【QDII型基金，QDII基金净值】每日QDII基金净值查询-基金买卖网

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1	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.1692	1.1692	1.1583	1.1583	0.0109	0.94%	暂停	暂停	--	--	购买
2	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0819	1.0819	1.0802	1.0802	0.0017	0.16%	暂停	暂停	--	--	购买
3	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.0599	1.0599	1.0585	1.0585	0.0014	0.13%	暂停	暂停	--	--	购买
4	020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	0.9939	0.9939	0.9927	0.9927	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	0.9954	0.9954	0.9942	0.9942	0.0012	0.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
6	513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	0.9819	0.9819	0.9807	0.9807	0.0012	0.12%	暂停	暂停	--	--	购买
7	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	0.9532	1.0019	0.9526	1.0013	0.0006	0.06%	暂停	暂停	--	--	购买
8	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	0.8837	0.8837	0.8884	0.8884	-0.0047	-0.53%	暂停	暂停	--	--	购买
9	006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.7930	0.7930	0.7999	0.7999	-0.0069	-0.86%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
10	161124	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A	0.8006	0.8006	0.8076	0.8076	-0.0070	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	0.9188	0.9188	0.9269	0.9269	-0.0081	-0.87%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
12	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.6548	0.6548	0.6607	0.6607	-0.0059	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	0.6578	0.6578	0.6637	0.6637	-0.0059	-0.89%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.8791	0.8791	0.8870	0.8870	-0.0079	-0.89%	暂停	开放	1.2%	1.2%	购买
15	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.8771	0.8771	0.8850	0.8850	-0.0079	-0.89%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
16	159823	嘉实H股50ETF(QDII)	0.6191	0.6191	0.6248	0.6248	-0.0057	-0.91%	暂停	暂停	--	--	购买
17	513210	易方达恒生ETF(QDII)	0.9692	0.9692	0.9781	0.9781	-0.0089	-0.91%	暂停	暂停	--	--	购买
18	513660	华夏沪港通恒生ETF	1.9066	0.9899	1.9242	0.9990	-0.0091	-0.91%	暂停	暂停	--	--	购买
19	110031	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币)	0.7238	0.7238	0.7305	0.7305	-0.0067	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	005675	易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币)	0.7331	0.7331	0.7399	0.7399	-0.0068	-0.92%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	000071	华夏恒生ETF联接A(人民币)	0.9747	0.9747	0.9838	0.9838	-0.0091	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
22	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	0.7434	0.8884	0.7503	0.8953	-0.0069	-0.92%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	006381	华夏恒生ETF联接C	0.9591	0.9591	0.9681	0.9681	-0.0090	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.4988	0.4988	0.5035	0.5035	-0.0047	-0.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.9748	0.9748	0.9836	0.9836	-0.0089	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	000076	华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.9748	0.9748	0.9836	0.9836	-0.0089	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	513600	南方恒指ETF	1.8097	0.9386	1.8269	0.9475	-0.0089	-0.94%	暂停	暂停	--	--	购买
28	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.7415	0.7415	0.7485	0.7485	-0.0070	-0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.5606	0.5606	0.5660	0.5660	-0.0054	-0.95%	暂停	暂停	--	--	购买
30	510900	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.7125	0.7625	0.7195	0.7695	-0.0070	-0.97%	暂停	暂停	--	--	购买
31	110032	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇)	0.7240	0.7240	0.7308	0.7308	-0.0068	-0.97%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
32	110033	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞)	0.7240	0.7240	0.7308	0.7308	-0.0068	-0.97%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
33	159920	华夏恒生ETF(QDII)	0.9536	1.0296	0.9630	1.0390	-0.0094	-0.98%	暂停	暂停	--	--	购买
34	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.6476	6.4376	4.6941	6.4841	-0.0465	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	161831	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	0.5126	0.5126	0.5183	0.5183	-0.0057	-1.10%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	0.9546	0.9546	0.9656	0.9656	-0.0110	-1.14%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
37	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	0.9544	0.9544	0.9655	0.9655	-0.0111	-1.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	0.9319	0.9319	0.9429	0.9429	-0.0110	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	0.9331	0.9331	0.9441	0.9441	-0.0110	-1.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	0.7852	0.7852	0.7946	0.7946	-0.0094	-1.18%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
41	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	0.7834	0.7834	0.7928	0.7928	-0.0094	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	0.8628	0.8628	0.8734	0.8734	-0.0106	-1.21%	暂停	暂停	--	--	购买
43	513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.7853	0.7853	0.7951	0.7951	-0.0098	-1.23%	暂停	暂停	--	--	购买
44	006127	华宝香港中小(QDII-LOF)C	0.9489	0.9489	0.9614	0.9614	-0.0125	-1.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	501021	华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A	0.9705	0.9705	0.9833	0.9833	-0.0128	-1.30%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	0.9757	0.9757	0.9907	0.9907	-0.0150	-1.51%	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
47	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	0.9633	0.9633	0.9781	0.9781	-0.0148	-1.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.7431	0.7431	0.7550	0.7550	-0.0119	-1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.7453	0.7453	0.7573	0.7573	-0.0120	-1.58%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
50	019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.0223	1.0223	1.0387	1.0387	-0.0164	-1.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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