 1.0600 | 1.1700 | 1.0573 | 1.1673 | 0.0027 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 161624 | 融通可转债债券A | 1.1004 | 1.2104 | 1.0976 | 1.2076 | 0.0028 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
5 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1140 | 1.6681 | 1.1136 | 1.6676 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0484 | 1.5644 | 1.0481 | 1.5641 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 000673 | 融通四季添利债券(LOF)C | 1.1111 | 1.2371 | 1.1115 | 1.2375 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 1.1124 | 1.6991 | 1.1129 | 1.6996 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
9 | 161603 | 融通债券A/B | 1.1495 | 2.1725 | 1.1501 | 2.1731 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 161693 | 融通债券C | 1.1371 | 2.1161 | 1.1377 | 2.1167 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000394 | 融通通源短融债券A | 1.1544 | 1.3654 | 1.1550 | 1.3660 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 002635 | 融通增鑫债券A | 1.0863 | 1.2553 | 1.0873 | 1.2563 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
13 | 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1.3407 | 1.5239 | 1.3423 | 1.5257 | -0.0018 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.3701 | 2.1818 | 1.3718 | 2.1845 | -0.0027 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
15 | 003650 | 融通通润债券 | 1.0727 | 1.2769 | 1.0744 | 1.2786 | -0.0017 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
16 | 002807 | 融通通安债券 | 1.0270 | 1.3110 | 1.0300 | 1.3140 | -0.0030 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 |