【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	970145	财达证券稳达中短债C	1.0830	1.0830	1.0834	1.0834	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	970144	财达证券稳达中短债A	1.1099	1.5400	1.1102	1.5403	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
3	952320	国泰海通君得盈债券C	1.0447	1.0447	1.0448	1.0448	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	952303	国泰海通中债1-3年政金债C	1.0000	1.1256	0.9998	1.1254	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	952024	国泰海通君得盛债券A	1.2012	1.5562	1.2042	1.5592	-0.0030	-0.25%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
6	952020	国泰海通君得盈债券A	1.0646	1.3486	1.0647	1.3487	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
7	952003	国泰海通中债1-3年政金债A	1.0006	1.5660	1.0003	1.5657	0.0003	0.03%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
8	952001	国泰海通君得利短债A	1.0452	1.1077	1.0451	1.1076	0.0001	0.01%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
9	750003	安信目标收益债券C	1.4049	1.7729	1.4048	1.7728	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	750002	安信目标收益债券A	1.4523	1.8493	1.4522	1.8492	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	720003	财通收益增强债券A	1.7409	2.0899	1.7422	2.0912	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	720002	财通可转债债券A	1.1567	1.5197	1.1605	1.5238	-0.0041	-0.33%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	710302	富安达增强收益债券C	1.3696	1.3896	1.3693	1.3893	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	710301	富安达增强收益债券A	1.4489	1.4689	1.4486	1.4686	0.0003	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	690202	民生加银增强收益债券C	1.9055	2.5755	1.9036	2.5736	0.0019	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	690012	民生加银丰鑫债券	1.0619	1.1542	1.0613	1.1536	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
17	690002	民生加银增强收益债券A	1.9710	2.6960	1.9690	2.6940	0.0020	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1178	1.5164	1.1175	1.5161	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1250	1.5558	1.1246	1.5554	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
20	675163	西部利得汇盈债券C	1.0818	1.3287	1.0815	1.3284	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	675161	西部利得汇盈债券A	1.0973	1.3393	1.0970	1.3390	0.0003	0.03%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
22	675123	西部利得汇逸债券C	1.1286	1.2836	1.1285	1.2835	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	675121	西部利得汇逸债券A	1.1018	1.2143	1.1016	1.2141	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	675113	西部利得汇享债券C	1.3443	1.5052	1.3457	1.5066	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	675111	西部利得汇享债券A	1.3551	1.5215	1.3565	1.5229	-0.0014	-0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
26	675100	西部利得得尊纯债A	1.1445	1.4145	1.1457	1.4157	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
27	675093	西部利得祥逸债券C	1.0488	1.2793	1.0486	1.2791	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	675091	西部利得祥逸债券A	1.0429	1.3294	1.0426	1.3291	0.0003	0.03%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
29	675083	西部利得祥盈债券C	1.2185	1.4735	1.2183	1.4733	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	675081	西部利得祥盈债券A	1.2784	1.5334	1.2782	1.5332	0.0002	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
31	675053	西部利得合赢债券C	1.0891	1.2524	1.0888	1.2521	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	675051	西部利得合赢债券A	1.0826	1.2776	1.0823	1.2773	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	675043	西部利得合享债券C	1.0616	1.4730	1.0611	1.4725	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	675041	西部利得合享债券A	1.0500	1.3362	1.0496	1.3358	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	675013	西部利得稳健双利债券C	1.7200	1.8450	1.7230	1.8480	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	675011	西部利得稳健双利债券A	1.7740	1.9290	1.7770	1.9320	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	660109	农银增强收益债券C	1.8528	1.9238	1.8559	1.9269	-0.0031	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	660102	农银恒久增利债券C	1.1963	1.7951	1.1976	1.7964	-0.0013	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	660016	农银金聚债券	1.1548	1.1548	1.1547	1.1547	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	660009	农银增强收益债券A	1.9434	2.0144	1.9466	2.0176	-0.0032	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	660002	农银恒久增利债券A	1.2273	1.9190	1.2285	1.9202	-0.0012	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	650002	英大纯债债券C	1.1856	1.5586	1.1855	1.5585	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	650001	英大纯债债券A	1.1986	1.6346	1.1985	1.6345	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	630109	华商稳定增利债券C	1.9170	2.2370	1.9210	2.2410	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	630107	华商稳健双利债券B	1.5760	2.0440	1.5780	2.0460	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	630103	华商收益增强债券B	1.4080	1.9140	1.4080	1.9140	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	630009	华商稳定增利债券A	2.0400	2.3700	2.0450	2.3750	-0.0050	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	630007	华商稳健双利债券A	1.5940	2.1590	1.5960	2.1610	-0.0020	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	630003	华商收益增强债券A	1.4880	2.0130	1.4890	2.0140	-0.0010	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	620009	金元顺安丰祥债券A	1.0517	1.5867	1.0517	1.5867	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买

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