【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	202101	南方宝元债券A	2.5734	4.0354	2.5660	4.0280	0.0074	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	151002	银河收益混合	1.8824	3.5224	1.8819	3.5219	0.0005	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	050011	博时信用债券A/B	3.0430	3.1580	3.0310	3.1460	0.0120	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	110027	易方达安心回报债券A	1.9181	3.0171	1.9140	3.0130	0.0041	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
5	050111	博时信用债券C	2.9240	3.0210	2.9120	3.0090	0.0120	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	510080	长盛全债指数增强债券A	1.5959	2.9614	1.5941	2.9596	0.0018	0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
7	018060	兴合锦安利率债C	2.2625	2.9268	2.2609	2.9252	0.0016	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	110028	易方达安心回报债券B	1.8789	2.9259	1.8750	2.9220	0.0039	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	100018	富国天利增长债券A	1.3356	2.8226	1.3347	2.8217	0.0009	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	018059	兴合锦安利率债A	2.1887	2.8139	2.1872	2.8124	0.0015	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	530020	建信转债增强债券A	2.7890	2.7890	2.7800	2.7800	0.0090	0.32%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
12	004400	金信民兴债券A	1.0140	2.7486	1.0136	2.7482	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	015107	百嘉百顺纯债债券C	1.3162	2.7262	1.3157	2.7257	0.0005	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	015106	百嘉百顺纯债债券A	1.3111	2.7074	1.3106	2.7069	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	003793	宏利溢利债券A	1.0297	2.6742	1.0293	2.6738	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	531020	建信转债增强债券C	2.6720	2.6720	2.6630	2.6630	0.0090	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	550016	中信保诚至远动力混合C	2.6386	2.6386	2.6562	2.6562	-0.0176	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	320021	诺安双利债券发起	2.5990	2.5990	2.5990	2.5990	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	007190	南华价值启航纯债债券C	1.3216	2.5744	1.3213	2.5741	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	110017	易方达增强回报债券A	1.4070	2.5540	1.4030	2.5500	0.0040	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	007189	南华价值启航纯债债券A	1.3077	2.5468	1.3074	2.5465	0.0003	0.02%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6368	2.5478	1.6354	2.5464	0.0014	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.3737	2.5187	1.3722	2.5172	0.0015	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	519746	交银丰享收益债券A	2.2588	2.5078	2.2575	2.5065	0.0013	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
25	110008	易方达稳健收益债券B	1.3488	2.4934	1.3470	2.4916	0.0018	0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	070005	嘉实债券A	1.3557	2.4924	1.3545	2.4912	0.0012	0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	410004	华富收益增强债券A	1.6349	2.4679	1.6325	2.4655	0.0024	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	320004	诺安优化收益债券	1.7292	2.4628	1.7271	2.4607	0.0021	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	110018	易方达增强回报债券B	1.3910	2.4560	1.3870	2.4520	0.0040	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	110007	易方达稳健收益债券A	1.3372	2.4288	1.3354	2.4270	0.0018	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	410005	华富收益增强债券B	1.6123	2.3713	1.6100	2.3690	0.0023	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	240003	华宝宝康债券A	1.2354	2.3684	1.2349	2.3679	0.0005	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	519061	海富通纯债债券A	1.1229	2.3579	1.1225	2.3575	0.0004	0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	485114	工银添颐债券A	2.3550	2.3550	2.3550	2.3550	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	090002	大成债券A/B	1.0620	2.3468	1.0608	2.3456	0.0012	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	008729	同泰恒利纯债C	1.8223	2.3423	1.8201	2.3401	0.0022	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	161902	万家增强收益债券	1.1080	2.3388	1.1077	2.3385	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008728	同泰恒利纯债A	1.8064	2.3264	1.8043	2.3243	0.0021	0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	003384	金鹰添盈纯债债券A	1.2037	2.3123	1.2031	2.3117	0.0006	0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519060	海富通纯债债券C	1.1017	2.3017	1.1014	2.3014	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	217003	招商安泰债券A	1.2925	2.2984	1.2917	2.2976	0.0008	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	050106	博时稳定价值债券A	1.3196	2.2896	1.3183	2.2883	0.0013	0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	217008	招商安本增利债券C	1.5141	2.2781	1.5140	2.2780	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	092002	大成债券C	1.0733	2.2772	1.0721	2.2760	0.0012	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001001	华夏债券A/B	1.3377	2.2627	1.3367	2.2617	0.0010	0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	530008	建信稳定增利债券C	1.9370	2.2500	1.9360	2.2490	0.0010	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	000118	广发聚鑫债券A	1.4541	2.2433	1.4548	2.2440	-0.0007	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	110035	易方达双债增强债券A	1.7310	2.2410	1.7270	2.2370	0.0040	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	217203	招商安泰债券B	1.3131	2.2298	1.3124	2.2291	0.0007	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	485111	工银双利债券A	1.8020	2.2240	1.7990	2.2210	0.0030	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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