自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 2.7510 | 2.7510 | 2.7370 | 2.7370 | 0.0140 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.6820 | 3.4745 | 2.6751 | 3.4676 | 0.0069 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 2.6156 | 2.6156 | 2.6106 | 2.6106 | 0.0050 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 2.5448 | 2.5448 | 2.5401 | 2.5401 | 0.0047 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 2.4650 | 2.4650 | 2.4552 | 2.4552 | 0.0098 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.4550 | 2.4550 | 2.4370 | 2.4370 | 0.0180 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 2.4511 | 2.4511 | 2.4227 | 2.4227 | 0.0284 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 090010 | 大成中证红利指数A | 2.4148 | 2.5708 | 2.4114 | 2.5674 | 0.0034 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 2.3761 | 2.3761 | 2.3486 | 2.3486 | 0.0275 | 1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.3372 | 2.3372 | 2.3249 | 2.3249 | 0.0123 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 2.3317 | 2.3317 | 2.3325 | 2.3325 | -0.0008 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3208 | 2.3989 | 2.3152 | 2.3933 | 0.0056 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 2.3157 | 2.3157 | 2.3165 | 2.3165 | -0.0008 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 2.2880 | 2.3180 | 2.2820 | 2.3120 | 0.0060 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.2811 | 2.2811 | 2.2684 | 2.2684 | 0.0127 | 0.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.2781 | 2.3557 | 2.2726 | 2.3502 | 0.0055 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.2373 | 2.2373 | 2.2324 | 2.2324 | 0.0049 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.1951 | 2.1951 | 2.1903 | 2.1903 | 0.0048 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 2.1527 | 2.1527 | 2.1357 | 2.1357 | 0.0170 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1210 | 2.4900 | 2.0950 | 2.4640 | 0.0260 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.1159 | 2.1159 | 2.0992 | 2.0992 | 0.0167 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.1100 | 2.4850 | 2.1222 | 2.4972 | -0.0122 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.0930 | 1.4580 | 2.1050 | 1.4670 | -0.0090 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.0845 | 2.4555 | 2.0966 | 2.4676 | -0.0121 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.0820 | 2.0820 | 2.0940 | 2.0940 | -0.0120 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 161907 | 万家中证红利指数(LOF)A | 2.0764 | 2.5764 | 2.0735 | 2.5735 | 0.0029 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.0683 | 2.0683 | 2.0561 | 2.0561 | 0.0122 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 015558 | 万家中证红利指数(LOF)C | 2.0493 | 2.5473 | 2.0465 | 2.5445 | 0.0028 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 1.9800 | 2.3200 | 1.9710 | 2.3110 | 0.0090 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | 1.9720 | 1.9720 | 1.9630 | 1.9630 | 0.0090 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.9590 | 1.9590 | 1.9720 | 1.9720 | -0.0130 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.9510 | 1.9510 | 1.9640 | 1.9640 | -0.0130 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.9447 | 1.9447 | 1.9295 | 1.9295 | 0.0152 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
34 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.9210 | 1.9210 | 1.9250 | 1.9250 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.9139 | 1.9139 | 1.9107 | 1.9107 | 0.0032 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.9063 | 1.9063 | 1.8913 | 1.8913 | 0.0150 | 0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 700002 | 平安深证300指数增强 | 1.9040 | 1.9840 | 1.8900 | 1.9700 | 0.0140 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9016 | 1.9016 | 1.8967 | 1.8967 | 0.0049 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.8987 | 1.8987 | 1.9027 | 1.9027 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强A | 1.8880 | 2.0640 | 1.8873 | 2.0633 | 0.0007 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.8778 | 2.3495 | 1.8743 | 2.3460 | 0.0035 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数A | 1.8677 | 1.3248 | 1.8711 | 1.3271 | -0.0023 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 530018 | 建信深证100指数增强 | 1.8639 | 1.8639 | 1.8612 | 1.8612 | 0.0027 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数C | 1.8628 | 1.8628 | 1.8662 | 1.8662 | -0.0034 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 110003 | 易方达上证50增强A | 1.8605 | 3.8105 | 1.8535 | 3.8035 | 0.0070 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.8578 | 1.8578 | 1.8547 | 1.8547 | 0.0031 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1.8534 | 1.8534 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0174 | 0.95% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.8435 | 1.3086 | 1.8347 | 1.3028 | 0.0058 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1.8406 | 2.2006 | 1.8357 | 2.1957 | 0.0049 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8405 | 1.8405 | 1.8293 | 1.8293 | 0.0112 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |