

自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.8002 | 1.8002 | 1.7808 | 1.7808 | 0.0194 | 1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 1.7924 | 1.7924 | 1.7731 | 1.7731 | 0.0193 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0102 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 1.0500 | 1.0500 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0101 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.3584 | 1.3584 | 1.3520 | 1.3520 | 0.0064 | 0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3549 | 1.3549 | 1.3485 | 1.3485 | 0.0064 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016970 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9646 | 0.9646 | 0.9602 | 0.9602 | 0.0044 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 016971 | 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9575 | 0.9575 | 0.9531 | 0.9531 | 0.0044 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.7670 | 0.7670 | 0.7648 | 0.7648 | 0.0022 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 1.2653 | 1.2653 | 1.2617 | 1.2617 | 0.0036 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 021044 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.2066 | 1.2066 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0035 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币) | 1.0995 | 1.0995 | 1.0963 | 1.0963 | 0.0032 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 1.2721 | 1.2721 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0036 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 021045 | 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.2039 | 1.2039 | 1.2005 | 1.2005 | 0.0034 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接(QDII)C(人民币) | 1.1105 | 1.1105 | 1.1074 | 1.1074 | 0.0031 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.7869 | 0.7869 | 0.7848 | 0.7848 | 0.0021 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0027 | 0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.1065 | 1.2515 | 1.1038 | 1.2488 | 0.0027 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.3691 | 1.3691 | 1.3658 | 1.3658 | 0.0033 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.4524 | 1.4524 | 1.4490 | 1.4490 | 0.0034 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4243 | 1.4243 | 1.4210 | 1.4210 | 0.0033 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.9820 | 0.9820 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0022 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 018524 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018523 | 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0013 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.7486 | 0.7486 | 0.7481 | 0.7481 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.7401 | 0.7401 | 0.7396 | 0.7396 | 0.0005 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 1.0949 | 1.0949 | 1.0954 | 1.0954 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 1.0913 | 1.0913 | 1.0918 | 1.0918 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 006127 | 华宝香港中小(QDII-LOF)C | 1.2394 | 1.2394 | 1.2402 | 1.2402 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 501021 | 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.2731 | 1.2731 | 1.2740 | 1.2740 | -0.0009 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.2216 | 1.2216 | 1.2227 | 1.2227 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.2140 | 1.2140 | 1.2151 | 1.2151 | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.8686 | 0.8686 | 0.8695 | 0.8695 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.8617 | 0.8617 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.5224 | 1.5224 | 1.5240 | 1.5240 | -0.0016 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 1.0786 | 1.0786 | 1.0797 | 1.0797 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 1.0829 | 1.0829 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9222 | 0.9222 | 0.9231 | 0.9231 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9122 | 0.9122 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0009 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.5378 | 1.5378 | 1.5395 | 1.5395 | -0.0017 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.2996 | 1.2996 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.3141 | 1.3141 | 1.3155 | 1.3155 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
43 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.7623 | 0.7623 | 0.7632 | 0.7632 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.7535 | 0.7535 | 0.7544 | 0.7544 | -0.0009 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8920 | 0.8920 | 0.8931 | 0.8931 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8990 | 0.8990 | 0.9001 | 0.9001 | -0.0011 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.3541 | 1.3541 | 1.3559 | 1.3559 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
48 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.3435 | 1.3435 | 1.3453 | 1.3453 | -0.0018 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.1647 | 6.9547 | 5.1720 | 6.9620 | -0.0073 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.8839 | 0.8839 | 0.8851 | 0.8851 | -0.0012 | -0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |