自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-03-28 | 2024-03-27 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 003646 | 创金合信中证1000增强A | 1.3246 | 1.3246 | 1.2978 | 1.2978 | 0.0268 | 2.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003647 | 创金合信中证1000增强C | 1.3033 | 1.3033 | 1.2770 | 1.2770 | 0.0263 | 2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013437 | 财通资管中证有色金属指数发起式A | 0.7062 | 0.7062 | 0.6926 | 0.6926 | 0.0136 | 1.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 013438 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | 0.7044 | 0.7044 | 0.6909 | 0.6909 | 0.0135 | 1.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 0.9133 | 0.9133 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0132 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 0.9118 | 0.9118 | 0.8987 | 0.8987 | 0.0131 | 1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 1.0044 | 1.2250 | 0.9923 | 1.2129 | 0.0121 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 1.0024 | 1.2232 | 0.9904 | 1.2112 | 0.0120 | 1.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 0.9395 | 0.9395 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0101 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 0.9401 | 0.9401 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0101 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 006928 | 长城创业板指数增强发起式C | 1.3387 | 1.3387 | 1.3247 | 1.3247 | 0.0140 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001879 | 长城创业板指数增强发起式A | 1.3671 | 1.3671 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0143 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 0.8981 | 0.8981 | 0.8888 | 0.8888 | 0.0093 | 1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 0.9006 | 0.9006 | 0.8913 | 0.8913 | 0.0093 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 017413 | 创金合信中证科创创业50指数增强C | 0.7638 | 0.7638 | 0.7561 | 0.7561 | 0.0077 | 1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 017412 | 创金合信中证科创创业50指数增强A | 0.7658 | 0.7658 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0076 | 1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 1.3972 | 1.3972 | 1.3847 | 1.3847 | 0.0125 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1.1436 | 1.3836 | 1.1334 | 1.3734 | 0.0102 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 740101 | 长安沪深300非周期指数A | 1.1250 | 1.6290 | 1.1150 | 1.6190 | 0.0100 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.8722 | 1.8208 | 0.8658 | 1.8144 | 0.0064 | 0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 1.6079 | 4.4679 | 1.5962 | 4.4562 | 0.0117 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1.1118 | 2.2678 | 1.1043 | 2.2603 | 0.0075 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160806 | 长盛同庆中证800指数(LOF) | 1.4010 | 1.6290 | 1.3920 | 1.6210 | 0.0080 | 0.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 1.3490 | 1.6990 | 1.3410 | 1.6910 | 0.0080 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 1.2601 | 1.3981 | 1.2541 | 1.3921 | 0.0060 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 1.2556 | 1.4006 | 1.2497 | 1.3947 | 0.0059 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 1.1175 | 1.1175 | 1.1125 | 1.1125 | 0.0050 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7293 | 2.2181 | 1.7220 | 2.2108 | 0.0073 | 0.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 0.8454 | 0.8454 | 0.8422 | 0.8422 | 0.0032 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 013802 | 财通资管中证钢铁指数发起式A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7057 | 0.7057 | 0.0022 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 013803 | 财通资管中证钢铁指数发起式C | 0.7047 | 0.7047 | 0.7026 | 0.7026 | 0.0021 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 0.7937 | 0.7937 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0017 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 0.7980 | 0.7980 | 0.7963 | 0.7963 | 0.0017 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 0.9158 | 0.9158 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0241 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0377 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0427 | 1.0777 | 1.0428 | 1.0778 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
40 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0873 | 1.1513 | 1.0875 | 1.1515 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.8459 | 1.8459 | 1.8502 | 1.8502 | -0.0043 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8247 | 1.8247 | 1.8290 | 1.8290 | -0.0043 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 019402 | 财通资管中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
44 | 019403 | 财通资管中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |