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基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金买卖网 > 基金净值 > QDII基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共150只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2021-04-16 2021-04-15 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1501021华宝香港中小(QDII-LOF)A1.82381.82381.79951.79950.02431.35%开放开放1.0%0.1%购买
2006127华宝香港中小(QDII-LOF)C1.80671.80671.78261.78260.02411.35%开放开放0.0%0.0%购买
3160717嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)0.81440.81440.80610.80610.00831.03%开放开放1.5%0.15%购买
4110031易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A1.18971.18971.17761.17760.01211.03%开放开放1.2%0.12%购买
5160922大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A1.19401.19401.18201.18200.01201.02%开放开放1.2%0.12%购买
6161831银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)0.93020.93020.92080.92080.00941.02%开放开放1.2%0.12%购买
7161124易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A1.37231.37231.36181.36180.01050.77%开放开放1.2%0.12%购买
8005734华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C1.30981.30981.30201.30200.00780.60%开放开放0.0%0.0%购买
9160924大成恒生指数(QDII-LOF)1.02701.02701.02101.02100.00600.59%开放开放1.2%0.12%购买
10000948华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)A1.32171.32171.31391.31390.00780.59%开放开放1.2%0.12%购买
11000071华夏恒生ETF联接(QDII)A1.54441.54441.53561.53560.00880.57%开放开放1.2%0.12%购买
12164705汇添富恒生指数(QDII-LOF)A1.14361.28861.13731.28230.00630.55%开放开放1.2%0.12%购买
13080006长盛环球行业混合(QDII)----1.74201.7920----开放开放1.5%0.15%购买
14000041华夏全球股票(QDII)----1.27201.2720----开放开放1.6%0.16%购买
15040018华安香港精选股票(QDII)----2.28402.2840----开放开放1.6%0.16%购买
16470888汇添富香港优势精选混合(QDII)----1.24701.3970----开放开放1.2%0.12%购买
17206006鹏华全球中短债(QDII)人民币A----1.04641.0575----开放开放0.8%0.08%购买
18165510信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)----0.82300.8230----开放开放1.6%0.16%购买
19460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)----1.68601.6860----开放开放1.6%0.16%购买
20519602海富通大中华混合(QDII)----1.58701.5870----开放开放1.5%0.15%购买
21378006上投摩根全球新兴市场混合(QDII)----1.39171.3917----开放开放1.6%0.16%购买
22539001建信全球机遇混合(QDII)----1.68901.6890----开放开放1.6%0.16%购买
23096001大成标普500等权重指数(QDII)----2.16502.4940----开放开放1.5%0.15%购买
24161116易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币A----0.81500.8150----开放开放1.0%0.1%购买
25519601海富通中国海外混合(QDII)----2.43402.7040----开放开放1.5%0.15%购买
26040021华安大中华升级股票(QDII)----1.77201.7720----开放开放1.5%0.15%购买
27160213国泰纳斯达克100指数(QDII)----5.53506.0350----开放开放1.5%0.15%购买
28160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)----0.88100.8810----开放开放0.8%0.08%购买
29539002建信新兴市场混合(QDII)----1.01501.0150----开放开放1.6%0.16%购买
30160125南方香港优选股票(QDII-LOF)----1.67261.7626----开放开放1.3%0.13%购买
31164701汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)----0.75500.7550----开放开放0.8%0.08%购买
32320017诺安全球收益不动产(QDII)----1.54501.5450----开放开放1.5%0.15%购买
33163208诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)----0.61100.6110----开放开放1.5%0.15%购买
34162411华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A----0.38900.3890----开放开放1.5%0.15%购买
35206011鹏华美国房地产(QDII)----0.84501.2210----开放开放1.0%0.1%购买
36165513信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)----0.37900.3790----开放开放1.6%0.16%购买
37378546上投摩根全球天然资源混合(QDII)----0.78770.7877----开放开放1.6%0.16%购买
38070031嘉实全球房地产(QDII)----1.21401.5020----开放开放1.5%0.15%购买
39001063华夏收益债券(QDII)C----1.24301.4380----开放开放0.0%0.0%购买
40001061华夏收益债券(QDII)A----1.28101.4830----开放开放0.8%0.08%购买
41000103国泰中国企业境外高收益债券(QDII)----1.34021.3402----开放开放0.8%0.08%购买
42000043嘉实美国成长股票(QDII)人民币----2.99302.9930----开放开放1.5%0.15%购买
43000290鹏华全球高收益债(QDII)----1.21681.5513----开放开放0.8%0.08%购买
44000834大成纳斯达克100(QDII)----3.15303.1530----开放开放1.2%0.12%购买
45000934国富大中华精选混合(QDII)人民币----2.71102.7110----开放开放1.5%0.15%购买
46001691南方香港成长(QDII)----2.45202.4520----开放开放1.6%0.16%购买
47161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)----1.58301.9530----开放开放1.5%0.15%购买
48002230华夏大中华混合(QDII)----2.01002.0100----开放开放1.5%0.15%购买
49002379工银香港中小盘(QDII)人民币----2.05002.0500----开放开放1.5%0.15%购买
50002400南方亚洲美元债(QDII)人民币A----1.12031.1403----开放开放0.8%0.08%购买
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