自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8455 | 0.8455 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0019 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8709 | 0.8709 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0019 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 0.9991 | 0.9991 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0039 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 0.9815 | 0.9815 | 0.9854 | 0.9854 | -0.0039 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 0.9923 | 0.9923 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
8 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 0.9922 | 0.9922 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0061 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8534 | 0.8534 | 0.8591 | 0.8591 | -0.0057 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8502 | 0.8502 | 0.8559 | 0.8559 | -0.0057 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.8591 | 0.8591 | 0.8653 | 0.8653 | -0.0062 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.8624 | 0.8624 | 0.8687 | 0.8687 | -0.0063 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7335 | 0.7335 | 0.7399 | 0.7399 | -0.0064 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8551 | 0.8551 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0074 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.8578 | 0.8578 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0074 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7278 | 0.7278 | 0.7342 | 0.7342 | -0.0064 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.6811 | 0.6811 | 0.6891 | 0.6891 | -0.0080 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.6866 | 0.6866 | 0.6947 | 0.6947 | -0.0081 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.0820 | 1.0820 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0350 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.0720 | 1.0720 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0350 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |