自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5740 | 0.5740 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0210 | 3.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 0.6279 | 0.6050 | 0.6050 | 0.0229 | 3.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 0.6242 | 0.6015 | 0.6015 | 0.0227 | 3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5670 | 0.5670 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0140 | 2.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.6609 | 0.6609 | 0.6475 | 0.6475 | 0.0134 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.6591 | 0.6591 | 0.6458 | 0.6458 | 0.0133 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.9179 | 0.9179 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0185 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.4866 | 1.4866 | 1.4568 | 1.4568 | 0.0298 | 2.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.8872 | 0.8872 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0178 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.9158 | 0.9158 | 0.8974 | 0.8974 | 0.0184 | 2.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.9076 | 0.9076 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0172 | 1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.9146 | 0.9146 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0173 | 1.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.0124 | 1.0124 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0178 | 1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0179 | 1.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强A | 1.1295 | 1.1295 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0196 | 1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.3846 | 1.9160 | 1.3607 | 1.8921 | 0.0239 | 1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.3539 | 1.8800 | 1.3305 | 1.8566 | 0.0234 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013442 | 建信中证1000指数增强E | 1.3544 | 1.7795 | 1.3310 | 1.7561 | 0.0234 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 1.1264 | 1.1264 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0195 | 1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.6768 | 0.6768 | 0.6671 | 0.6671 | 0.0097 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.6733 | 0.6733 | 0.6637 | 0.6637 | 0.0096 | 1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5097 | 0.5097 | 0.5032 | 0.5032 | 0.0065 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5067 | 0.5067 | 0.5004 | 0.5004 | 0.0063 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5136 | 1.5796 | 1.4954 | 1.5614 | 0.0182 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.1752 | 1.1752 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0141 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0090 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 1.2985 | 1.2985 | 1.2836 | 1.2836 | 0.0149 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强A | 1.2193 | 1.2193 | 1.2053 | 1.2053 | 0.0140 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 016935 | 景顺长城中证500指数增强C | 1.2129 | 1.2129 | 1.1990 | 1.1990 | 0.0139 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 1.2972 | 1.2972 | 1.2823 | 1.2823 | 0.0149 | 1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3594 | 0.3594 | 0.3555 | 0.3555 | 0.0039 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3603 | 0.3603 | 0.3564 | 0.3564 | 0.0039 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.1057 | 1.1057 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0117 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.9110 | 0.9110 | 0.9014 | 0.9014 | 0.0096 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.0873 | 1.0873 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0114 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.9143 | 0.9143 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0096 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.5617 | 1.5617 | 1.5459 | 1.5459 | 0.0158 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.3674 | 1.3674 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0138 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.3556 | 1.3556 | 1.3419 | 1.3419 | 0.0137 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7516 | 0.7516 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0075 | 1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7538 | 0.7538 | 0.7463 | 0.7463 | 0.0075 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.2188 | 1.2188 | 1.2071 | 1.2071 | 0.0117 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.1427 | 1.1967 | 1.1317 | 1.1857 | 0.0110 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.2186 | 1.2186 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0114 | 0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.1967 | 1.1967 | 1.1856 | 1.1856 | 0.0111 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.1969 | 1.1969 | 1.1858 | 1.1858 | 0.0111 | 0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.3765 | 2.3765 | 2.3551 | 2.3551 | 0.0214 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.3046 | 2.3046 | 2.2839 | 2.2839 | 0.0207 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5419 | 0.5419 | 0.5372 | 0.5372 | 0.0047 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5384 | 0.5384 | 0.5338 | 0.5338 | 0.0046 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |