【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	018558	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C	0.7442	0.7442	0.7325	0.7325	0.0117	1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018557	易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A	0.7461	0.7461	0.7344	0.7344	0.0117	1.59%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.0519	1.0519	1.0371	1.0371	0.0148	1.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.0478	1.0478	1.0331	1.0331	0.0147	1.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.3582	1.3582	1.3397	1.3397	0.0185	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.3737	1.3737	1.3550	1.3550	0.0187	1.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
7	014028	招商中证银行指数C	1.2521	1.2521	1.2351	1.2351	0.0170	1.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.2027	1.2027	1.1865	1.1865	0.0162	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.1138	1.1138	1.0987	1.0987	0.0151	1.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.1090	1.1090	1.0940	1.0940	0.0150	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.2207	1.2207	1.2042	1.2042	0.0165	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.3367	1.3367	1.3186	1.3186	0.0181	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.3361	1.3361	1.3181	1.3181	0.0180	1.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	001595	天弘中证银行ETF联接C	1.3101	1.3101	1.2924	1.2924	0.0177	1.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	161723	招商中证银行指数A	1.2551	1.3828	1.2381	1.3658	0.0170	1.37%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	161029	富国中证银行指数A	1.3330	1.4190	1.3150	1.4010	0.0180	1.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.2162	1.3324	1.1999	1.3161	0.0163	1.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
18	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.3664	1.5377	1.3480	1.5170	0.0207	1.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	240019	华宝银行ETF联接A	1.2319	1.7967	1.2154	1.7802	0.0165	1.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.2367	1.2367	1.2201	1.2201	0.0166	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1.0420	1.1694	1.0280	1.1554	0.0140	1.36%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	014983	华安中证银行ETF联接C	1.0140	1.0140	1.0005	1.0005	0.0135	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	006697	华宝银行ETF联接C	1.2149	1.2149	1.1987	1.1987	0.0162	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	0.9383	0.9383	0.9258	0.9258	0.0125	1.35%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	0.9376	0.9376	0.9251	0.9251	0.0125	1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	160418	华安中证银行ETF联接A	1.0181	1.1721	1.0046	1.1586	0.0135	1.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.0016	1.0016	0.9884	0.9884	0.0132	1.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	019599	平安中证港股医药ETF联接C	0.7070	0.7070	0.6977	0.6977	0.0093	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019598	平安中证港股医药ETF联接A	0.7081	0.7081	0.6988	0.6988	0.0093	1.33%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	0.9980	0.9980	0.9849	0.9849	0.0131	1.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	007178	浙商中华预期高股息A	0.9904	0.9904	0.9777	0.9777	0.0127	1.30%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	007216	浙商中华预期高股息C	0.9752	0.9752	0.9627	0.9627	0.0125	1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	004533	民生加银港股通高股息C	1.0065	1.0065	0.9939	0.9939	0.0126	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	004532	民生加银港股通高股息A	1.0245	1.0245	1.0118	1.0118	0.0127	1.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	501305	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	0.9380	0.9380	0.9266	0.9266	0.0114	1.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	0.7239	0.7239	0.7151	0.7151	0.0088	1.23%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
37	501306	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C	0.9135	0.9135	0.9025	0.9025	0.0110	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	0.7203	0.7203	0.7116	0.7116	0.0087	1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018388	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	1.0407	1.0407	1.0283	1.0283	0.0124	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018387	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.0448	1.0448	1.0323	1.0323	0.0125	1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3275	1.1381	0.3236	1.1357	0.0024	1.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
42	013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3267	0.3267	0.3228	0.3228	0.0039	1.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.5253	0.5253	0.5193	0.5193	0.0060	1.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.5215	0.5215	0.5156	0.5156	0.0059	1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.0237	1.0237	1.0123	1.0123	0.0114	1.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.0255	1.0255	1.0140	1.0140	0.0115	1.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	012737	广发中证创新药产业ETF联接A	0.4790	0.4790	0.4737	0.4737	0.0053	1.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.7842	0.7842	0.7756	0.7756	0.0086	1.11%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
49	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.0654	1.0654	1.0537	1.0537	0.0117	1.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.0645	1.0645	1.0528	1.0528	0.0117	1.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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