每日开放式基金净值一览|共149只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2019-09-09 | 2019-09-06 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000071 | 华夏恒生联接 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5023 | 1.5023 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 000948 | 华夏沪港通恒生交易 | 1.2553 | 1.2553 | 1.2560 | 1.2560 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C | 1.2500 | 1.2500 | 1.2508 | 1.2508 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 164705 | 汇添富恒生指数分级(QDII) | 1.1840 | 1.3070 | 1.1850 | 1.3080 | -0.0010 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 5 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | 1.0040 | 1.0040 | 1.0050 | 1.0050 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF) | 0.9930 | 0.9930 | 0.9940 | 0.9940 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 1.3811 | 1.3811 | 1.3834 | 1.3834 | -0.0023 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 1.3756 | 1.3756 | 1.3779 | 1.3779 | -0.0023 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 161831 | 银华恒生国企指数分级(QDII) | 0.9866 | 1.1137 | 0.9886 | 1.1157 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.1971 | 1.1971 | 1.2002 | 1.2002 | -0.0031 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 1.1157 | 1.1157 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8354 | 0.8354 | -0.0025 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 006328 | 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C | -- | -- | 0.9939 | 0.9939 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 006327 | 易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A | -- | -- | 1.0012 | 1.0012 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 15 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII) | -- | -- | 1.0822 | 1.0822 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001936 | 国泰全球绝对收益(人民币) | -- | -- | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | -- | -- | 1.0695 | 1.0695 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | -- | -- | 1.0614 | 1.0614 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 005557 | 广发海外多元配置(QDII-FOF)人民币 | -- | -- | 0.9257 | 0.9257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 005698 | 华夏全球科技先锋混合(QDII) | -- | -- | 1.0846 | 1.0846 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 164824 | 工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF) | -- | -- | 0.9338 | 0.9338 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006445 | 华夏全球聚享(QDII-FOF)A人民币 | -- | -- | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 23 | 006448 | 华夏全球聚享(QDII-FOF)C人民币 | -- | -- | 1.0544 | 1.0544 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 001691 | 南方香港成长 | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 25 | 162719 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | -- | -- | 0.8710 | 0.8710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 004243 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | -- | -- | 0.8787 | 0.8787 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 270042 | 广发纳斯达克100 | -- | -- | 2.5155 | 2.7855 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.3% | 0.13% | 购买 | ||
| 28 | 006479 | 广发纳斯达克100指数(QDII)C | -- | -- | 2.5079 | 2.5079 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | -- | -- | 1.4340 | 1.4340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 160644 | 鹏华港美互联股票(QDII-LOF)人民币 | -- | -- | 0.8560 | 0.8560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 165510 | 信诚四国配置 | -- | -- | 0.7420 | 0.7420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 32 | 165513 | 信诚全球主题 | -- | -- | 0.4000 | 0.4000 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 33 | 006778 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | -- | -- | 0.9688 | 0.9688 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 006779 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C | -- | -- | 0.9736 | 0.9736 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 050025 | 博时标普500 | -- | -- | 2.3852 | 2.4442 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | -- | -- | 1.4987 | 1.4987 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -- | -- | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -- | -- | 1.0011 | 1.0011 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 39 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | -- | -- | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 100050 | 富国全球 | -- | -- | 1.1860 | 1.1860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 41 | 460010 | 华泰亚洲领导企业 | -- | -- | 0.9360 | 0.9360 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 42 | 001984 | 上投摩根智慧生活 | -- | -- | 1.2319 | 1.2319 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 006308 | 汇添富全球消费混合人民币A | -- | -- | 1.3448 | 1.3448 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 44 | 006309 | 汇添富全球消费人民币C | -- | -- | 1.3304 | 1.3304 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 070012 | 嘉实海外中国 | -- | -- | 0.8580 | 0.8580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) | -- | -- | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 486001 | 工银全球配置 | -- | -- | 1.4860 | 1.9470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 48 | 486002 | 工银全球精选 | -- | -- | 2.5090 | 2.5090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 49 | 118001 | 易方达亚洲精选 | -- | -- | 0.9680 | 0.9680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 50 | 000041 | 华夏全球精选 | -- | -- | 1.0270 | 1.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 |
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