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基金买卖网 > 基金净值 > 指数型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共30只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-04-25 2024-04-24 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1160517博时中证银行指数(LOF)A1.36641.53771.34801.51700.02071.36%开放开放1.0%0.1%购买
2050024博时上证自然资源ETF联接A1.22951.22951.22241.22240.00710.58%开放开放1.2%0.12%购买
3001237博时上证50ETF联接A1.04161.04161.03861.03860.00300.29%开放开放1.2%0.12%购买
4005737博时上证50ETF联接C1.03531.03531.03231.03230.00300.29%开放开放0.0%0.0%购买
5007580宝盈中证100指数增强C1.47401.80001.47001.79600.00400.27%开放开放0.0%0.0%购买
6213010宝盈中证100指数增强A1.52201.86701.51801.86300.00400.26%开放开放1.2%0.12%购买
7050002博时沪深300指数A1.48873.52261.48543.51930.00330.22%开放开放1.5%0.15%购买
8002385博时沪深300指数C1.45891.47711.45581.47400.00310.21%开放开放0.0%0.0%购买
9050013博时上证超大盘ETF联接A0.97650.97650.97480.97480.00170.17%开放开放1.2%0.12%购买
10017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有1.02051.02051.02051.02050.00000.00%开放开放0.0%0.0%购买
11018165宝盈中证同业存单AAA指数7天持有1.01451.01451.01461.0146-0.0001-0.01%开放开放0.0%0.0%购买
12050021博时创业板ETF联接A1.53901.53901.53961.5396-0.0006-0.04%开放开放0.8%0.08%购买
13008397博时中证500ETF联接C1.15531.15531.15601.1560-0.0007-0.06%开放开放0.0%0.0%购买
14008396博时中证500ETF联接A1.17031.17031.17111.1711-0.0008-0.07%开放开放1.2%0.12%购买
15020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A1.10151.10151.10341.1034-0.0019-0.17%开放开放1.0%0.1%购买
16020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C1.10061.10061.10251.1025-0.0019-0.17%开放开放0.0%0.0%购买
17006438博时央调ETF联接A1.29331.29331.29581.2958-0.0025-0.19%开放开放1.2%0.12%购买
18015994博时中证光伏产业指数C0.47370.47370.47460.4746-0.0009-0.19%开放开放0.0%0.0%购买
19015859宝盈国证证券龙头指数发起式A0.90980.90980.91150.9115-0.0017-0.19%开放开放1.0%0.1%购买
20006439博时央调ETF联接C1.26751.26751.27001.2700-0.0025-0.20%开放开放0.0%0.0%购买
21007796博时央创ETF联接A1.46421.46421.46721.4672-0.0030-0.20%开放开放1.2%0.12%购买
22015860宝盈国证证券龙头指数发起式C0.90570.90570.90750.9075-0.0018-0.20%开放开放0.0%0.0%购买
23007797博时央创ETF联接C1.43851.43851.44151.4415-0.0030-0.21%开放开放0.0%0.0%购买
24015993博时中证光伏产业指数A0.47610.47610.47710.4771-0.0010-0.21%开放开放1.0%0.1%购买
25001242博时中证淘金大数据100A0.88170.88170.88360.8836-0.0019-0.22%开放开放1.2%0.12%购买
26160516博时证券公司指数A1.03580.71691.03870.7190-0.0021-0.28%开放开放1.0%0.1%购买
27005062博时中证500指数增强A1.17651.17651.18041.1804-0.0039-0.33%开放开放1.2%0.12%购买
28005795博时中证500指数增强C1.14851.14851.15231.1523-0.0038-0.33%开放开放0.0%0.0%购买
29015820宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A0.89910.89910.90250.9025-0.0034-0.38%开放开放1.0%0.1%购买
30015821宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C0.89560.89560.89910.8991-0.0035-0.39%开放开放0.0%0.0%购买
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