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基金买卖网 > 基金净值 > QDII基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共150只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2019-10-16 2019-10-15 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1164705汇添富恒生指数分级(QDII)1.18201.30501.17401.29700.00800.68%开放开放1.2%0.12%购买
2000071华夏恒生联接1.50081.50081.49171.49170.00910.61%开放开放1.2%0.12%购买
3160924大成恒生指数(QDII-LOF)0.99900.99900.99300.99300.00600.60%开放开放1.2%0.12%购买
4005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C1.24791.24791.24061.24060.00730.59%开放开放0.0%0.0%购买
5000948华夏沪港通恒生交易1.25351.25351.24621.24620.00730.59%开放开放1.2%0.12%购买
6501021华宝香港中小(QDII-LOF)A1.40361.40361.39601.39600.00760.54%开放开放1.0%0.1%购买
7006127华宝香港中小(QDII-LOF)C1.39781.39781.39041.39040.00740.53%开放开放0.0%0.0%购买
8110031易方达恒生ETF联接1.20781.20781.20391.20390.00390.32%开放开放1.2%0.12%购买
9161831银华恒生国企指数分级(QDII)0.99291.12000.98971.11680.00320.32%开放开放1.2%0.12%购买
10160717嘉实恒生中国企业0.83840.83840.83570.83570.00270.32%开放开放1.5%0.15%购买
11160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)0.99200.99200.98900.98900.00300.30%开放开放1.2%0.12%购买
12161124易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A1.10371.10371.10431.1043-0.0006-0.05%开放开放1.2%0.12%购买
13006328易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币C----0.98760.9876----开放开放0.0%0.0%购买
14006327易方达中证海外中国互联网50联接(QDII-ETF)人民币A----0.99540.9954----开放开放1.2%0.12%购买
15006555浦银安盛全球智能科技(QDII)----1.08471.0847----开放开放1.5%0.15%购买
16001936国泰全球绝对收益(人民币)----1.05201.0520----开放开放1.5%0.15%购买
17005440华安全球稳健配置(QDII-FOF)A----1.05791.0579----开放开放1.5%0.15%购买
18005441华安全球稳健配置(QDII-FOF)C----1.04951.0495----开放开放0.0%0.0%购买
19005557广发海外多元配置(QDII-FOF)人民币----0.91040.9104----开放开放1.5%0.15%购买
20005698华夏全球科技先锋混合(QDII)----1.11241.1124----开放开放1.5%0.15%购买
21164824工银印度基金人民币(QDII-LOF-FOF)----0.95530.9553----开放开放1.2%0.12%购买
22006445华夏全球聚享(QDII-FOF)A人民币----1.05721.0572----开放开放1.0%0.1%购买
23006448华夏全球聚享(QDII-FOF)C人民币----1.05471.0547----开放开放0.0%0.0%购买
24001691南方香港成长----1.08001.0800----开放开放1.6%0.16%购买
25162719广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A----0.88140.8814----开放开放1.2%0.12%购买
26004243广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C----0.89020.8902----开放开放0.0%0.0%购买
27270042广发纳斯达克100----2.53602.8060----开放开放1.3%0.13%购买
28006479广发纳斯达克100指数(QDII)C----2.52742.5274----开放开放0.0%0.0%购买
29000934富兰克林国海大中华精选混合----1.42801.4280----开放开放1.5%0.15%购买
30160644鹏华港美互联股票(QDII-LOF)人民币----0.86560.8656----开放开放1.5%0.15%购买
31165510信诚四国配置----0.73600.7360----开放开放1.6%0.16%购买
32165513信诚全球主题----0.39700.3970----开放开放1.6%0.16%购买
33006779广发恒生中国企业精明指数(QDII)C----0.97630.9763----开放开放0.0%0.0%购买
34006778广发恒生中国企业精明指数(QDII)A----0.97050.9705----开放开放1.2%0.12%购买
35050025博时标普500----2.39442.4534----开放开放1.2%0.12%购买
36100055富国全球顶级消费品----1.48761.4876----开放开放1.5%0.15%购买
37007205银华美元债精选债券(QDII)C----1.01251.0125----开放开放0.0%0.0%购买
38007204银华美元债精选债券(QDII)A----1.01381.0138----开放开放0.8%0.08%购买
39005534华夏新时代混合(QDII)----1.02501.0250----开放开放1.5%0.15%购买
40100050富国全球----1.18221.1822----开放开放0.8%0.08%购买
41460010华泰亚洲领导企业----0.90500.9050----开放开放1.6%0.16%购买
42001984上投摩根智慧生活----1.31681.3168----开放开放1.5%0.15%购买
43006308汇添富全球消费混合人民币A----1.37691.3769----开放开放1.6%0.16%购买
44006309汇添富全球消费人民币C----1.36061.3606----开放开放0.0%0.0%购买
45070012嘉实海外中国----0.86200.8620----开放开放1.5%0.15%购买
46007280上投摩根日本精选股票(QDII)----1.00851.0085----开放开放1.5%0.15%购买
47160719嘉实黄金----0.83300.8330----开放开放0.8%0.08%购买
48007729招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币------------开放暂停1.2%0.12%购买
49161116易方达黄金主题----0.78600.7860----开放开放1.0%0.1%购买
50486001工银全球配置----1.47001.9310----开放开放1.6%0.16%购买
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