每日开放式基金净值一览|共6只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 005314 | 万家中证1000指数增强C | -- | -- | 0.9949 | 1.6389 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 005313 | 万家中证1000指数增强A | -- | -- | 1.0039 | 1.6757 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | -- | -- | 1.8767 | 2.3484 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 519180 | 万家180指数 | -- | -- | 0.9078 | 3.2478 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | -- | -- | 2.0791 | 2.5771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | -- | -- | 2.1066 | 2.6066 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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