【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	009466	东方可转债债券C	0.8961	0.9361	0.8832	0.9232	0.0129	1.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	009465	东方可转债债券A	0.9032	0.9482	0.8902	0.9352	0.0130	1.46%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
3	400029	东方双债添利债券C	1.1124	1.6066	1.1050	1.5992	0.0074	0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	019095	东方双债添利债券D	1.1217	1.1217	1.1143	1.1143	0.0074	0.66%	开放	开放	0.9%	0.09%	购买
5	400027	东方双债添利债券A	1.1216	1.6565	1.1142	1.6491	0.0074	0.66%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	001863	东方红收益增强债券C	1.0281	1.2421	1.0238	1.2378	0.0043	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001862	东方红收益增强债券A	1.0485	1.2785	1.0442	1.2742	0.0043	0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	090017	大成可转债增强债券A	1.4402	1.4502	1.4345	1.4445	0.0057	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	002702	东方红汇阳债券C	1.0742	1.3482	1.0724	1.3464	0.0018	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	002651	东方红汇利债券A	1.0814	1.3814	1.0796	1.3796	0.0018	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	002701	东方红汇阳债券A	1.0974	1.3874	1.0956	1.3856	0.0018	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	002652	东方红汇利债券C	1.0664	1.3414	1.0647	1.3397	0.0017	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	400016	东方强化收益债券	1.2627	1.5427	1.2610	1.5410	0.0017	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	007262	东方红聚利债券A	1.2712	1.2712	1.2697	1.2697	0.0015	0.12%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
15	007263	东方红聚利债券C	1.2477	1.2477	1.2463	1.2463	0.0014	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	233012	大摩多元收益债券A	1.2167	2.0096	1.2156	2.0085	0.0011	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	233013	大摩多元收益债券C	1.1965	1.9222	1.1954	1.9211	0.0011	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001945	东方红信用债债券A	1.1167	1.3667	1.1158	1.3658	0.0009	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	001946	东方红信用债债券C	1.0876	1.3276	1.0868	1.3268	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	017046	达诚腾益债券C	1.0669	1.0669	1.0662	1.0662	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	017045	达诚腾益债券A	1.0723	1.0723	1.0716	1.0716	0.0007	0.07%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
22	009752	大摩灵动优选债券A	0.9512	0.9512	0.9506	0.9506	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	014868	大摩灵动优选债券C	0.9426	0.9426	0.9421	0.9421	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	014717	东兴兴源债券C	0.9939	0.9939	0.9935	0.9935	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014716	东兴兴源债券A	0.9898	0.9898	0.9894	0.9894	0.0004	0.04%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
26	013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	970097	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C	1.0970	1.0970	1.0970	1.0970	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	970098	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A	1.1058	1.5834	1.1058	1.5834	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
29	970099	东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C	1.0961	1.0961	1.0961	1.0961	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	970096	东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A	1.1057	1.3504	1.1057	1.3504	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
31	003545	东兴兴利债券A	1.1054	1.2554	1.1054	1.2554	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	014911	东方红短债债券C	1.0461	1.0661	1.0461	1.0661	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015612	东方红短债债券E	1.0449	1.0649	1.0449	1.0649	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	014910	东方红短债债券A	1.0483	1.0683	1.0483	1.0683	0.0000	0.00%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
35	970133	东证融汇添添益中短债C	1.0763	1.0763	1.0763	1.0763	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	970132	东证融汇添添益中短债A	1.0897	1.1007	1.0897	1.1007	0.0000	0.00%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
37	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1349	1.1349	1.1350	1.1350	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
38	007395	东兴兴财短债债券C	1.0650	1.0650	1.0651	1.0651	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	007394	东兴兴财短债债券A	1.0789	1.0789	1.0790	1.0790	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
40	013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0769	1.0832	1.0770	1.0833	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	009617	东兴兴利债券C	1.1046	1.2546	1.1047	1.2547	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	018166	东方红稳添利纯债E	1.1177	1.1277	1.1179	1.1279	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013168	东方红稳添利纯债C	1.0925	1.1775	1.0927	1.1777	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	002650	东方红稳添利纯债A	1.0958	1.3039	1.0960	1.3041	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.7%	0.7%	购买
45	006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.0876	1.1726	1.0878	1.1728	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
46	010565	东方恒瑞短债债券A	1.0984	1.0984	1.0986	1.0986	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
47	010566	东方恒瑞短债债券B	1.0981	1.0981	1.0983	1.0983	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	010567	东方恒瑞短债债券C	1.0870	1.0870	1.0872	1.0872	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	015426	东吴月月享30天持有期短债A	1.0592	1.0592	1.0594	1.0594	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
50	015427	东吴月月享30天持有期短债C	1.0550	1.0550	1.0552	1.0552	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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