

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2023-03-31 | 2023-03-30 | 日增长值 |
日增长率
![]() |
申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.7248 | 0.7248 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0076 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.7282 | 0.7282 | 0.7206 | 0.7206 | 0.0076 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.6058 | 0.6058 | 0.6023 | 0.6023 | 0.0035 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.6037 | 0.6037 | 0.6002 | 0.6002 | 0.0035 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7292 | 0.7292 | 0.7253 | 0.7253 | 0.0039 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7269 | 0.7269 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0039 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7353 | 0.7353 | 0.7315 | 0.7315 | 0.0038 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7386 | 0.7386 | 0.7348 | 0.7348 | 0.0038 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.2474 | 1.2474 | 1.2409 | 1.2409 | 0.0065 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.2455 | 1.2455 | 1.2390 | 1.2390 | 0.0065 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0053 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
12 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0484 | 1.0484 | 1.0431 | 1.0431 | 0.0053 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.7234 | 0.7234 | 0.7199 | 0.7199 | 0.0035 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6954 | 0.6954 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0034 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6932 | 0.6932 | 0.6898 | 0.6898 | 0.0034 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.7279 | 0.7279 | 0.7244 | 0.7244 | 0.0035 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0907 | 1.0907 | 1.0855 | 1.0855 | 0.0052 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
18 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0887 | 1.0887 | 1.0836 | 1.0836 | 0.0051 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0054 | 1.0054 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0045 | 0.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0070 | 1.0070 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0045 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 161831 | 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF) | 0.6092 | 0.6092 | 0.6065 | 0.6065 | 0.0027 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 110031 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A | 0.8251 | 0.8251 | 0.8218 | 0.8218 | 0.0033 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 005675 | 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C | 0.8379 | 0.8379 | 0.8346 | 0.8346 | 0.0033 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 160717 | 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) | 0.5666 | 0.5666 | 0.5644 | 0.5644 | 0.0022 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 6.1737 | 7.9637 | 6.1560 | 7.9460 | 0.0177 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF) | 0.7800 | 0.7800 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0020 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 000071 | 华夏恒生ETF联接(QDII)A | 1.1555 | 1.1555 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0026 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 006381 | 华夏恒生ETF联接(QDII)C | 1.1411 | 1.1411 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0026 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 0.8792 | 1.0242 | 0.8779 | 1.0229 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 0.8778 | 0.8778 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 1.2545 | 1.2545 | 1.2551 | 1.2551 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 1.2317 | 1.2317 | 1.2323 | 1.2323 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.0531 | 1.0531 | 1.0550 | 1.0550 | -0.0019 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 1.0434 | 1.0434 | 1.0477 | 1.0477 | -0.0043 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9599 | 0.9599 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0118 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9589 | 0.9589 | 0.9707 | 0.9707 | -0.0118 | -1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012380 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | -- | -- | 0.6175 | 0.6175 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012379 | 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | -- | -- | 0.6229 | 0.6229 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | -- | -- | 1.4160 | 1.4160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | 2.2190 | 3.0100 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 202801 | 南方全球精选配置(QDII-FOF) | -- | -- | 0.8820 | 1.0230 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
42 | 118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | -- | -- | 1.0520 | 1.0520 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
43 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | 1.1310 | 1.1810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合(QDII) | -- | -- | 0.7070 | 0.7090 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | -- | -- | 1.8340 | 1.8340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
46 | 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | 2.2110 | 2.6500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
47 | 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | -- | -- | 0.6590 | 0.6590 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
48 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | -- | -- | 0.9530 | 0.9530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
49 | 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 0.9579 | 1.0568 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
50 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.5962 | 1.5962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |