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基金买卖网 > 基金净值 > QDII基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共215只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2023-03-31 2023-03-30 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1013172华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C0.72480.72480.71720.71720.00761.06%开放开放0.0%0.0%购买
2013171华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A0.72820.72820.72060.72060.00761.05%开放开放1.2%0.12%购买
3012348天弘恒生科技指数(QDII)A0.60580.60580.60230.60230.00350.58%开放开放1.0%0.1%购买
4012349天弘恒生科技指数(QDII)C0.60370.60370.60020.60020.00350.58%开放开放0.0%0.0%购买
5012804广发恒生科技ETF联接(QDII)A0.72920.72920.72530.72530.00390.54%开放开放1.2%0.12%购买
6012805广发恒生科技ETF联接(QDII)C0.72690.72690.72300.72300.00390.54%开放开放0.0%0.0%购买
7013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.73530.73530.73150.73150.00380.52%开放开放0.0%0.0%购买
8013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.73860.73860.73480.73480.00380.52%开放开放1.2%0.12%购买
9012570建信恒生科技指数发起(QDII)A1.24741.24741.24091.24090.00650.52%开放开放1.2%0.12%购买
10012571建信恒生科技指数发起(QDII)C1.24551.24551.23901.23900.00650.52%开放开放0.0%0.0%购买
11013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)A1.05301.05301.04771.04770.00530.51%开放开放0.6%0.06%购买
12013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)C1.04841.04841.04311.04310.00530.51%开放开放0.0%0.0%购买
13012980大成恒生科技ETF发起式联接C0.72340.72340.71990.71990.00350.49%开放开放0.0%0.0%购买
14013127汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A0.69540.69540.69200.69200.00340.49%开放开放1.0%0.1%购买
15013128汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C0.69320.69320.68980.68980.00340.49%开放开放0.0%0.0%购买
16012979大成恒生科技ETF发起式联接A0.72790.72790.72440.72440.00350.48%开放开放1.2%0.12%购买
17015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A1.09071.09071.08551.08550.00520.48%开放开放0.5%0.05%购买
18015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C1.08871.08871.08361.08360.00510.47%开放开放0.0%0.0%购买
19015311华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C1.00541.00541.00091.00090.00450.45%开放开放0.0%0.0%购买
20015310华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A1.00701.00701.00251.00250.00450.45%开放开放1.2%0.12%购买
21161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.60920.60920.60650.60650.00270.45%开放开放1.2%0.12%购买
22110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A0.82510.82510.82180.82180.00330.40%开放开放1.2%0.12%购买
23005675易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C0.83790.83790.83460.83460.00330.40%开放开放0.0%0.0%购买
24160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)0.56660.56660.56440.56440.00220.39%开放开放1.5%0.15%购买
25110011易方达优质精选混合(QDII)6.17377.96376.15607.94600.01770.29%开放开放1.5%0.15%购买
26160924大成恒生指数(QDII-LOF)0.78000.78000.77800.77800.00200.26%开放开放1.2%0.12%购买
27000071华夏恒生ETF联接(QDII)A1.15551.15551.15291.15290.00260.23%开放开放1.2%0.12%购买
28006381华夏恒生ETF联接(QDII)C1.14111.14111.13851.13850.00260.23%开放开放0.0%0.0%购买
29164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A0.87921.02420.87791.02290.00130.15%开放开放1.2%0.12%购买
30010789汇添富恒生指数(QDII-LOF)C0.87780.87780.87660.87660.00120.14%开放开放0.0%0.0%购买
31501021华宝香港中小(QDII-LOF)A1.25451.25451.25511.2551-0.0006-0.05%开放开放1.0%0.1%购买
32006127华宝香港中小(QDII-LOF)C1.23171.23171.23231.2323-0.0006-0.05%开放开放0.0%0.0%购买
33000948华夏沪港通恒生ETF联接A1.05311.05311.05501.0550-0.0019-0.18%开放开放1.2%0.12%购买
34161124易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A1.04341.04341.04771.0477-0.0043-0.41%开放开放1.2%0.12%购买
35016970华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A0.95990.95990.97170.9717-0.0118-1.21%开放开放1.2%0.12%购买
36016971华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C0.95890.95890.97070.9707-0.0118-1.22%开放开放0.0%0.0%购买
37012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C----0.61750.6175----开放开放0.0%0.0%购买
38012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A----0.62290.6229----开放开放1.5%0.15%购买
39014982华安标普全球石油指数(LOF)C----1.41601.4160----开放开放0.0%0.0%购买
40519696交银环球精选混合(QDII)----2.21903.0100----开放开放1.5%0.15%购买
41202801南方全球精选配置(QDII-FOF)----0.88201.0230----开放开放1.6%0.16%购买
42118001易方达亚洲精选股票(QDII)----1.05201.0520----开放开放1.6%0.16%购买
43080006长盛环球行业混合(QDII)----1.13101.1810----开放开放1.5%0.15%购买
44070012嘉实海外中国股票混合(QDII)----0.70700.7090----开放开放1.5%0.15%购买
45040018华安香港精选股票(QDII)----1.83401.8340----开放开放1.6%0.16%购买
46270023广发全球精选股票(QDII)----2.21102.6500----开放开放1.6%0.16%购买
47165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)----0.65900.6590----开放开放1.6%0.16%购买
48460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)----0.95300.9530----开放开放1.6%0.16%购买
49378006上投摩根全球新兴市场混合(QDII)----0.95791.0568----开放开放1.6%0.16%购买
50539001建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A----1.59621.5962----开放开放1.2%0.12%购买
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