自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8872 | 0.8872 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0330 | 3.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8899 | 0.8899 | 0.8568 | 0.8568 | 0.0331 | 3.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.0660 | 0.6944 | 1.0291 | 0.6718 | 0.0226 | 3.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.0590 | 1.0590 | 1.0223 | 1.0223 | 0.0367 | 3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8885 | 0.8885 | 0.8599 | 0.8599 | 0.0286 | 3.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8903 | 0.8903 | 0.8616 | 0.8616 | 0.0287 | 3.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 0.9608 | 0.9608 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0303 | 3.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 0.9606 | 0.9606 | 0.9304 | 0.9304 | 0.0302 | 3.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接C | 1.0468 | 1.0468 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0289 | 2.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF发起式联接A | 1.0475 | 1.0475 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0289 | 2.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7260 | 0.7260 | 0.7079 | 0.7079 | 0.0181 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7192 | 0.7192 | 0.7013 | 0.7013 | 0.0179 | 2.55% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 0.9920 | 0.9920 | 0.9716 | 0.9716 | 0.0204 | 2.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 0.9904 | 0.9904 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0203 | 2.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.1087 | 0.4550 | 1.0863 | 0.4470 | 0.0080 | 2.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.7717 | 0.7717 | 0.7563 | 0.7563 | 0.0154 | 2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.7744 | 0.7744 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0155 | 2.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.0302 | 1.0302 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0198 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 1.0286 | 1.0286 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0198 | 1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7798 | 0.7798 | 0.7684 | 0.7684 | 0.0114 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7779 | 0.7779 | 0.7666 | 0.7666 | 0.0113 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6947 | 0.6947 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0091 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.6991 | 0.6991 | 0.6899 | 0.6899 | 0.0092 | 1.33% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
24 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.6065 | 0.6065 | 0.5986 | 0.5986 | 0.0079 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
25 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.6046 | 0.6046 | 0.5968 | 0.5968 | 0.0078 | 1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 1.2904 | 1.2904 | 1.2747 | 1.2747 | 0.0157 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 1.2974 | 1.2974 | 1.2816 | 1.2816 | 0.0158 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
28 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.8479 | 0.8479 | 0.8377 | 0.8377 | 0.0102 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.8510 | 0.8510 | 0.8408 | 0.8408 | 0.0102 | 1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007029 | 易方达中证500ETF联接发起式C | 1.2051 | 1.2051 | 1.1908 | 1.1908 | 0.0143 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 007028 | 易方达中证500ETF联接发起式A | 1.2115 | 1.2115 | 1.1972 | 1.1972 | 0.0143 | 1.19% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
32 | 020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 1.0188 | 1.0188 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0117 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0067 | 1.0067 | 0.0116 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 1.0049 | 1.0049 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0110 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.8296 | 0.8296 | 0.8206 | 0.8206 | 0.0090 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.8279 | 0.8279 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0090 | 1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0110 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 1.8502 | 1.8502 | 1.8336 | 1.8336 | 0.0166 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 1.8200 | 1.8200 | 1.8037 | 1.8037 | 0.0163 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 502006 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.2597 | 0.7943 | 1.2490 | 0.7881 | 0.0062 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
41 | 012873 | 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.2515 | 1.2515 | 1.2409 | 1.2409 | 0.0106 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5679 | 0.5679 | 0.5631 | 0.5631 | 0.0048 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 1.0950 | 1.0950 | 1.0858 | 1.0858 | 0.0092 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.0944 | 1.0944 | 1.0852 | 1.0852 | 0.0092 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5635 | 0.5635 | 0.5588 | 0.5588 | 0.0047 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 0.9805 | 0.9805 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0082 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7845 | 0.7845 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0065 | 0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 0.9798 | 0.9798 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0081 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7883 | 0.7883 | 0.7818 | 0.7818 | 0.0065 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.6459 | 0.6459 | 0.6406 | 0.6406 | 0.0053 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |