【保本型基金，保本基金净值】每日保本基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	090019	大成景恒混合A	1.7130	2.2930	1.6800	2.2490	0.0440	1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	320020	诺安策略精选股票	1.7582	2.5627	1.7398	2.5359	0.0268	1.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000649	长城久鑫灵活配置	2.0042	2.4536	1.9834	2.4281	0.0255	1.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	700004	平安灵活配置混合	1.9255	2.4012	1.9057	2.3765	0.0247	1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000166	中海信息产业精选混合	1.5172	2.1864	1.5028	2.1664	0.0200	0.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	020018	国泰金鹿混合	2.1718	2.5752	2.1519	2.5564	0.0188	0.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	002512	长城久润混合	1.5945	1.5945	1.5814	1.5814	0.0131	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	002378	建信弘利灵活配置混合	2.2524	2.2524	2.2343	2.2343	0.0181	0.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001613	长城久祥混合	1.6946	1.6946	1.6814	1.6814	0.0132	0.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	002585	建信兴利灵活配置混合基金	1.4111	1.4111	1.4004	1.4004	0.0107	0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	002367	国联安安稳混合	1.5975	1.5975	1.5862	1.5862	0.0113	0.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	000066	诺安鸿鑫混合	1.7334	2.4464	1.7219	2.4302	0.0162	0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	002145	诺安景鑫混合	1.4418	1.4418	1.4323	1.4323	0.0095	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	180028	银华永祥灵活配置混合	1.8340	3.0330	1.8220	3.0130	0.0200	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	002280	华富安享债券	1.3439	1.3439	1.3353	1.3353	0.0086	0.64%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
16	002573	建信汇利灵活配置混合	2.0261	2.0261	2.0138	2.0138	0.0123	0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.2360	2.2360	2.2230	2.2230	0.0130	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	002296	长城行业轮动混合	1.3881	1.3881	1.3801	1.3801	0.0080	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	002420	汇添富盈鑫混合	1.8000	1.8000	1.7920	1.7920	0.0080	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	002304	平安安心灵活配置混合A	1.6017	1.6017	1.5947	1.5947	0.0070	0.44%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	320015	诺安行业轮动混合	1.9494	1.9494	1.9412	1.9412	0.0082	0.42%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合	2.6772	2.9332	2.6660	2.9219	0.0113	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	002645	大成景荣债券C	0.9890	0.9890	0.9850	0.9850	0.0040	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002454	九泰久稳灵活配置混合C	1.0020	1.0020	0.9980	0.9980	0.0040	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	202213	南方核心竞争混合	2.0060	2.6035	1.9980	2.5951	0.0084	0.40%	开放	开放	1.5%	0.6%	购买
26	002644	大成景荣债券A	0.9960	0.9960	0.9920	0.9920	0.0040	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	210014	金鹰元丰债券	1.4520	1.7774	1.4463	1.7704	0.0070	0.39%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	001266	国投瑞银招财灵活配置混合	1.8379	1.8699	1.8308	1.8628	0.0071	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002453	九泰久稳灵活配置混合A	1.0430	1.0430	1.0390	1.0390	0.0040	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002407	前海开源恒远灵活配置混合	1.2439	2.0589	1.2392	2.0542	0.0047	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	202211	南方中证100指数A	1.6385	2.1153	1.6324	2.1092	0.0061	0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	001858	建信鑫利灵活配置混合	2.1180	2.1180	2.1115	2.1115	0.0065	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	002249	招商境远灵活配置混合	2.5116	2.5116	2.5041	2.5041	0.0075	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	400020	东方成长回报平衡混合	1.3521	1.8032	1.3484	1.7985	0.0047	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	002271	招商安弘灵活配置混合	1.9003	1.9003	1.8953	1.8953	0.0050	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	217024	招商安盈债券	1.2428	1.6500	1.2397	1.6469	0.0031	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	002584	富安达长盈灵活配置混合	1.2050	1.2250	1.2020	1.2220	0.0030	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002628	招商安博灵活配置混合A	2.1950	2.1950	2.1896	2.1896	0.0054	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	002412	华富安福债券	1.1665	1.1665	1.1636	1.1636	0.0029	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	002295	广发稳安灵活配置A	1.7843	1.7843	1.7799	1.7799	0.0044	0.25%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	002629	招商安博灵活配置混合C	2.1379	2.1379	2.1327	2.1327	0.0052	0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002714	鹏华金城混合	1.2960	1.2960	1.2930	1.2930	0.0030	0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	000270	建信灵活配置混合	1.1019	1.6831	1.0994	1.6793	0.0038	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.4041	2.9014	2.3990	2.8952	0.0062	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	000030	长城核心优选混合	1.5506	2.8706	1.5476	2.8651	0.0055	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	200016	长城稳健成长灵活配置混合	1.9217	2.9605	1.9180	2.9548	0.0057	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	202212	南方平衡配置混合	2.6582	2.7775	2.6533	2.7726	0.0049	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	001363	长城久惠灵活配置混合	1.5618	1.5618	1.5592	1.5592	0.0026	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	002358	国投瑞银瑞祥A	1.5507	1.5507	1.5483	1.5483	0.0024	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	206013	鹏华宏观灵活配置混合	1.3280	1.8510	1.3260	1.8480	0.0030	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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