【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	012769	华夏中证动漫游戏ETF联接C	1.2812	1.2812	1.1913	1.1913	0.0899	7.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012768	华夏中证动漫游戏ETF联接A	1.2872	1.2872	1.1968	1.1968	0.0904	7.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.2727	1.2727	1.1898	1.1898	0.0829	6.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.2794	1.2794	1.1961	1.1961	0.0833	6.96%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	004752	广发中证传媒ETF联接A	0.8488	0.8488	0.8045	0.8045	0.0443	5.51%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	004753	广发中证传媒ETF联接C	0.8461	0.8461	0.8019	0.8019	0.0442	5.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	012620	嘉实中证软件服务ETF联接C	1.0431	1.0431	0.9887	0.9887	0.0544	5.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	012619	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.0466	1.0466	0.9921	0.9921	0.0545	5.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	164818	工银中证传媒指数(LOF)A	1.0146	0.3042	0.9619	0.2912	0.0130	5.48%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.0680	1.2310	1.0130	1.2160	0.0150	5.43%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	012636	国泰中证全指软件ETF联接A	1.1108	1.1108	1.0578	1.0578	0.0530	5.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	012637	国泰中证全指软件ETF联接C	1.1049	1.1049	1.0522	1.0522	0.0527	5.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.2845	0.9232	1.2235	0.8831	0.0401	4.99%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.2778	1.2778	1.2172	1.2172	0.0606	4.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	160137	南方中证互联网指数(LOF)	1.0819	1.0819	1.0329	1.0329	0.0490	4.74%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	161030	富国中证体育产业指数(LOF)A	1.0050	0.6770	0.9620	0.6600	0.0170	4.47%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	001630	天弘中证计算机主题ETF联接C	0.8952	0.8952	0.8579	0.8579	0.0373	4.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	001629	天弘中证计算机主题ETF联接A	0.9101	0.9101	0.8722	0.8722	0.0379	4.35%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.9479	0.9479	0.9105	0.9105	0.0374	4.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.9545	1.0440	0.9168	1.0190	0.0250	4.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0495	1.0495	1.0117	1.0117	0.0378	3.74%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0454	1.0454	1.0077	1.0077	0.0377	3.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011832	西部利得中证人工智能主题指数增强A	0.9940	0.9940	0.9591	0.9591	0.0349	3.64%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	011833	西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.9869	0.9869	0.9523	0.9523	0.0346	3.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.0396	1.0396	1.0033	1.0033	0.0363	3.62%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
26	014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.0364	1.0364	1.0003	1.0003	0.0361	3.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	161036	富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A	0.7710	0.7710	0.7477	0.7477	0.0233	3.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	164403	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.5183	1.5378	1.4740	1.4935	0.0443	3.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	501012	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	1.3003	1.3003	1.2626	1.2626	0.0377	2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	501011	汇添富中证中药ETF联接(LOF)A	1.3263	1.3263	1.2879	1.2879	0.0384	2.98%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	161025	富国中证移动互联网指数(LOF)A	0.9070	1.6480	0.8810	1.6370	0.0110	2.95%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.8850	0.9620	0.8600	0.9470	0.0150	2.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
33	501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	1.1983	1.1983	1.1648	1.1648	0.0335	2.88%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	1.1741	1.1741	1.1413	1.1413	0.0328	2.87%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	165523	信诚中证信息安全指数(LOF)A	0.8825	0.6007	0.8589	0.5914	0.0093	2.75%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	013083	信诚中证信息安全指数(LOF)C	0.8770	0.8770	0.8536	0.8536	0.0234	2.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008021	华富中证人工智能产业ETF联接C	0.8953	0.8953	0.8717	0.8717	0.0236	2.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	008020	华富中证人工智能产业ETF联接A	0.9033	0.9033	0.8795	0.8795	0.0238	2.71%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
39	015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.2301	1.2301	1.1988	1.1988	0.0313	2.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	1.2326	1.2326	1.2012	1.2012	0.0314	2.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	011840	天弘中证人工智能C	0.9514	0.9514	0.9274	0.9274	0.0240	2.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011839	天弘中证人工智能A	0.9545	0.9545	0.9305	0.9305	0.0240	2.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	008586	华夏中证人工智能主题ETF联接C	0.8760	0.8760	0.8542	0.8542	0.0218	2.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008585	华夏中证人工智能主题ETF联接A	0.8834	0.8834	0.8614	0.8614	0.0220	2.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	161631	融通人工智能指数(LOF)A	1.4808	1.4808	1.4443	1.4443	0.0365	2.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
46	009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.4636	1.4636	1.4276	1.4276	0.0360	2.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.1012	1.1012	1.0746	1.0746	0.0266	2.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.1022	1.1022	1.0756	1.0756	0.0266	2.47%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
49	001361	景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接	0.6870	0.6870	0.6710	0.6710	0.0160	2.38%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.0805	1.0805	1.0576	1.0576	0.0229	2.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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