【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0280	1.0280	1.0276	1.0276	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0302	1.0302	1.0298	1.0298	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
3	006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.0953	1.1596	1.0950	1.1593	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
4	007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.0800	1.1415	1.0797	1.1412	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9081	0.9081	0.9078	0.9078	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	012627	申万菱信汇元宝债券C	1.5625	1.5625	1.5620	1.5620	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	970122	上证弘利债券A	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%	开放	开放	0.3%	0.3%	购买
8	011986	申万菱信合利纯债C	1.0447	1.2387	1.0445	1.2385	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011985	申万菱信合利纯债A	1.0500	1.2444	1.0498	1.2442	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	970123	上证弘利债券C	1.0631	1.0631	1.0629	1.0629	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	018047	申万菱信安泰景利纯债	1.0197	1.0257	1.0195	1.0255	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
13	015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0980	1.6620	1.0980	1.6620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	015175	申万菱信稳益宝债券C	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.1820	1.1820	1.1824	1.1824	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	007392	申万菱信安泰丰利债券C	1.1776	1.1776	1.1780	1.1780	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015167	申万菱信可转债债券C	1.7980	1.7980	1.8030	1.8030	-0.0050	-0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	310518	申万菱信可转债债券A	1.8040	1.9540	1.8100	1.9600	-0.0060	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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