自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005554 | 南方恒生中国企业ETF联接A | 0.6566 | 0.6566 | 0.6409 | 0.6409 | 0.0157 | 2.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 005555 | 南方恒生中国企业ETF联接C | 0.6405 | 0.6405 | 0.6252 | 0.6252 | 0.0153 | 2.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 501302 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 0.7772 | 0.7772 | 0.7620 | 0.7620 | 0.0152 | 1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005659 | 南方恒生指数ETF联接C | 0.7583 | 0.7583 | 0.7436 | 0.7436 | 0.0147 | 1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 1.2643 | 1.5660 | 1.2596 | 1.5645 | 0.0015 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 004347 | 南方中证500信息ETF发起联接C | 0.7973 | 0.7973 | 0.7944 | 0.7944 | 0.0029 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 1.2466 | 1.2466 | 1.2420 | 1.2420 | 0.0046 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002900 | 南方中证500信息ETF发起联接A | 0.8183 | 0.8183 | 0.8154 | 0.8154 | 0.0029 | 0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 002656 | 南方创业板ETF联接A | 0.8988 | 0.8988 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 004343 | 南方创业板ETF联接C | 0.8916 | 0.8916 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0015 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 010183 | 南方创业板ETF联接E | 0.8860 | 0.8860 | 0.8846 | 0.8846 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 007737 | 诺德研发创新100 | 0.9345 | 1.0945 | 0.9336 | 1.0936 | 0.0009 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001420 | 南方大数据300指数A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1150 | 1.1150 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 001426 | 南方大数据300指数C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0787 | 1.0787 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 1.3589 | 1.3589 | 1.3597 | 1.3597 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 1.3224 | 1.3224 | 1.3232 | 1.3232 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 1.3437 | 1.3437 | 1.3445 | 1.3445 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 0.8850 | 0.8850 | 0.8858 | 0.8858 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.8600 | 0.8600 | 0.8608 | 0.8608 | -0.0008 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 160137 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 0.7762 | 0.7762 | 0.7772 | 0.7772 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 008057 | 南方上证50指数增强发起C | 0.8559 | 0.8559 | 0.8588 | 0.8588 | -0.0029 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008056 | 南方上证50指数增强发起A | 0.8696 | 0.8696 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0031 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 004345 | 南方深证成份ETF联接C | 0.8134 | 0.8134 | 0.8180 | 0.8180 | -0.0046 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 202017 | 南方深证成份ETF联接A | 0.8357 | 0.8357 | 0.8405 | 0.8405 | -0.0048 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007842 | 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7885 | 0.7885 | 0.7930 | 0.7930 | -0.0045 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 007843 | 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7759 | 0.7759 | 0.7804 | 0.7804 | -0.0045 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 660008 | 农银沪深300指数A | 1.3239 | 1.3239 | 1.3325 | 1.3325 | -0.0086 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5417 | 1.7017 | 1.5520 | 1.7120 | -0.0103 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5171 | 1.6771 | 1.5272 | 1.6872 | -0.0101 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005788 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 1.3925 | 1.3925 | 1.4022 | 1.4022 | -0.0097 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 005789 | 南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 1.3600 | 1.3600 | 1.3695 | 1.3695 | -0.0095 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4450 | 0.4450 | 0.4482 | 0.4482 | -0.0032 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.4570 | 0.4570 | 0.4603 | 0.4603 | -0.0033 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 320014 | 诺安沪深300增强A | 1.3557 | 1.3885 | 1.3661 | 1.3992 | -0.0107 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 010352 | 诺安沪深300增强C | 1.3382 | 1.3382 | 1.3484 | 1.3484 | -0.0102 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 001113 | 南方大数据100指数A | 0.6700 | 0.6700 | 0.6752 | 0.6752 | -0.0052 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 004344 | 南方大数据100指数C | 0.6518 | 0.6518 | 0.6569 | 0.6569 | -0.0051 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 202211 | 南方中证100指数A | 1.2711 | 1.7455 | 1.2812 | 1.7557 | -0.0102 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 005691 | 南方中证100指数C | 1.2405 | 1.7147 | 1.2504 | 1.7247 | -0.0100 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 320010 | 诺安中证100指数A | 1.5750 | 1.6950 | 1.5880 | 1.7080 | -0.0130 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 010351 | 诺安中证100指数C | 1.5500 | 1.5500 | 1.5630 | 1.5630 | -0.0130 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 001351 | 诺安中证500增强A | 0.8158 | 0.8158 | 0.8243 | 0.8243 | -0.0085 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 010355 | 诺安中证500增强C | 0.8045 | 0.8045 | 0.8129 | 0.8129 | -0.0084 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 009060 | 南方沪深300指数增强C | 1.0587 | 1.0587 | 1.0699 | 1.0699 | -0.0112 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009059 | 南方沪深300指数增强A | 1.0758 | 1.0758 | 1.0872 | 1.0872 | -0.0114 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 660011 | 农银中证500指数 | 1.3309 | 1.3309 | 1.3452 | 1.3452 | -0.0143 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 1.4468 | 1.5468 | 1.4625 | 1.5625 | -0.0157 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.4129 | 1.5129 | 1.4282 | 1.5282 | -0.0153 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0586 | 1.0586 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0123 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
50 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.7161 | 1.7161 | 1.7388 | 1.7388 | -0.0227 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |