【保本型基金，保本基金净值】每日保本基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	4.6333	4.6583	4.4344	4.4594	0.1989	4.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	002296	长城行业轮动混合A	2.7728	2.7728	2.6749	2.6749	0.0979	3.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	000126	招商安润混合	4.1827	4.5267	4.0368	4.3808	0.1459	3.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	002682	金鹰元和灵活配置混合C	1.4374	2.1924	1.4038	2.1588	0.0336	2.39%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002681	金鹰元和灵活配置混合A	1.4797	2.2547	1.4451	2.2201	0.0346	2.39%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	002291	诺安安鑫灵活配置混合	2.6760	2.6760	2.6179	2.6179	0.0581	2.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	002281	建信裕利灵活配置混合	2.3013	2.3013	2.2546	2.2546	0.0467	2.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	000166	中海信息产业精选混合	1.5803	2.2740	1.5484	2.2297	0.0443	2.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001858	建信鑫利灵活配置混合	2.9990	2.9990	2.9410	2.9410	0.0580	1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	002420	汇添富盈鑫混合	1.9140	1.9140	1.8800	1.8800	0.0340	1.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	002378	建信弘利灵活配置混合	2.4454	2.4454	2.4022	2.4022	0.0432	1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	002295	广发稳安灵活配置A	2.1812	2.1812	2.1439	2.1439	0.0373	1.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	210014	金鹰元丰债券	1.9218	2.3525	1.8939	2.3183	0.0342	1.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	000066	诺安鸿鑫混合	2.0254	2.8585	1.9995	2.8220	0.0365	1.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	002446	广发利鑫灵活配置混合A	2.9690	2.9690	2.9310	2.9310	0.0380	1.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	217020	招商安达灵活配置混合	3.0094	3.3073	2.9714	3.2693	0.0380	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002145	诺安景鑫混合	2.0761	2.0761	2.0512	2.0512	0.0249	1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	163411	兴全精选混合	3.6400	4.2252	3.6032	4.1825	0.0427	1.02%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	700004	平安灵活配置混合	1.7213	2.1465	1.7061	2.1276	0.0189	0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	002292	诺安益鑫混合	1.4507	1.4507	1.4387	1.4387	0.0120	0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.6820	2.6820	2.6600	2.6600	0.0220	0.83%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	002419	汇添富盈安灵活配置混合	2.3380	2.3590	2.3190	2.3400	0.0190	0.82%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	090019	大成景恒混合A	1.8840	2.5220	1.8700	2.5030	0.0190	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	002271	招商安弘灵活配置混合	2.0407	2.0407	2.0255	2.0255	0.0152	0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	002645	大成景荣债券C	1.1210	1.1210	1.1140	1.1140	0.0070	0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	002644	大成景荣债券A	1.1310	1.1310	1.1240	1.1240	0.0070	0.62%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	000270	建信灵活配置混合	1.0748	1.6417	1.0683	1.6318	0.0099	0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	002628	招商安博灵活配置混合A	2.2087	2.2087	2.1959	2.1959	0.0128	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	002629	招商安博灵活配置混合C	2.1458	2.1458	2.1334	2.1334	0.0124	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001531	招商安益灵活配置混合	1.6720	1.6720	1.6635	1.6635	0.0085	0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	217024	招商安盈债券A	1.1955	1.7104	1.1909	1.7058	0.0046	0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	002456	招商安元灵活配置混合A	1.3830	1.5025	1.3777	1.4972	0.0053	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	487016	工银瑞信灵活配置混合A	2.7478	3.3162	2.7379	3.3043	0.0119	0.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	002280	华富安享债券	1.5315	1.5315	1.5280	1.5280	0.0035	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	002489	国泰民福策略价值灵活配置混合	1.5271	1.5271	1.5241	1.5241	0.0030	0.20%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	002412	华富安福债券	1.2539	1.2539	1.2515	1.2515	0.0024	0.19%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.5543	1.5543	1.5515	1.5515	0.0028	0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002490	金鹰元祺信用债	1.4026	1.4446	1.4001	1.4421	0.0025	0.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	519753	交银安心收益债券	1.1577	1.1577	1.1557	1.1557	0.0020	0.17%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519766	交银荣鑫灵活配置混合	1.3480	1.3480	1.3460	1.3460	0.0020	0.15%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	001922	国泰多策略收益灵活配置混合	1.5284	1.5284	1.5266	1.5266	0.0018	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	000326	南方中小盘成长股票	1.7289	2.1249	1.7268	2.1228	0.0021	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	001282	华安新机遇灵活配置	1.4674	1.4674	1.4658	1.4658	0.0016	0.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
44	000110	金鹰元安混合A	1.5939	2.0031	1.5921	2.0008	0.0023	0.11%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
45	000327	南方新蓝筹混合	2.5871	2.5871	2.5844	2.5844	0.0027	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002363	华安安康灵活配置混合A	1.7062	1.7062	1.7048	1.7048	0.0014	0.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	002364	华安安康灵活配置混合C	1.6507	1.6507	1.6495	1.6495	0.0012	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	210006	金鹰元禧混合A	1.4554	1.6933	1.4544	1.6921	0.0012	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
49	002714	鹏华金城混合	1.3430	1.3430	1.3420	1.3420	0.0010	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	519726	交银稳固收益债券	1.1901	1.5538	1.1894	1.5532	0.0006	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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