【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	050011	博时信用债券A/B	2.9970	3.1120	3.0160	3.1310	-0.0190	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	050111	博时信用债券C	2.8800	2.9770	2.8980	2.9950	-0.0180	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	530020	建信转债增强债券A	2.7700	2.7700	2.7740	2.7740	-0.0040	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	531020	建信转债增强债券C	2.6530	2.6530	2.6570	2.6570	-0.0040	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6202	2.6202	2.6282	2.6282	-0.0080	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	320021	诺安双利债券发起	2.5930	2.5930	2.5950	2.5950	-0.0020	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	202101	南方宝元债券A	2.5595	4.0215	2.5756	4.0376	-0.0161	-0.63%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	485114	工银添颐债券A	2.3510	2.3510	2.3560	2.3560	-0.0050	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	018060	兴合锦安利率债C	2.2670	2.9313	2.2642	2.9285	0.0028	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	519746	交银丰享收益债券A	2.2628	2.5118	2.2614	2.5104	0.0014	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	485014	工银添颐债券B	2.1930	2.1930	2.1970	2.1970	-0.0040	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018059	兴合锦安利率债A	2.1932	2.8184	2.1904	2.8156	0.0028	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	531008	建信稳定增利债券A	1.9980	2.0610	1.9980	2.0610	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	1.9830	2.0580	1.9833	2.0583	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	470018	汇添富双利债券A	1.9577	2.0447	1.9590	2.0460	-0.0013	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	530008	建信稳定增利债券C	1.9340	2.2470	1.9340	2.2470	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	014035	长城悦享增利债券C	1.9266	1.9266	1.9265	1.9265	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	110027	易方达安心回报债券A	1.9197	3.0187	1.9183	3.0173	0.0014	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	008383	招商安心收益债券A	1.8855	1.8855	1.8845	1.8845	0.0010	0.05%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
20	110028	易方达安心回报债券B	1.8804	2.9274	1.8790	2.9260	0.0014	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	151002	银河收益混合	1.8721	3.5121	1.8779	3.5179	-0.0058	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	550015	中信保诚至远动力混合A	1.8553	1.8553	1.8609	1.8609	-0.0056	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	217011	招商安心收益债券C	1.8607	2.2077	1.8597	2.2067	0.0010	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	100051	富国可转换债券A	1.8440	1.8440	1.8480	1.8480	-0.0040	-0.22%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	630009	华商稳定增利债券A	1.8270	2.1570	1.8350	2.1650	-0.0080	-0.44%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	008729	同泰恒利纯债C	1.8244	2.3444	1.8233	2.3433	0.0011	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	008728	同泰恒利纯债A	1.8086	2.3286	1.8075	2.3275	0.0011	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	485111	工银双利债券A	1.8040	2.2260	1.8040	2.2260	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	310518	申万菱信可转债债券A	1.7720	1.9220	1.7860	1.9360	-0.0140	-0.78%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	015167	申万菱信可转债债券C	1.7660	1.7660	1.7800	1.7800	-0.0140	-0.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	217022	招商产业债券A	1.7809	2.0209	1.7799	2.0199	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	000184	工银添福债券A	1.7660	1.9120	1.7680	1.9140	-0.0020	-0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	660009	农银增强收益债券A	1.7646	1.8356	1.7655	1.8365	-0.0009	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	470058	汇添富可转换债券A	1.7517	2.0333	1.7565	2.0381	-0.0048	-0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	040022	华安可转债债券A	1.7330	1.7330	1.7370	1.7370	-0.0040	-0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	630109	华商稳定增利债券C	1.7280	2.0480	1.7350	2.0550	-0.0070	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	000171	易方达裕丰回报债券A	1.7370	2.2040	1.7350	2.2020	0.0020	0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
38	485011	工银双利债券B	1.7340	2.1210	1.7340	2.1210	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	000185	工银添福债券B	1.7290	1.8740	1.7300	1.8750	-0.0010	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	320004	诺安优化收益债券	1.7294	2.4630	1.7276	2.4612	0.0018	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	110035	易方达双债增强债券A	1.7270	2.2370	1.7260	2.2360	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	217018	招商安瑞进取债券A	1.7252	1.7252	1.7232	1.7232	0.0020	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	016479	易方达裕丰回报债券C	1.7240	1.7240	1.7220	1.7220	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000692	汇添富双利债券C	1.7159	1.8029	1.7171	1.8041	-0.0012	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	630007	华商稳健双利债券A	1.7050	2.0400	1.7110	2.0460	-0.0060	-0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.7106	1.8106	1.7109	1.8109	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.6950	1.6950	1.6980	1.6980	-0.0030	-0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	001868	招商产业债券C	1.6965	1.9365	1.6955	1.9355	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000174	汇添富高息债债券A	1.6943	1.7293	1.6929	1.7279	0.0014	0.08%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	660109	农银增强收益债券C	1.6903	1.7613	1.6911	1.7621	-0.0008	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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