每日开放式基金净值一览|共10只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-19 | 2024-04-18 | 日增长值 |
日增长率
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申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 0.6578 | 0.6578 | 0.6637 | 0.6637 | -0.0059 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.5718 | 0.5718 | 0.5838 | 0.5838 | -0.0120 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 3 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5658 | 0.5658 | 0.5778 | 0.5778 | -0.0120 | -2.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | -- | -- | 2.3395 | 2.8747 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | -- | -- | 4.1382 | 4.1382 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 6 | 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | -- | -- | 4.1288 | 4.1288 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | -- | -- | 0.9778 | 0.9928 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | -- | -- | 0.9977 | 1.0127 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 9 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | 0.7675 | 0.7675 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | 0.7813 | 0.7813 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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