【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8002	1.8002	1.7808	1.7808	0.0194	1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7924	1.7924	1.7731	1.7731	0.0193	1.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	1.0550	1.0550	1.0448	1.0448	0.0102	0.98%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	1.0500	1.0500	1.0399	1.0399	0.0101	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020634	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3584	1.3584	1.3520	1.3520	0.0064	0.47%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
6	020635	汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3549	1.3549	1.3485	1.3485	0.0064	0.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	016970	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9646	0.9646	0.9602	0.9602	0.0044	0.46%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	016971	华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9575	0.9575	0.9531	0.9531	0.0044	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7670	0.7670	0.7648	0.7648	0.0022	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.2653	1.2653	1.2617	1.2617	0.0036	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.2066	1.2066	1.2031	1.2031	0.0035	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	110031	易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币)	1.0995	1.0995	1.0963	1.0963	0.0032	0.29%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
13	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2721	1.2721	1.2685	1.2685	0.0036	0.28%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.2039	1.2039	1.2005	1.2005	0.0034	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	005675	易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币)	1.1105	1.1105	1.1074	1.1074	0.0031	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.7869	0.7869	0.7848	0.7848	0.0021	0.27%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
17	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1036	1.1036	1.1009	1.1009	0.0027	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	1.1065	1.2515	1.1038	1.2488	0.0027	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3691	1.3691	1.3658	1.3658	0.0033	0.24%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.4524	1.4524	1.4490	1.4490	0.0034	0.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4243	1.4243	1.4210	1.4210	0.0033	0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.9820	0.9820	0.9798	0.9798	0.0022	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0198	1.0198	1.0185	1.0185	0.0013	0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.0368	1.0368	1.0355	1.0355	0.0013	0.13%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
25	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.7486	0.7486	0.7481	0.7481	0.0005	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.7401	0.7401	0.7396	0.7396	0.0005	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.0949	1.0949	1.0954	1.0954	-0.0005	-0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.0913	1.0913	1.0918	1.0918	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	1.2394	1.2394	1.2402	1.2402	-0.0008	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	1.2731	1.2731	1.2740	1.2740	-0.0009	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
31	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2216	1.2216	1.2227	1.2227	-0.0011	-0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2140	1.2140	1.2151	1.2151	-0.0011	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.8686	0.8686	0.8695	0.8695	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.8617	0.8617	0.8626	0.8626	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5224	1.5224	1.5240	1.5240	-0.0016	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0786	1.0786	1.0797	1.0797	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0829	1.0829	1.0840	1.0840	-0.0011	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9222	0.9222	0.9231	0.9231	-0.0009	-0.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9122	0.9122	0.9131	0.9131	-0.0009	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.5378	1.5378	1.5395	1.5395	-0.0017	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2996	1.2996	1.3010	1.3010	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3141	1.3141	1.3155	1.3155	-0.0014	-0.11%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
43	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.7623	0.7623	0.7632	0.7632	-0.0009	-0.12%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.7535	0.7535	0.7544	0.7544	-0.0009	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8920	0.8920	0.8931	0.8931	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8990	0.8990	0.9001	0.9001	-0.0011	-0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3541	1.3541	1.3559	1.3559	-0.0018	-0.13%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
48	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3435	1.3435	1.3453	1.3453	-0.0018	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1647	6.9547	5.1720	6.9620	-0.0073	-0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.8839	0.8839	0.8851	0.8851	-0.0012	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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