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基金买卖网 > 基金净值 > QDII基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共186只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2022-08-16 2022-08-15 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A0.87500.87500.87100.87100.00400.46%开放开放1.2%0.12%购买
2501021华宝香港中小(QDII-LOF)A1.26911.26911.26351.26350.00560.44%开放开放1.0%0.1%购买
3006127华宝香港中小(QDII-LOF)C1.25021.25021.24481.24480.00540.43%开放开放0.0%0.0%购买
4161124易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A1.01261.01261.00921.00920.00340.34%开放开放1.2%0.12%购买
5110011易方达优质精选混合(QDII)6.04357.83356.07327.8632-0.0297-0.49%开放开放1.5%0.15%购买
6160924大成恒生指数(QDII-LOF)0.75100.75100.75500.7550-0.0040-0.53%开放开放1.2%0.12%购买
7164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A0.84760.99260.85220.9972-0.0046-0.54%开放开放1.2%0.12%购买
8000071华夏恒生ETF联接(QDII)A1.12061.12061.12741.1274-0.0068-0.60%开放开放1.2%0.12%购买
9000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A1.01131.01131.01751.0175-0.0062-0.61%开放开放1.2%0.12%购买
10110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A0.79410.79410.80020.8002-0.0061-0.76%开放开放1.2%0.12%购买
11160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)0.54230.54230.54650.5465-0.0042-0.77%开放开放1.5%0.15%购买
12161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.59080.59080.59570.5957-0.0049-0.82%开放开放1.2%0.12%购买
13012980大成恒生科技ETF发起式联接C0.71080.71080.72150.7215-0.0107-1.48%开放开放0.0%0.0%购买
14013128汇添富恒生科技指数发起(QDII)C0.70370.70370.71430.7143-0.0106-1.48%开放开放0.0%0.0%购买
15012805广发恒生科技指数(QDII)C0.72490.72490.73590.7359-0.0110-1.49%开放开放0.0%0.0%购买
16012804广发恒生科技指数(QDII)A0.72630.72630.73730.7373-0.0110-1.49%开放开放1.2%0.12%购买
17012979大成恒生科技ETF发起式联接A0.71340.71340.72420.7242-0.0108-1.49%开放开放1.2%0.12%购买
18013127汇添富恒生科技指数发起(QDII)A0.70510.70510.71580.7158-0.0107-1.49%开放开放1.0%0.1%购买
19012348天弘恒生科技指数(QDII)A0.60210.60210.61130.6113-0.0092-1.50%开放开放1.0%0.1%购买
20015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C1.08131.08131.09781.0978-0.0165-1.50%开放开放0.0%0.0%购买
21015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A1.08191.08191.09851.0985-0.0166-1.51%开放开放0.5%0.05%购买
22012349天弘恒生科技指数(QDII)C0.60070.60070.61000.6100-0.0093-1.52%开放开放0.0%0.0%购买
23013308易方达恒生科技ETF联接(QDII)A1.02571.02571.04171.0417-0.0160-1.54%开放开放0.6%0.06%购买
24013309易方达恒生科技ETF联接(QDII)C1.02391.02391.03991.0399-0.0160-1.54%开放开放0.0%0.0%购买
25013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.72200.72200.73340.7334-0.0114-1.55%开放开放0.0%0.0%购买
26013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.72380.72380.73530.7353-0.0115-1.56%开放开放1.2%0.12%购买
27013171华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A0.72270.72270.73690.7369-0.0142-1.93%开放开放1.2%0.12%购买
28013172华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C0.72060.72060.73490.7349-0.0143-1.95%开放开放0.0%0.0%购买
29012380创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C----0.63930.6393----开放开放0.0%0.0%购买
30012379创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A----0.64290.6429----开放开放1.5%0.15%购买
31014982华安标普全球石油指数(LOF)C----1.32801.3280----开放开放0.0%0.0%购买
32014978华安纳斯达克100指数(QDII)C----4.07604.0760----开放开放0.0%0.0%购买
33519696交银环球精选混合(QDII)----2.21203.0030----开放开放1.5%0.15%购买
34202801南方全球精选配置(QDII-FOF)----0.91401.0550----开放开放1.6%0.16%购买
35118001易方达亚洲精选股票(QDII)----1.08101.0810----开放开放1.6%0.16%购买
36241001华宝海外中国成长混合(QDII)----1.52501.5250----开放开放1.5%0.15%购买
37080006长盛环球行业混合(QDII)----1.15401.2040----开放开放1.5%0.15%购买
38070012嘉实海外中国股票混合(QDII)----0.70300.7050----开放开放1.5%0.15%购买
39040018华安香港精选股票(QDII)----1.88901.8890----开放开放1.6%0.16%购买
40470888汇添富香港优势精选混合(QDII)----0.76500.9150----开放开放1.2%0.12%购买
41270023广发全球精选股票(QDII)----2.43402.8730----开放开放1.6%0.16%购买
42165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)----0.66200.6620----开放开放1.6%0.16%购买
43460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)----0.91500.9150----开放开放1.6%0.16%购买
44519602海富通大中华混合(QDII)----0.92420.9242----开放开放1.5%0.15%购买
45519601海富通中国海外混合(QDII)----1.39051.6605----开放开放1.5%0.15%购买
46378006上投摩根全球新兴市场混合(QDII)----0.94631.0452----开放开放1.6%0.16%购买
47539001建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A----1.65681.6568----开放开放1.2%0.12%购买
48160213国泰纳斯达克100指数(QDII)----5.51406.0140----开放开放1.5%0.15%购买
49040021华安大中华升级股票(QDII)----1.48701.4870----开放开放1.5%0.15%购买
50183001银华全球优选(QDII-FOF)----1.20501.2050----开放开放1.6%0.16%购买
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