【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001751	华商信用增强债券A	1.3630	1.3630	1.3450	1.3450	0.0180	1.34%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	001752	华商信用增强债券C	1.3160	1.3160	1.2990	1.2990	0.0170	1.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001031	华夏安康债券A	1.4014	1.5614	1.3853	1.5453	0.0161	1.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	001033	华夏安康债券C	1.3510	1.5110	1.3355	1.4955	0.0155	1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	240012	华宝增强收益债券A	1.1943	1.5743	1.1834	1.5634	0.0109	0.92%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	240013	华宝增强收益债券B	1.1132	1.4932	1.1030	1.4830	0.0102	0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	001045	华夏可转债增强债券A	1.1661	1.1661	1.1562	1.1562	0.0099	0.86%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	012887	华夏可转债增强债券C	1.1598	1.1598	1.1500	1.1500	0.0098	0.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	008817	华宝可转债债券C	1.4135	1.4135	1.4022	1.4022	0.0113	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	240018	华宝可转债债券A	1.4286	1.4286	1.4172	1.4172	0.0114	0.80%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	013204	恒生前海恒源天利债券A	1.0188	1.0188	1.0112	1.0112	0.0076	0.75%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	013205	恒生前海恒源天利债券C	1.0017	1.0017	0.9943	0.9943	0.0074	0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	005793	华富可转债债券	1.2031	1.2031	1.1951	1.1951	0.0080	0.67%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	018596	华商利欣回报债券C	0.9898	0.9898	0.9834	0.9834	0.0064	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	018595	华商利欣回报债券A	0.9917	0.9917	0.9853	0.9853	0.0064	0.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	002280	华富安享债券	1.0197	1.4297	1.0135	1.4235	0.0062	0.61%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	000028	华富安鑫债券	0.9422	1.4082	0.9367	1.4027	0.0055	0.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	000014	华夏聚利债券A	1.6399	1.6399	1.6310	1.6310	0.0089	0.55%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	162210	宏利集利债券A	1.3065	2.0452	1.2995	2.0382	0.0070	0.54%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	162299	宏利集利债券C	1.2110	1.9324	1.2045	1.9259	0.0065	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011281	华宝双债增强债券C	1.0146	1.0146	1.0093	1.0093	0.0053	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011280	华宝双债增强债券A	1.0269	1.0269	1.0215	1.0215	0.0054	0.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	040013	华安强化收益债券B	1.1284	1.9451	1.1230	1.9397	0.0054	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	040012	华安强化收益债券A	1.1428	2.0302	1.1373	2.0247	0.0055	0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	003723	华润元大双鑫债券C	1.1930	1.1930	1.1877	1.1877	0.0053	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	003680	华润元大双鑫债券A	1.2175	1.2175	1.2121	1.2121	0.0054	0.45%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	040022	华安可转债债券A	1.7400	1.7400	1.7330	1.7330	0.0070	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	002460	华夏鼎利债券C	1.2159	1.5039	1.2114	1.4994	0.0045	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	040023	华安可转债债券B	1.6580	1.6580	1.6520	1.6520	0.0060	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	002459	华夏鼎利债券A	1.2188	1.5158	1.2144	1.5114	0.0044	0.36%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	007683	华商转债精选债券A	1.1491	1.1491	1.1451	1.1451	0.0040	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	007684	华商转债精选债券C	1.1370	1.1370	1.1331	1.1331	0.0039	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	005887	华夏鼎沛债券C	1.0646	1.1607	1.0610	1.1571	0.0036	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	005886	华夏鼎沛债券A	1.0873	1.1875	1.0837	1.1839	0.0036	0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	010620	华安添利6个月债券C	1.0392	1.0392	1.0360	1.0360	0.0032	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	470059	汇添富可转换债券C	1.6619	1.9435	1.6569	1.9385	0.0050	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	470058	汇添富可转换债券A	1.7570	2.0386	1.7517	2.0333	0.0053	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
38	010619	华安添利6个月债券A	1.0527	1.0527	1.0495	1.0495	0.0032	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	000047	华夏双债债券A	1.6185	1.9206	1.6140	1.9161	0.0045	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000048	华夏双债债券C	1.5780	1.8697	1.5736	1.8653	0.0044	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	011416	恒越嘉鑫债券A	1.0293	1.0293	1.0266	1.0266	0.0027	0.26%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
42	011417	恒越嘉鑫债券C	1.0229	1.0229	1.0203	1.0203	0.0026	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0178	1.0178	1.0153	1.0153	0.0025	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.6840	2.1350	1.6800	2.1310	0.0040	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	012789	汇添富双享回报债券A	1.0137	1.0137	1.0113	1.0113	0.0024	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	012790	汇添富双享回报债券C	1.0043	1.0043	1.0019	1.0019	0.0024	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.0354	1.0354	1.0329	1.0329	0.0025	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0354	1.0354	1.0329	1.0329	0.0025	0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	010014	华夏鼎清债券A	1.0101	1.0101	1.0079	1.0079	0.0022	0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	010015	华夏鼎清债券C	0.9964	0.9964	0.9942	0.9942	0.0022	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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