【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7248	0.7248	0.7172	0.7172	0.0076	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7282	0.7282	0.7206	0.7206	0.0076	1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.6058	0.6058	0.6023	0.6023	0.0035	0.58%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.6037	0.6037	0.6002	0.6002	0.0035	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7292	0.7292	0.7253	0.7253	0.0039	0.54%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7269	0.7269	0.7230	0.7230	0.0039	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.7353	0.7353	0.7315	0.7315	0.0038	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.7386	0.7386	0.7348	0.7348	0.0038	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.2474	1.2474	1.2409	1.2409	0.0065	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.2455	1.2455	1.2390	1.2390	0.0065	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0530	1.0530	1.0477	1.0477	0.0053	0.51%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
12	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0484	1.0484	1.0431	1.0431	0.0053	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.7234	0.7234	0.7199	0.7199	0.0035	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.6954	0.6954	0.6920	0.6920	0.0034	0.49%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
15	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.6932	0.6932	0.6898	0.6898	0.0034	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.7279	0.7279	0.7244	0.7244	0.0035	0.48%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0907	1.0907	1.0855	1.0855	0.0052	0.48%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
18	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0887	1.0887	1.0836	1.0836	0.0051	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0054	1.0054	1.0009	1.0009	0.0045	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0070	1.0070	1.0025	1.0025	0.0045	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.6092	0.6092	0.6065	0.6065	0.0027	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	110031	易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A	0.8251	0.8251	0.8218	0.8218	0.0033	0.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	005675	易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C	0.8379	0.8379	0.8346	0.8346	0.0033	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	160717	嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)	0.5666	0.5666	0.5644	0.5644	0.0022	0.39%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	110011	易方达优质精选混合(QDII)	6.1737	7.9637	6.1560	7.9460	0.0177	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)	0.7800	0.7800	0.7780	0.7780	0.0020	0.26%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	000071	华夏恒生ETF联接(QDII)A	1.1555	1.1555	1.1529	1.1529	0.0026	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	006381	华夏恒生ETF联接(QDII)C	1.1411	1.1411	1.1385	1.1385	0.0026	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.8792	1.0242	0.8779	1.0229	0.0013	0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
30	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8778	0.8778	0.8766	0.8766	0.0012	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	1.2545	1.2545	1.2551	1.2551	-0.0006	-0.05%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	1.2317	1.2317	1.2323	1.2323	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.0531	1.0531	1.0550	1.0550	-0.0019	-0.18%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	1.0434	1.0434	1.0477	1.0477	-0.0043	-0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
35	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9599	0.9599	0.9717	0.9717	-0.0118	-1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9589	0.9589	0.9707	0.9707	-0.0118	-1.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	--	--	0.6175	0.6175	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	--	--	0.6229	0.6229	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	--	--	1.4160	1.4160	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	519696	交银环球精选混合(QDII)	--	--	2.2190	3.0100	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	202801	南方全球精选配置(QDII-FOF)	--	--	0.8820	1.0230	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
42	118001	易方达亚洲精选股票(QDII)	--	--	1.0520	1.0520	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
43	080006	长盛环球行业混合(QDII)	--	--	1.1310	1.1810	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	070012	嘉实海外中国股票混合(QDII)	--	--	0.7070	0.7090	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	040018	华安香港精选股票(QDII)	--	--	1.8340	1.8340	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
46	270023	广发全球精选股票(QDII)	--	--	2.2110	2.6500	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
47	165510	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	--	--	0.6590	0.6590	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
48	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	--	--	0.9530	0.9530	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
49	378006	上投摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	0.9579	1.0568	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
50	539001	建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A	--	--	1.5962	1.5962	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

基金操作