【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	010102	西部利得鑫泓增强债券A	0.9986	0.9986	0.9962	0.9962	0.0024	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	010103	西部利得鑫泓增强债券C	0.9832	0.9832	0.9808	0.9808	0.0024	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	675081	西部利得祥盈债券A	1.3968	1.3968	1.3947	1.3947	0.0021	0.15%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
4	675083	西部利得祥盈债券C	1.3446	1.3446	1.3426	1.3426	0.0020	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	013725	信澳鑫益债券C	0.9737	0.9737	0.9725	0.9725	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	013724	信澳鑫益债券A	0.9826	0.9826	0.9814	0.9814	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	015954	信澳鑫享债券C	0.9972	0.9972	0.9960	0.9960	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	015953	信澳鑫享债券A	1.0030	1.0030	1.0018	1.0018	0.0012	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	019948	信澳稳鑫债券C	1.0131	1.0131	1.0120	1.0120	0.0011	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	019947	信澳稳鑫债券A	1.0136	1.0136	1.0125	1.0125	0.0011	0.11%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
11	002445	兴业丰泰债券	1.0150	1.2610	1.0140	1.2600	0.0010	0.10%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0530	1.0530	1.0520	1.0520	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004647	新华鼎利债券A	1.1741	1.1971	1.1732	1.1962	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	006892	新华鼎利债券C	1.1523	1.1723	1.1514	1.1714	0.0009	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004140	兴业福鑫债券	1.0360	1.2985	1.0353	1.2978	0.0007	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	675161	西部利得汇盈债券A	1.2515	1.2915	1.2508	1.2908	0.0007	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
17	675163	西部利得汇盈债券C	1.2384	1.2833	1.2377	1.2826	0.0007	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	675041	西部利得合享债券A	1.0879	1.3033	1.0873	1.3027	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	675100	西部利得得尊纯债A	1.0633	1.3333	1.0627	1.3327	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
20	003640	兴业裕丰债券	1.0847	1.2897	1.0841	1.2891	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	002268	兴业丰利债券	1.0139	1.2521	1.0133	1.2515	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.0547	1.1537	1.0541	1.1531	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	003671	兴业裕恒债券	1.0788	1.2659	1.0782	1.2653	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0598	1.1588	1.0592	1.1582	0.0006	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
25	000694	鑫元鸿利A	1.0981	1.4931	1.0974	1.4924	0.0007	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	675111	西部利得汇享债券A	1.2514	1.4178	1.2506	1.4170	0.0008	0.06%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	675113	西部利得汇享债券C	1.2434	1.4043	1.2426	1.4035	0.0008	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	018196	兴证全球恒远债券A	1.0267	1.0367	1.0261	1.0361	0.0006	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	018197	兴证全球恒远债券C	1.0260	1.0360	1.0254	1.0354	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	007551	鑫元泽利A	1.0965	1.2636	1.0959	1.2630	0.0006	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	675043	西部利得合享债券C	1.1279	1.4401	1.1273	1.4395	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007969	西部利得得尊纯债C	1.0588	1.3188	1.0583	1.3183	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	002338	兴业优债增利债券A	1.0628	1.2352	1.0623	1.2347	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	001299	兴业添利债券	1.0413	1.4051	1.0408	1.4046	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0192	1.0192	1.0187	1.0187	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
36	018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0185	1.0185	1.0180	1.0180	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	002638	兴业天融债券	1.0954	1.3328	1.0949	1.3323	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0485	1.0485	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007768	信澳安盛纯债A	1.0243	1.1205	1.0238	1.1200	0.0005	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	018427	信澳瑞享利率债A	1.0299	1.0299	1.0294	1.0294	0.0005	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
41	021009	信澳瑞享利率债C	1.0289	1.0289	1.0284	1.0284	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	020974	鑫元鸿利C	1.0975	1.0975	1.0969	1.0969	0.0006	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	012376	西部利得祥逸债券D	1.0392	1.1457	1.0387	1.1452	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	675093	西部利得祥逸债券C	1.0473	1.2328	1.0468	1.2323	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	675091	西部利得祥逸债券A	1.0400	1.2815	1.0395	1.2810	0.0005	0.05%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
46	008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0286	1.0916	1.0282	1.0912	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0316	1.1066	1.0312	1.1062	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
48	002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.1174	1.2974	1.1170	1.2970	0.0004	0.04%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
49	007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.1062	1.2862	1.1058	1.2858	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	019884	信澳安益纯债债券C	1.0967	1.0967	1.0963	1.0963	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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