【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	005771	银华可转债债券	1.2306	1.2306	1.2226	1.2226	0.0080	0.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	519669	银河领先债券A	1.1490	1.6730	1.1460	1.6700	0.0030	0.26%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	010175	英大智享债券C	1.1264	1.1264	1.1245	1.1245	0.0019	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	010174	英大智享债券A	1.1416	1.1416	1.1397	1.1397	0.0019	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	161505	银河通利债券(LOF)A	1.2150	1.6050	1.2130	1.6030	0.0020	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	161506	银河通利债券(LOF)C	1.2330	1.5830	1.2310	1.5810	0.0020	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	006867	易方达丰华债券C	1.2503	1.3533	1.2489	1.3519	0.0014	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	000189	易方达丰华债券A	1.2744	1.4872	1.2731	1.4859	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买
9	180015	银华增强收益债券	1.1420	1.8670	1.1410	1.8660	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	180025	银华信用双利债券A	1.1310	1.6910	1.1300	1.6900	0.0010	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	180026	银华信用双利债券C	1.1080	1.6230	1.1070	1.6220	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	003133	易方达裕鑫债券A	1.3432	1.4122	1.3422	1.4112	0.0010	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	003134	易方达裕鑫债券C	1.3390	1.3980	1.3381	1.3971	0.0009	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	519654	银河丰利债券	1.0000	1.2020	0.9998	1.2018	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	110017	易方达增强回报债券A	1.4040	2.5510	1.4040	2.5510	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	110018	易方达增强回报债券B	1.3880	2.4530	1.3880	2.4530	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7370	2.2040	1.7370	2.2040	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	002600	易方达裕景添利6个月定期开放债券	1.1830	1.4390	1.1830	1.4390	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	006320	易方达安瑞短债债券C	1.0116	1.1456	1.0116	1.1456	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	006662	易方达安悦超短债债券A	1.0152	1.1552	1.0152	1.1552	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
21	016479	易方达裕丰回报债券C	1.7240	1.7240	1.7240	1.7240	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017990	易方达安益90天持有债券C	1.0329	1.0329	1.0329	1.0329	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	519660	银河增利债券A	1.5357	1.8457	1.5359	1.8459	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	519661	银河增利债券C	1.4824	1.7824	1.4825	1.7825	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519622	银河君怡债券	1.0607	1.2431	1.0608	1.2432	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	006319	易方达安瑞短债债券A	1.0152	1.1562	1.0153	1.1563	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
27	006664	易方达安悦超短债债券F	1.0149	1.1539	1.0150	1.1540	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006663	易方达安悦超短债债券C	1.0124	1.1474	1.0125	1.1475	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	008556	易方达裕富债券A	1.0496	1.1336	1.0497	1.1337	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
30	008557	易方达裕富债券C	1.0424	1.1164	1.0425	1.1165	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017989	易方达安益90天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0343	1.0343	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
32	151002	银河收益混合	1.8718	3.5118	1.8721	3.5121	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0146	1.0146	1.0148	1.0148	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
35	020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0107	1.0107	1.0109	1.0109	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
36	020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0114	1.0114	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	0.3%	0.03%	购买
37	018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0376	1.0376	1.0379	1.0379	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.2%	0.02%	购买
38	018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0366	1.0366	1.0369	1.0369	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	650001	英大纯债债券A	1.1354	1.5714	1.1358	1.5718	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	650002	英大纯债债券C	1.1282	1.5012	1.1286	1.5016	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009299	英大安惠纯债C	1.0345	1.0945	1.0350	1.0950	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	009298	英大安惠纯债A	1.0476	1.1076	1.0481	1.1081	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	006908	银华安鑫短债债券C	1.0460	1.1360	1.0466	1.1366	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	007170	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.0116	1.1583	1.0122	1.1589	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	007169	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.0119	1.1631	1.0125	1.1637	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
46	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0348	1.2968	1.0355	1.2975	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
47	002969	易方达丰和债券A	1.3466	1.4556	1.3475	1.4565	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	006907	银华安鑫短债债券A	1.0597	1.1497	1.0604	1.1504	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
49	016699	易方达丰和债券C	1.3380	1.3380	1.3389	1.3389	-0.0009	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6316	1.6316	1.6328	1.6328	-0.0012	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

基金操作