【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6200	0.6200	0.6157	0.6157	0.0043	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	020635	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8751	0.8751	0.8690	0.8690	0.0061	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6231	0.6231	0.6188	0.6188	0.0043	0.69%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
4	020634	汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8759	0.8759	0.8699	0.8699	0.0060	0.69%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
5	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.0278	1.0278	1.0219	1.0219	0.0059	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	0.6807	0.6807	0.6768	0.6768	0.0039	0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.7759	0.7759	0.7715	0.7715	0.0044	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.0341	1.0341	1.0282	1.0282	0.0059	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	0.6822	0.6822	0.6783	0.6783	0.0039	0.57%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.5071	0.5071	0.5043	0.5043	0.0028	0.56%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
11	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.6132	0.6132	0.6098	0.6098	0.0034	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	0.5854	0.5854	0.5822	0.5822	0.0032	0.55%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.6184	0.6184	0.6150	0.6150	0.0034	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8431	0.8431	0.8385	0.8385	0.0046	0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
15	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8415	0.8415	0.8369	0.8369	0.0046	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.5040	0.5040	0.5013	0.5013	0.0027	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	0.5818	0.5818	0.5787	0.5787	0.0031	0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.8969	0.8969	0.8921	0.8921	0.0048	0.54%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
19	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6055	0.6055	0.6023	0.6023	0.0032	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6091	0.6091	0.6059	0.6059	0.0032	0.53%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
21	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.8915	0.8915	0.8868	0.8868	0.0047	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6015	0.6015	0.5984	0.5984	0.0031	0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8771	0.8771	0.8726	0.8726	0.0045	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8845	0.8845	0.8799	0.8799	0.0046	0.52%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
25	012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5946	0.5946	0.5916	0.5916	0.0030	0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	0.8540	0.8540	0.8502	0.8502	0.0038	0.45%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
27	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9721	0.9721	0.9678	0.9678	0.0043	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	0.9495	0.9495	0.9453	0.9453	0.0042	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	0.8481	0.8481	0.8444	0.8444	0.0037	0.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.8361	0.8361	0.8343	0.8343	0.0018	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.8377	0.8377	0.8359	0.8359	0.0018	0.22%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.8558	0.8558	0.8540	0.8540	0.0018	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.8566	0.8566	0.8548	0.8548	0.0018	0.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
34	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.4010	6.1910	4.3951	6.1851	0.0059	0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5461	0.5461	0.5456	0.5456	0.0005	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.9822	0.9822	0.9816	0.9816	0.0006	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.6999	0.6999	0.6995	0.6995	0.0004	0.06%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	013172	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5429	0.5429	0.5426	0.5426	0.0003	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	0.7772	0.7772	0.7767	0.7767	0.0005	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
40	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	0.7745	0.7745	0.7740	0.7740	0.0005	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	013171	华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	0.5476	0.5476	0.5473	0.5473	0.0003	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.7984	0.9434	0.7981	0.9431	0.0003	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
43	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.7963	0.7963	0.7960	0.7960	0.0003	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	1.0461	1.0461	1.0458	1.0458	0.0003	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	006381	华夏恒生ETF联接C	1.0285	1.0285	1.0282	1.0282	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.9585	0.9585	0.9594	0.9594	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.9746	0.9746	0.9755	0.9755	-0.0009	-0.09%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
48	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5372	0.5372	0.5379	0.5379	-0.0007	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	110031	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币)	0.7714	0.7714	0.7725	0.7725	-0.0011	-0.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	005675	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币)	0.7808	0.7808	0.7819	0.7819	-0.0011	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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