【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	519190	万家双利A	1.2226	1.5101	1.2214	1.5089	0.0012	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	016580	万家双利C	1.2169	1.4370	1.2157	1.4358	0.0012	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	020798	万家信用恒利债券D	1.1578	1.1578	1.1570	1.1570	0.0008	0.07%	开放	开放	0.85%	0.09%	购买
4	519188	万家信用恒利债券A	1.1583	1.5915	1.1576	1.5908	0.0007	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	519189	万家信用恒利债券C	1.1286	1.5261	1.1279	1.5254	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016787	万家家享中短债D	1.0679	1.1215	1.0675	1.1211	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	519199	万家家享中短债A	1.0609	1.2300	1.0605	1.2296	0.0004	0.04%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
8	007926	万家家享中短债C	1.0484	1.2196	1.0480	1.2192	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003327	万家鑫璟纯债A	1.1875	1.3802	1.1871	1.3798	0.0004	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
10	003328	万家鑫璟纯债C	1.1738	1.3606	1.1735	1.3603	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	519186	万家稳健增利债券A	1.0209	1.7963	1.0213	1.7967	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	519187	万家稳健增利债券C	1.0221	1.7288	1.0225	1.7292	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	161902	万家增强收益债券	1.1064	2.3371	1.1080	2.3388	-0.0017	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	161908	万家添利债券(LOF)C	1.0722	2.0231	1.0743	2.0257	-0.0026	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	019684	万家添利债券(LOF)A	1.0743	1.0743	1.0764	1.0764	-0.0021	-0.20%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买

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