

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2021-04-16 | 2021-04-15 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.7130 | 2.2930 | 1.6800 | 2.2490 | 0.0440 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 1.7582 | 2.5627 | 1.7398 | 2.5359 | 0.0268 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 000649 | 长城久鑫灵活配置 | 2.0042 | 2.4536 | 1.9834 | 2.4281 | 0.0255 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 700004 | 平安灵活配置混合 | 1.9255 | 2.4012 | 1.9057 | 2.3765 | 0.0247 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000166 | 中海信息产业精选混合 | 1.5172 | 2.1864 | 1.5028 | 2.1664 | 0.0200 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 2.1718 | 2.5752 | 2.1519 | 2.5564 | 0.0188 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002512 | 长城久润混合 | 1.5945 | 1.5945 | 1.5814 | 1.5814 | 0.0131 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合 | 2.2524 | 2.2524 | 2.2343 | 2.2343 | 0.0181 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 001613 | 长城久祥混合 | 1.6946 | 1.6946 | 1.6814 | 1.6814 | 0.0132 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合基金 | 1.4111 | 1.4111 | 1.4004 | 1.4004 | 0.0107 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002367 | 国联安安稳混合 | 1.5975 | 1.5975 | 1.5862 | 1.5862 | 0.0113 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 000066 | 诺安鸿鑫混合 | 1.7334 | 2.4464 | 1.7219 | 2.4302 | 0.0162 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 002145 | 诺安景鑫混合 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4323 | 1.4323 | 0.0095 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1.8340 | 3.0330 | 1.8220 | 3.0130 | 0.0200 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002280 | 华富安享债券 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3353 | 1.3353 | 0.0086 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 2.0261 | 2.0261 | 2.0138 | 2.0138 | 0.0123 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 2.2360 | 2.2360 | 2.2230 | 2.2230 | 0.0130 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 1.3881 | 1.3881 | 1.3801 | 1.3801 | 0.0080 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7920 | 1.7920 | 0.0080 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 1.6017 | 1.6017 | 1.5947 | 1.5947 | 0.0070 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 1.9494 | 1.9494 | 1.9412 | 1.9412 | 0.0082 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 2.6772 | 2.9332 | 2.6660 | 2.9219 | 0.0113 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 002645 | 大成景荣债券C | 0.9890 | 0.9890 | 0.9850 | 0.9850 | 0.0040 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002454 | 九泰久稳灵活配置混合C | 1.0020 | 1.0020 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 2.0060 | 2.6035 | 1.9980 | 2.5951 | 0.0084 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
26 | 002644 | 大成景荣债券A | 0.9960 | 0.9960 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0040 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
27 | 210014 | 金鹰元丰债券 | 1.4520 | 1.7774 | 1.4463 | 1.7704 | 0.0070 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001266 | 国投瑞银招财灵活配置混合 | 1.8379 | 1.8699 | 1.8308 | 1.8628 | 0.0071 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002453 | 九泰久稳灵活配置混合A | 1.0430 | 1.0430 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0040 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 1.2439 | 2.0589 | 1.2392 | 2.0542 | 0.0047 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.6385 | 2.1153 | 1.6324 | 2.1092 | 0.0061 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 2.1180 | 2.1180 | 2.1115 | 2.1115 | 0.0065 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 2.5116 | 2.5116 | 2.5041 | 2.5041 | 0.0075 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 1.3521 | 1.8032 | 1.3484 | 1.7985 | 0.0047 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 002271 | 招商安弘灵活配置混合 | 1.9003 | 1.9003 | 1.8953 | 1.8953 | 0.0050 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 217024 | 招商安盈债券 | 1.2428 | 1.6500 | 1.2397 | 1.6469 | 0.0031 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 002584 | 富安达长盈灵活配置混合 | 1.2050 | 1.2250 | 1.2020 | 1.2220 | 0.0030 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 002628 | 招商安博灵活配置混合A | 2.1950 | 2.1950 | 2.1896 | 2.1896 | 0.0054 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 002412 | 华富安福债券 | 1.1665 | 1.1665 | 1.1636 | 1.1636 | 0.0029 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
40 | 002295 | 广发稳安灵活配置A | 1.7843 | 1.7843 | 1.7799 | 1.7799 | 0.0044 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 002629 | 招商安博灵活配置混合C | 2.1379 | 2.1379 | 2.1327 | 2.1327 | 0.0052 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002714 | 鹏华金城混合 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2930 | 1.2930 | 0.0030 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 1.1019 | 1.6831 | 1.0994 | 1.6793 | 0.0038 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 2.4041 | 2.9014 | 2.3990 | 2.8952 | 0.0062 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 000030 | 长城核心优选混合 | 1.5506 | 2.8706 | 1.5476 | 2.8651 | 0.0055 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 | 1.9217 | 2.9605 | 1.9180 | 2.9548 | 0.0057 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 202212 | 南方平衡配置混合 | 2.6582 | 2.7775 | 2.6533 | 2.7726 | 0.0049 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 1.5618 | 1.5618 | 1.5592 | 1.5592 | 0.0026 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 1.5507 | 1.5507 | 1.5483 | 1.5483 | 0.0024 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 1.3280 | 1.8510 | 1.3260 | 1.8480 | 0.0030 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |