每日开放式基金净值一览|共238只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | -- | -- | 1.0920 | 1.0920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.2% | 0.02% | 购买 | ||
| 2 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | -- | -- | 1.0859 | 1.0859 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 012146 | 中欧稳宁9个月债券C | -- | -- | 1.0236 | 1.0236 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 012145 | 中欧稳宁9个月债券A | -- | -- | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 015267 | 中邮睿泽一年持有债券C | -- | -- | 0.9799 | 0.9799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 015266 | 中邮睿泽一年持有债券A | -- | -- | 0.9878 | 0.9878 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 013252 | 中信建投稳硕债券C | -- | -- | 1.0519 | 1.0919 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 013251 | 中信建投稳硕债券A | -- | -- | 1.0607 | 1.1007 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 9 | 013391 | 招商安泰债券D | -- | -- | 1.2898 | 1.3794 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 10 | 217203 | 招商安泰债券B | -- | -- | 1.3145 | 2.2312 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 217003 | 招商安泰债券A | -- | -- | 1.2939 | 2.2998 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 12 | 009580 | 招商双债增强债券(LOF)D | -- | -- | 1.5492 | 1.5492 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.45% | 0.05% | 购买 | ||
| 13 | 003297 | 招商双债增强债券(LOF)E | -- | -- | 1.5239 | 1.5239 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 161716 | 招商双债增强债券(LOF)C | -- | -- | 1.5497 | 1.6887 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 15 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | -- | -- | 1.0740 | 1.1110 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | -- | -- | 1.0979 | 1.1349 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 17 | 012240 | 中欧兴悦债券A | -- | -- | 1.0749 | 1.0799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 006630 | 招商鑫悦中短债C | -- | -- | 1.1239 | 1.1964 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 006629 | 招商鑫悦中短债A | -- | -- | 1.1317 | 1.2076 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 20 | 010087 | 中邮纯债丰利债券C | -- | -- | 1.0742 | 1.1392 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 010086 | 中邮纯债丰利债券A | -- | -- | 1.0782 | 1.1442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 217018 | 招商安瑞进取债券A | -- | -- | 1.7232 | 1.7232 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 018680 | 招商安和债券C | -- | -- | 1.0377 | 1.0377 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 018679 | 招商安和债券A | -- | -- | 1.0402 | 1.0402 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 002474 | 中邮睿信增强债券 | -- | -- | 1.1400 | 1.4020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 002276 | 中邮纯债恒利债券A | -- | -- | 1.2720 | 1.3830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | 1.1660 | 1.5456 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | 1.1616 | 1.4681 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 002277 | 中邮纯债恒利债券C | -- | -- | 1.2550 | 1.3650 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | -- | -- | 1.0288 | 1.0764 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 31 | 004954 | 中银证券中高等级债券A | -- | -- | 1.0490 | 1.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 004955 | 中银证券中高等级债券C | -- | -- | 1.0509 | 1.1749 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 009728 | 中银证券安泰债券A | -- | -- | 1.0054 | 1.0054 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 009729 | 中银证券安泰债券C | -- | -- | 0.9922 | 0.9922 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 004808 | 中银证券安弘债券C | -- | -- | 1.1678 | 1.1678 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 004807 | 中银证券安弘债券A | -- | -- | 1.1885 | 1.1885 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 006333 | 招商金鸿债券C | -- | -- | 1.1472 | 1.2156 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 006332 | 招商金鸿债券A | -- | -- | 1.1602 | 1.2342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 217022 | 招商产业债券A | -- | -- | 1.7799 | 2.0199 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 001868 | 招商产业债券C | -- | -- | 1.6955 | 1.9355 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 010430 | 招商安阳债券A | -- | -- | 1.0531 | 1.2122 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 42 | 010431 | 招商安阳债券C | -- | -- | 1.0529 | 1.1978 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008383 | 招商安心收益债券A | -- | -- | 1.8845 | 1.8845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 44 | 217011 | 招商安心收益债券C | -- | -- | 1.8597 | 2.2067 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 006650 | 招商安庆债券 | -- | -- | 1.2579 | 1.2579 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 003864 | 招商招祥纯债C | -- | -- | 1.1298 | 1.2258 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 003863 | 招商招祥纯债A | -- | -- | 1.1302 | 1.3099 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 48 | 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | -- | -- | 1.0718 | 1.6158 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率债券C | -- | -- | 1.0729 | 1.2366 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率债券A | -- | -- | 1.2893 | 1.4262 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.4% | 0.04% | 购买 |
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