【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.1179	1.1779	1.1084	1.1684	0.0095	0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	164206	天弘添利债券(LOF)C	1.2916	1.9761	1.2806	1.9651	0.0110	0.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010118	天弘多元收益A	1.0561	1.0561	1.0512	1.0512	0.0049	0.47%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	010119	天弘多元收益C	1.0451	1.0451	1.0403	1.0403	0.0048	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	290003	泰信双息双利债券	0.9917	1.6762	0.9879	1.6724	0.0038	0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015524	天弘多元增利债券A	1.0043	1.0043	1.0015	1.0015	0.0028	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	015525	天弘多元增利债券C	0.9979	0.9979	0.9952	0.9952	0.0027	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.2519	1.2519	1.2487	1.2487	0.0032	0.26%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.1897	1.3687	1.1867	1.3657	0.0030	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.2500	1.4350	1.2469	1.4319	0.0031	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	350006	天治稳健双盈债券	1.0443	2.0699	1.0417	2.0673	0.0026	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0152	1.0152	1.0130	1.0130	0.0022	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	016161	天弘永利优享债券A	1.0333	1.0333	1.0310	1.0310	0.0023	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	016162	天弘永利优享债券C	1.0265	1.0265	1.0242	1.0242	0.0023	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.2695	1.9879	1.2668	1.9852	0.0027	0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0298	1.0298	1.0285	1.0285	0.0013	0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
17	017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0285	1.0285	1.0272	1.0272	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	006899	天弘弘丰增强回报C	1.0596	1.0596	1.0585	1.0585	0.0011	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	006898	天弘弘丰增强回报A	1.0813	1.0813	1.0802	1.0802	0.0011	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9043	0.9043	0.9036	0.9036	0.0007	0.08%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9024	0.9024	0.9017	0.9017	0.0007	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	007128	天弘增强回报A	1.3447	1.3447	1.3443	1.3443	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	009735	天弘增强回报E	1.1918	1.1918	1.1915	1.1915	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	007129	天弘增强回报C	1.3185	1.3185	1.3182	1.3182	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	007823	天弘弘择短债A	1.1467	1.1467	1.1467	1.1467	0.0000	0.00%	开放	开放	0.35%	0.04%	购买
26	007824	天弘弘择短债C	1.1339	1.1339	1.1339	1.1339	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020374	天弘弘择短债D	1.1449	1.1449	1.1449	1.1449	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	014195	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.0837	1.0837	1.0837	1.0837	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	014196	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.0785	1.0785	1.0785	1.0785	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	015375	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.0567	1.0567	1.0567	1.0567	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	015376	泰信汇鑫三个月定开债券C	1.0537	1.0537	1.0537	1.0537	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0153	1.0153	1.0154	1.0154	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.2%	0.2%	购买
33	019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019557	天弘悦利债券A	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	290007	泰信债券增强收益A	1.1234	1.6009	1.1235	1.6010	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	008565	泰康安泽中短债A	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
37	011012	泰康安泽中短债C	1.0843	1.0843	1.0844	1.0844	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0676	1.0676	1.0677	1.0677	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
39	016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0644	1.0644	1.0645	1.0645	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015449	太平安元债券C	1.0088	1.0088	1.0090	1.0090	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	015437	太平安元债券A	1.0127	1.0127	1.0129	1.0129	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
42	019558	天弘悦利债券C	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014502	泰信汇盈债券A	1.0613	1.0613	1.0615	1.0615	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	014503	泰信汇盈债券C	1.0676	1.0676	1.0678	1.0678	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	291007	泰信债券增强收益C	1.1165	1.5350	1.1167	1.5352	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	003124	天治鑫利纯债债券C	1.1618	1.1789	1.1622	1.1793	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003123	天治鑫利纯债债券A	1.1206	1.1660	1.1209	1.1663	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	008647	天弘增利短债C	1.1174	1.1174	1.1177	1.1177	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	008646	天弘增利短债A	1.1181	1.1240	1.1184	1.1243	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	002246	泰康稳健增利债券C	1.5140	1.5140	1.5144	1.5144	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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